ضعف المخاطرة تساعد على تقوية العملات 13/01/09 من ForexYard
استمرت كره المخاطرة بين التجار في دفع العملات الأكثر أمنًا للأعلى حيث استمرت الأسهم العالمية في الانخفاض. وتخلص التجار من الاستثمارات التي تحمل خطورة أكبر والتي تمولها قروض من العملات ذات سعر الفائدة الأقل مثل الدولار والين. ومع ارتفاع معدلات كره المخاطرة، ارتفعت قيمة العملتين. قد يكون تركيز التجار موجه هذا الأسبوع إلى قوة الدولار والين والتي قد تستمر حتى يحظى الركود العالمي ببعض الاستقرار.
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
- ارتفاع الدولار بسبب ارتفاع معدلات كره المخاطرة.
استمرت كره المخاطرة بين التجار في دفع العملات الأكثر أمنًا للأعلى حيث استمرت الأسهم العالمية في الانخفاض. فقد أغلق كلا من داو جونز ونيكي بانخفاض يوم أمس. وظهر قلق في الأسواق المالية من الركود العالمي. وتخلص التجار من الاستثمارات التي تحمل خطورة أكبر والتي تمولها قروض من العملات ذات سعر الفائدة الأقل مثل الدولار والين. ومع ارتفاع معدلات كره المخاطرة، ارتفعت قيمة العملتين. قد تستمر هاتين العملتين في الحصول على دعم على المدى القصير حيث يفقد المستثمرون ثقتهم في الأصول التي تحمل مخاطر اكبر.استمر الدولار في الارتفاع لليوم الثالث أمام اليورو معلقًا يوم أمس بارتفاع عند 1.3328 ومسجلاً أدنى مستوى له عند 1.3237 في ساعات التداول المبكرة اليوم. كما سجل الدولار ارتفاعات كبيرة أمام الباوند، بحيث انخفض هذا الزوج مغلقًا بانخفاض نسبته 2% عند مستوى 1.4774.يعتمد التداول اليوم ويوم غد على موشرات مالية من أمريكا. سيتم الإعلان اليوم عن الميزان التجاري الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش ومن المتوقع أن يشهد انخفاض. ويوم غد سيتم الإعلان عن مبيعات التجزئة والذي من الصعب التنبؤ بنتيجته. سيركز التجار على هذه التقارير منتظرين نتائج ايجابية.
اليورو EUR
- توقف انخفاض اليورو أمام الباوند
استمر اليورو في الانخفاض أمام الدولار وزاد العبء على العملة الأوروبية. إلا أن اليورو توقف عن انخفاضه الذي استمر لأربعة أيام أمام الباوند ليغلق يوم أمس بارتفاع عند مستوى 0.9020. تراجع اليورو/ باوند عن بعض ارتفاعاته هذا العام بعد أن سجل ارتفاع نسبته 26% العام الماضي. وكان انخفاض قيمة الباوند بسبب تدهور الوضع الاقتصادي البريطاني. قطع البنك البريطاني سعر الفائدة بشكل أسرع من المتوقع. من المتوقع أن تصل سعر الفائدة البريطانية بالقرب من 0% في المستقبل القريب، وقد تكون الخطوة التالية هي طبع أوراق نقدية أو شراء سندات تجارية لتحفيز النمو الاقتصادي. كان التدهور الاقتصادي حاد للغاية في بريطانيا ويقع سعر الفائدة في بريطانيا عند أدنى مستوى لها. وعلى الرغم من الركود البريطاني، قد يرتفع الباوند أمام اليورو في حالة تخفيض سعر الفائدة الأوروبية في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ينتظر التجار قرار البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع. وفي اجتماع يوم الخميس من المتوقع قطع سعر الفائدة بنسبة 0.50%. وبالتالي على الرغم من الركود، قد نرى اليورو/ باوند في انخفاض بسبب قطع سعر الفائدة الأوروبية وقد يصل هذا الزوج إلى ما دون مستوى 0.8900.
