التجار يتوقعون قطع سعر الفائدة الأوروبية غدا 14/01/2009 من forexyard
بسم الله الرحمن الرحيم
التحليل اليومي لسوق فوركس و تجارة المعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard
العناوين الرئيسية:
تجار اليورو يتوقعون قطع سعر الفائدة الأوروبية يوم غد
خلال الأسبوع الماضي، شهد التجار انخفاض تدريجي في قيمة اليورو وذلك بسبب البيانات الاقتصادية السلبية، وكذلك بسبب افتراض أن البنك المركزي الأوروبي سيتخذ إجراءات قوية لتصحيح قيمة العملة. في هذا الصباح، وضع التجار صفقاتهم بناءًا على التوقعات بقطع سعر الفائدة الأوروبية يوم غد وبالتالي بدأ اليورو في حركة صعودية لأن العديد ممن في السوق لا يعتقدون بأن ذلك سيضعف العملة وإنما سيؤدي إلى ارتفاع قيمة اليورو أمام العملات الأخرى.
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
- الدولار يسجل ارتفاعات معتدلة أمام الباوند واليورو
سجل الدولار ارتفاعات كبيرة أمام العملات الأساسية في جلسة تداول يوم أمس. كانت اغلب هذه الارتفاعات أمام الباوند واليورو. وبقي الدولار/ ين فاترًا. انخفض اليورو بمقدار 150 نقطة أمام الدولار، ليصل ارتفاع الدولار بذلك أمام اليورو إلى 300 نقطة منذ يوم الاثنين ليغلق بذلك عند 1.3195. وأمام الباوند، ارتفع الدولار بمقدار 250 نقطة ليصل مقدار الارتفاع إلى 600 نقطة منذ بداية الأسبوع.يعود ارتفاع الدولار في الأيام الأخيرة إلى عدة عوامل. الأول هو اعتبار المستثمرين أن تولي باراك أوباما لمهام منصبه منذ 6 أيام بمثابة شيء ايجابي للدولار والاقتصاد الأمريكي. فقد طرح أوباما مؤخرا فكرته عن خطة الإنقاذ الاقتصادي والتي تبلغ تكلفتها 1 تريليون دولار. كما انه تعهد بتخفيض الضرائب على دافعي الضرائب الأمريكيين. والغرض من هذين الاجرائين هو دعم الاقتصاد الأمريكي وإخراجه من الركود الحالي. وقد ساعد هذا على ارتفاع الدولار أمام بعض العملات الأساسية منذ بداية العام.العامل الثاني هو قطع سعر الفائدة البريطانية مما أدى إلى ارتفاع الدولار أمام الباوند. وبالتالي يعتبر اتجاه الدولار الصعودي أمام الباوند واضحًا. وبالتالي كان قطع سعر الفائدة الأوروبية ضغطًا على أوروبا واليورو، وبالتالي قال محافظ البنك الأوروبي أنه سيقطع سعر الفائدة الأوروبي لإيقاف انهيار الاقتصاد الأوروبي. ويتوقع تجار اليورو قطع سعر الفائدة الأوربية بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 2% يوم الخميس من هذا الأسبوع.هناك عامل أخر لصالح ارتفاع الدولار وهو ضعف البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو ومن بريطانيا. بالإضافة إلى ذلك، جاءت بيانات مالية أمريكية في الآونة الأخيرة أفضل من التوقعات. على سبيل المثال، جاء الميزان التجاري يوم أمس بارتفاع قدره 10 مليار دولار عن التوقعات، مما يدل على احتمالية خروج أمريكا من الركود أسرع مما كان متوقعًا. يقول العديدون في العالم المالي أن الاقتصاد الأمريكي قد يتعافى مع حلول الربع الأول من عام 2010 بدلاً من الربع الثالث من عام 2012. إن جاء المزيد من الاخبار الاقتصادية من أمريكا فسوف تزيد قوة الدولار في الأسابيع القادمة.
