ارتفاع اليورو مع الرغبة في المخاطرة 19/8/09 forexyard
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا هو التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن المقدم من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard
ارتفاع العملات الأوروبية مع ارتفاع معدلات الرغبة في المخاطرة
ساعدت الارتفاع المفاجئ يوم أمس في أسواق الأسهم حول العالم على دعم العملات ذات المخاطر الأعلى، مثل اليورو والباوند، حيث ارتفعت هذه العملات أمام العملات الأساسية الأخرى. وكانت هناك ضريبة على العملات الآمنة مثل الين والدولار يوم أمس من هذه الأخبار. وفي ظل ارتفاع ثقة المستهلك في أوروبا، قد يكون ميعاد ارتفاع العملات الأوروبية قد فات أوانه. وقد يدفع هذا بدوره أسعار العملات إلى الأعلى على المدى القصير.
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
- انخفاض الدولار بسبب ارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية
انخفض الدولار خلال اغلب الوقت يوم الثلاثاء أمام عدد من العملات الأساسية، حيث ارتفعت الأسهم الأمريكية والأوروبية واليابانية. وقد نتج هذا هن طريق الارتفاع الحاد في ثقة المستهلك الألماني، ونتائج أرباح الشركات الأمريكية الكبيرة التي جاءت أفضل من التوقعات مثل شركة "تارجت" وهوم ديبوت". وقد تراجع الطلب على الدولار الأمريكي أمام عدد من العملات الأساسية في بداية التداول، حيث أدى ارتفاع الأسهم إلى انخفاض الطلب على الأصول الآمنة. انخفض الدولار أمام الباوند بمقدار 200 نقطة إلى 1.6550. كان هذا بسبب بيانات التضخم البريطانية. وأمام اليورو، شهد الدولار الكثير من الحركة الهبوطية، حيث انخفض اليورو/ ين في بداية التداول. إلا أن هذا لم يستمر لفترة طويلة، حيث ساعدت بيانات تصاريح البناء الأمريكية والبيانات الأخرى الضعيفة من السوق العقاري على إعادة بعض الطلب إلى الدولار الأمريكي. وبالتالين تعافى الدولار الأمريكية لفترة قصيرة، حيث أغلق اليورو/ دولار التداول عند مستوى 1.4128. وأغلق الدولار/ ين عند 94.75، حيث انخفض الطلب يوم أمس على العملات ذات العائد المنخفض. واليوم، من المنتظر الإعلان عن عدد من البيانات التي من المحتمل أن تحدد درجة تذبذب سوق الفوركس، ودرجة قوة الدولار الأمريكي. تتضمن هذه البيانات تقرير مخزونات النفط الأمريكي في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش. قد تساعد القراءة المنخفضة لهذا التقرير على دفع أسعار النفط للأعلى، بينما سيكون لهذا ضغط هبوطي على الدولار. أما إذا جاء التقرير بقراءة قوية، فقد يساعد هذا على منح الدولار قوة. ومن المحتمل أن يتأثر الدولار في جلسة اليوم الأربعاء بالبيانات القادمة من عبر الأطلنطي، حيث سيتم الإعلان عن مؤشر CBI البريطاني لتوقعات الطلبيات الصناعية، بالإضافة إلى الحساب الجاري من منطقة اليورو.
اليورو EUR
- ارتفاع الباوند نتيجة لارتفاع قراءة التضخم
ارتفع الباوند بقوة يوم أمس بسبب ارتفاع قراءة التضخم، حيث سجل المكتب القومي للإحصاءات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.8% في يوليو، بينما كانت التوقعات بارتفاعه بنسبة 1.5% فقط. وهذا يثبت أن الباوند اكثر مرونة خلال هذه الأزمة الاقتصادية عن الدرجة التي كان يتوقعها المحللون. وقد أدى هذا إلى استنتاج مجللي العملات بان البنك البريطاني قد يأتي بسياسة نقدية منظمة في المستقبل القريب. ارتفعت العملة البريطانية أمام الدولار بمقدار 200 نقطة إلى مستوى 1.6550، وارتفع الباوند/ ين بمقدار 200 نقطة إلى مستوى 157.00، حيث انخفض الطلب على العملات الآمنة ذات العوائد المنخفضة مثل الين خلال تداول يوم الثلاثاء. وقد ارتفع الباوند بمقدار 90 نقطة أمام اليورو، حيث وصل هذا الزوج إلى مستوى 0.8535. ويعود اغلب هذا إلى البيانات البريطانية. وقد أثبت هذا أن حتى البيانات الاقتصادية الأوروبية يوم الثلاثاء لم تكن قادرة على مساعدة اليورو على الهجوم على الباوند. وقد أغلق اليورو/ دولار بارتفاع بسيط عند مستوى 1.4130، على الرغم من تغلبه على الدولار في بداية التداول. واليوم سيتم الإعلان عن عدد من البيانات الاقتصادية التي من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع أزواج الباوند واليورو. فمن بريطانيا، سيتم الإعلان عن محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية، ومؤشر CBI لتوقعات الطلبيات الصناعية في الساعة 08:30 و 10:00 بتوقيت جرينتش على التوالي. ومن منطقة اليورو، سيتم الإعلان عن المؤشر الألماني لأسعار المنتجين في الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، والحساب الجاري من منطقة اليورو في الساعة 8:00 بتوقيت جرينتش. من المتوقع أن تحدد هذه البيانات اتجاه عملة منطقة اليورو والعملة البريطانية في تداول اليوم. ولتحقيق أرباح كبيرة اليوم، ننصح التجار بفتح صفقات الآن على اليورو والباوند.