الين الياباني JPY
- الين يخترق خط دعم
في ظل ارتفاع معدل كره المخاطرة، ارتفعت مذلك قيمة الين الياباني. ارتفع الين على كافة القطاعات يوم أمس واخترقت أزواجه مستوى دعم هام. انخفض الدولار/ ين يوم أمس إلى أدنى مستوى له عند 88.86 قبل أن يغلق عند 89.27. قد يكون سبب هذه الحركة الكبيرة هي انخفاض مستويات السيولة لأن الأسواق اليابانية كانت مغلقة يوم أمس بسبب أجازة البنوك.يعتبر هذا هو اليوم الرابع على التوالي من قوة الين. وكان تجدد ارتفاع الين سبب في ظهور التوقعات مرة أخرى بتدخل الحكومة اليابانية في أسواق العملة. وذلك لأن قوة الين تؤذي الصادرات والتي تعتبر عنصر أساسي في الاقتصاد الياباني. كانت الحكومة قد تعهدت بالتدخل في السوق المفتوحة للمساعدة على إضعاف العملة.من المحتمل استمرار اتجاه الين الصعودي. وبالتالي يجب على التجار التركيز على الميزان التجاري الأمريكي والذي قد يساعد الين على الارتفاع أمام الدولار وقد يكون 1لك تحت مستوى 89.00.
النفط الخام Crude Oil
- انخفاض سعر النفط إلى ما دون مستوى 40 دولار
يستمر النفط في الانخفاض لليوم الرابع على التوالي بسبب القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي. فقد أدى ارتفاع العرض وانخفاض الطلب إلى انخفاض النفط إلى ما دون مستوى 4 دولار للبرميل. كان هذا خط دعم كان يقول العديد من المحللين انه قد لا يتم اختراقه.لم تفعل نهاية أزمة الغاز بين روسيا وأوكرانيا الكثير لتقليل الخطر المحيط بالسوق، واستمر التجار في الابتعاد عن الأسهم والسلع التي تحمل خطورة اكبر. كان الجدال بين روسيا وأوكرانيا بداية لارتفاع النفط في بداية العام. ولكن سعر النفط يقع الآن تحت الحاجز النفسي 40 دولار. تتركز مشاعر القلق الآن على انخفاض الطلب بسبب الركود العالمي.يقول البعض أن سعر النفط قد يصل إلى 25 دولار وقد تكون هذه القراءة هبوطية جدًا حتى بالنسبة لأكبر تجار النفط تشككًا. من الممكن وصول السعر إلى 35 دولار مع نهاية اليوم.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يبدو أن الاتجاه الهبوطي قد يفقد قوته حيث ينخفض السعر الحالي إلى منطقة ذروة البيع بالنسبة لمستويات مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات. كما يتحرك هذا الزوج الآن بالقرب من الحد السفلي من الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي مما يدل على أن التصحيح الصعودي وشيك. في هذه الحالة، تكون الإستراتيجية الصحيحة هي الشراء مع نقاط وقف قريبة.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يستمر التداول في مدى محدد على الرسم البياني للساعة. يتحرك كلاً من مؤشر القوة النسبية والاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي في منطقة محايدة. ولكن يقع مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات في منطقة ذروة البيع. يبدو أن الحركة المحتملة التالية صعودية. عند الاختراق الصعودي، من المفضل الشراء مع نقاط وقف قريبة.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يظهر على الرسم البياني اليومي إشارات متضاربة، حيث يتحرك مؤشر القوة النسبية في المنطقة المحايدة. ولكن يتحرك كلاً من مؤشر القوة النسبية والاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات في منطقة ذروة البيع مما يدل على أن التصحيح الصعودي في يتحقق في المستقبل القريب. عند الاختراق الصعودي، من المفضل الشراء مع نقاط وقف قريبة.
الدولار الامريكي/الفرنك السويسري USD/CHF
يستمر التداول في مدى ضيق حيث لم تكن هناك حركة هامة على أيًا من الاتجاهين. ويقع التداول حاليًا حول مستوى 1.12. يتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات في منطقة ذروة الشراء مما يدل على أن التصحيح الهبوطي وشيك في المستقبل القريب. عند الاختراق الهبوطي، من المفضل البيع مع نقاط وقف قريبة.
التوصية اليومية
الذهب Gold
تنخفض أسعار الذهب مرة أخرى ويقع التداول الآن حول مستوى 821 دولار للأوقية. ويعكس الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات إشارات صعودية مما يدل على احتمالية ارتفاع السعر. قد تكون هذه فرصة كبيرة لتجار الفوركس للدخول في اتجاه عام.