اليورو EUR
- تذبذب اليورو بسبب تفكير البنك المركزي الأوروبي في قطع سعر الفائدة
تراجع اليورو بمقدار 150 نقطة أمام الدولار يوم أمس ليصل ارتفاع الدولار بذلك أمام اليورو إلى 300 نقطة منذ يوم الاثنين . يعود سبب تراجع اليورو أمام الدولار في الأيام الأخيرة إلى التوقعات بقطع سعر الفائدة الأوروبية يوم الخميس والى عمق الركود الاقتصادي في منطقة اليورو. ويتوقع تجار اليورو قطع سعر الفائدة الأوربية بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 2% يوم الخميس من هذا الأسبوع. وقد أدى هذا إلى انخفاض اليورو أمام الدولار في الأيام الأخيرة حيث يعتبر التجار أن اليورو لا يمكن الاعتماد عليه وانه غير مستقر.تشير بيانات مالية خلال الأسبوعين الماضيين إلى أن الاقتصاد الأوروبي في وضع أسوء بكثير مما كان متوقع من قبل. كما أن جون كلاود تريشيه محافظ البنك المركزي الأوروبي قد قال أنه قد يقطع سعر الفائدة لتقترب من 0% في الأشهر القادمة. من المحتمل أن تنضم أوروبا إلى بريطانيا وأمريكا واليابان بتقليل سعر الفائدة لتصل إلى انخفاض قياسي. وأمام الدولار، من المحتمل انخفاض اليورو لأن الاقتصاد الأوروبي يتدهور أسرع من أمريكا.واليوم ننتظر مؤشرات مالية عامة من منطقة اليورو وتتضمن الإنتاج الصناعي في الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش والذي يقيس قيمة الإنتاج من رجال الصناعة والمناجم بعد تعديلها للتضخم. أن جاء هذا التقرير أعلى من القراءة المتوقعة 2.1% فقد يؤدي هذا إلى تصحيح صعودي لليورو أمام العملات الأساسية, من ناحية أخرى، أن جاءت النتيجة متوافقة مع التوقعات فمن المحتمل أن يكون هذا هبوطي أكثر لليورو أمام العملات الأساسية. ننصح التجار بالتركيز أبضا على تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية والذي سيتم الإعلان عنه في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش والذي أن جاء أفضل من التوقعات فسيجد الدولار دعم أمام اليورو.
الين الياباني JPY
- ارتفاع الين يؤذي الصادرات اليابانية
سجل الين ارتفاعات أمام جميع العملات الأساسية يوم أمس. كان اكبر ارتفاع للين هو ما حققه أمام اليورو والباوند. وأغلق الدولار/ ين بفتور عند 89.25. ارتفع الين بما يزيد عن 100 نقطة أمام اليورو ليغلق عند 118.01. وأغلق الباوند/ ين بانخفاض يزيد عن 200 نقطة يوم أمس عند 129.70.يعود سبب ارتفاع الين في الأيام الأخيرة إلى قطع سعر الفائدة البريطانية والتوقعات بقطع سعر الفائدة الأوروبية يوم الخميس. وفي ظل قطع أسعار الفائدة في الدول حول العالم لإيقاف الركودالاقتصادي العالمي، اكتسب الين قوة أمام هذه العملات، حيث أصبحت صفقات الشراء بالاقتراض أقل جاذبية.أدت قوة الين في الأشهر الأخيرة إلى انخفاض حاد في الصادرات اليابانية. علاوة على ذلك، أدى الارتفاع الكبير في الين إلى زيادة الركود الاقتصادي الياباني. وبدا في الأسبوع الماضي وكأن الين سيفقد بعض قوته إلا أن خسائر الين كانت قصيرة المدى. لن ينقذ الاقتصاد الياباني في الأشهر القادمة سوى تعافي الاقتصاد الأمريكي على نحو غير متوقع. وبالتالي نتوقع أن تسجل العملة اليابانية ارتفاعات اكبر أمام العملات الأساسية في الأشهر القادمة
النفط الخام Crude Oil
- ارتفاع أسعار النفط بسبب تقليل إنتاج النفط السعودي وامتداد الحرب في غزة