الين الياباني JPY
- انهيار الين أمام الباوند
انهار الين الياباني أمام الباوند يوم الثلاثاء، حيث أغلق هذا الزوج بارتفاع قدره 200 نقطة عند مستوى 157.00. كان ارتفاع الباوند وانخفاض الين بسبب ارتفاع الإنتاج المحلي الإجمالي البريطاني عن ما هو متوقع. وكان اتجاه الين الهبوطي يوم أمس يعود إلى ارتفاعات أسواق الأسهم العالمية بسبب ارتفاع أرباح عدد من الشركات الأمريكية عن ما كان متوقع. وقد قلل هذا من الطلب على الأصول ذات العوائد المنخفضة مثل الين. وقد أغلق الين التداول في الغالب بدون تغيير أمام الدولار الأمريكي، ولكنه لم ينخفض أمام اليورو. وهناك مخاوف ظهرت مؤخرًا من أن يتعرض الين الياباني لانخفاض حاد إن لم تزيد الصادرات اليابانية. وقد تم قمع هذه المخاوف على الرغم من خروج اليابان رسميًا عن الركود في الفصل السابق. ويستعد الين الياباني للحركة اليوم بالاعتماد على البيانات البريطانية والأمريكية والأوروبية.
النفط الخام Crude Oil
- ارتفاع النفط الخام إلى ما يزيد عن 72 دولار للبرميل
ارتفعت أسعار النفط الخام بمقدار 3.25 دولار أو بما يزيد عن 4% ليصل إلى ما فوق مستوى 72 دولار مباشرةً، ليعكس بذلك 3 أيام متتالية من الانخفاض. كان النفط قد حصل على دعم من اتجاه الدولار الهبوطي خلال الثلاثاء، مما أدى إلى تزايد الطلب على السلع. وكان ضعف الدولار بسبب ارتفاع أسواق الأسهم العالمية بقيادة سوق الأسهم الأمريكي. وكان هذا أيضًا بسبب البيانات الاقتصادية المتفائلة من ألمانيا والتي تعتبر اكبر اقتصاد في منطقة اليورو. علاوة على ذلك، أدى ارتفاع الدولار إلى ارتفاع الطلب على الأصول ذات المخاطر العالية. قد يستمر ارتفاع النفط الخام بسبب عدد من الأسباب في تداول اليوم، حيث أننا نشهد أن هذه السلعة تقع في منطقة ذروة البيع في أيام التداول الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت العديد من الإشارات الايجابية من الاقتصاديات الرائدة والسريعة النمو، مما أدى بالعديد من المستثمرين إلى الاعتقاد بأنه سيكون هناك قفزة كبيرة في الطلب على النفط الخام في المستقبل القريب. بالإضافة إلى ذلك، طالما أن تفاؤل السوق لا يزال في ارتفاع، سيظل كذلك الطلب على النفط الخام في ارتفاع أيضًا.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يقع تداول هذا الزوج داخل قناة سعرية صعودية خلال اليومين الماضيين ويبدو انه معرض للاستمرار في هذا اليوم أيضًا. ويظهر على المؤشرات قصيرة المدى الحيادية، بينما يوجد تقاطع صعودي على الماكد على الرسم البياني للأربع ساعات. وتشير المؤشرات الفنية على المدى الطويل إلى الاتجاه الهبوطي. قد يكون من الحكمة البقاء داخل القناة السعرية الحالية. وعلى التجار الشراء عند أدنى المستويات والبيع عند أعلى المستويات داخل هذا الاتجاه.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
ويبدو أن هناك تقاطع هبوطي جديد على الماكد على الرسم البياني للساعة وعلى الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات، مما يعطي إشارات قوية باحتمالية دخول السعر في حركة هبوطية وشيكة. ولا يزال الزخم على الرسم البياني الأسبوعي في فتور مما يشير إلى انه قد يكون هناك نقص في الضغط على كلا من الاتجاهين، مما يزيد من الضغط على المؤشرات الفنية الأخرى. قد يكون من المفضل البيع اليوم.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
تظهر على مؤشرات هذا الزوج إشارات بحركة صعودية وشيكة. وقد تكوّن على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي تقاطع صعودي، وكذلك يوجد تقاطع صعودي على الماكد على الرسم البياني للأربع ساعات. وفي ظل تحوّل المؤشرات الأخرى إلى الجانب الصعودي، من الواضح أن الشراء هو الإستراتيجية الأفضل اليوم.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يستمر هذا الزوج في الحركة بدون انقطاع اليوم داخل قناة سعرية هبوطية. تشير جميع المؤشرات إلى الحيادية، حيث يتحرك الماكد على الرسم البياني للساعة وللأربع ساعات بالقرب من المستوى الصفري. كما تحوّل الزخم على الرسم البياني الأسبوعي إلى الاتجاه الهبوطي من الاتجاه الصعودي الأخير الذي كان عليه يوم الجمعة الماضية. قد لا يكون التداول داخل هذا المدى اختيار سيئ اليوم.
التوصية اليومية
النفط الخام Crude Oil
يبدو أن هناك تقاطع هبوطي جديد إلى الماكد على الرسم البياني للساعة وعلى الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات والماكد على الرسم البياني اليومي، ويشير هذا إلى أن التصحيح الهبوطي وشيك. وفي ظل تحرك السعر بالقرب من منطقة ذروة الشراء على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات، قد تكون الحركة الهبوطية في الطريق. على تجار الفوركس بالتالي محاولة عدم تفويت هذه الفرصة بالمضاربة على الانعكاس وركوب الموجة الهبوطية لتحقيق أرباح من ذلك.