ارتفعت أسعار النفط يوم أمس بمقدار 200 نقطة تقريبًا لتغلق عند 38.92 دولار للبرميل. ويعتبر هذا انعكاس في سعر الذهب الأسود لأنه كان قد انخفض بحدة منذ النصف الأخير من الأسبوع الماضي. سبب ارتفاع النفط يوم أمس يعود إلى قطع السعودية لإنتاجها في النفط بمقدار اكبر مما حددته أوبك في اجتماعها الأخير في السابع عشر من ديسمبر. يأتي هذا سبب خسارة العرب للكثير من الأموال بسبب انخفاض السعر بما يزيد عن 100 دولار للبرميل منذ يوليو. استخدمت السعودية هذه الطريقة لمنع سعر النفط من الانخفاض أكثر.كما زاد من عدم استقرار سعر النفط امتداد الحرب في غزة. فقد كان من المتوقع أن تصل الحرب في غزة إلى 1-2 أسبوع على الأكثر ولكنها تقترب الآن من الأسبوع الرابع. وما يخافه التجار هو تصعيد تلك الحرب أكثر مما قد يؤدي إلى صراع أكبر في المنطقة. وطالما أن هذه المخاوف موجودة، فمن غير المحتمل تراجع النفط إلى ما دون مستوى 35 دولار للبرميل في الأسبوع القادم.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يشير مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي إلى أن هذا الزوج يقع في منطقة ذروة البيع ومن المحتمل أن تزيد قوة الحركة الصعودية الأخيرة. ولكن التقاطع الهبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة يشير إلى أن التصحيح الهبوطي قد يكون وشيك في الإطار الزمني الأقصر. من الأفضل اليوم انتظار إشارة أوضح.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يتحرك سعر هذا الزوج الآن في منطقة ذروة البيع وفقًا لمؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على احتمالية التصحيح الصعودي في وقت لاحق اليوم. يدعّم هذه الفكرة التقاطع الصعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات، بينما يبدأ البولنجر باند على الرسم البياني للساعة في الضيق، مما يدل على أن تذبذب السعر المعتدل وشيك. من المفضل اليوم الشراء مع نقاط وقف قريبة.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يبد أن السعر قد تحرك مؤخرًا باتجاه الحد العلوي من البولنجر باند على الرسم البياني للساعة، مما يشير إلى احتمالية أن يكون هناك ضغط هبوطي. إلا أن التقاطه الصعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي يشير إلى انه قد يكون هناك بعض الزخم الباقي في التصحيح الصعودي الأخير. قد تكون الإستراتيجية الجيدة اليوم هي انتظار إشارة أوضح.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يتحرك سعر هذا الزوج الآن في منطقة ذروة البيع وفقًا لمؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة، يدل على احتمالية التصحيح الصعودي قريبًا. يدعّم هذه الفكرة التقاطع الصعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة. من المفضل اليوم الشراء مع نقاط وقف قريبة.
الدولار النيوزلندي / الدولار الامريكي NZD/USD
يبدو أن هناك اختراق واضح للحد السفلي من البولنجر باند على الرسم البياني اليومي مؤخرًا، مما يدل على انه يوجد ضغط صعودي. يدعّم هذه الفكرة التقاطع الصعودي الوشيك على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي والتقاطع الصعودي الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات. ويشير مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات إلى أن السعر يتحرك الآن في منطقة ذروة البيع. يمكن لتجار الفوركس الاستفادة من ذلك بالدخول في صفقات شراء مبكرًا والسير مع حركة السعر الصعودية الوشيكة.
