الدولار يجد دعم من الركود العالمي العميق 16/01/09 من forexyard

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق فوركس و تجارة المعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:

الدولار يجد دعم من الركود العالمي العميق
يتوقع المحللون أن يحافظ الدولار على قوته لان المستثمرين يرون الدولار كملاذ امن. ننصح التجار اليوم بمتابعة المؤشر الأمريكي لأسعار المستهلك وثقة المستهلك في وقت لاحق اليوم حيث من المحتمل أن تؤثر هذه البيانات على التداول اليومي.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- اتجاه صعودي للدولار أمام اليورو والين
ارتفع الدولار الأمريكي يوم أمس أمام اليورو والين حيث ظهرت آمال بأن الحكومة ستعطي البنوك المتعثرة المزيد من الأموال مما شجع العديد من المستثمرين على العودة إلى الأصول ذات المخاطر العالية. ارتفع الدولار الأمريكي بحدة أمام العملة الأوروبية إلى مستوى 1.3028 تقريبًا، بعد أن باع المستثمرون اليورو بسبب قطع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة وتركه الباب مفتوحًا لقطع سعر الفائدة أكثر في الأشهر القادمة. عبر السوق عن تفاؤله تجاه الدولار الأمريكي بعد أن أعلن الحزب الديمقراطي في الكونجرس عن خطته بتخفيض الضرائب بمقدار 825 مليار دولار والتقليل من فاتورة الإنفاق على أن يساعد ذلك باراك أوباما الرئيس الأمريكي المنتخب على دعم الاقتصاد الأمريكي المتدهور. ساعد هذا التفاؤل على ارتفاع الدولار بنسبة 0.8% أو 89.84 أمام الين الياباني. كما ارتفع الدولار أمام الباوند البريطاني بنسبة 0.6% أو 1.4655. يقول المحللون أنه من المحتمل استمرار الدولار في الارتفاع في ظل آمال المستثمرين بميزانية أكبر لتحفيز النمو الاقتصادي، مما قد يكون إيجابيًا للدخول في المخاطرة. يعتبر هذا أمر هام لأنه يزيل بعض التوتر تجاه الاقتصاد الأمريكي بالمقارنة مع البيانات الاقتصادية الضعيفة التي صدرت في الآونة الأخيرة من منطقة اليورو. علاوة على ذلك، قد يجد الدولار دعمًا إضافيًا من التفكير بأن تكون هناك خسائر إضافية في المؤسسات المالية الأمريكية في المستقبل القريب. قد يشجع هذا المستثمرين الأمريكيين بدوره على تفضيل الدولار كملاذ آمن. ومن المحتمل أن يحدث هذا في أكبر بنوك في العالم مثل سيتي جروب وبنك " أوف أمريكا" والذي خسر واحد تريليون دولار منذ بداية عام 2007 وذلك من السندات المدعومة بالقروض العقارية. يفترض الاقتصاديون أن التوقعات الخاصة بالأرباح في الربع الرابع من العام لا تزال منخفضة ومن المحتمل أن تتكبد المؤسسات المالية المزيد من الخسائر في الأشهر القادمة. وبالتالي يتوقع المستثمرون أن يحافظ الدولار على قوته حيث أصبحت عودة رؤوس الأموال إلى البلاد ذات أهمية متزايدة.

اليورو EUR

- قطع سعر الفائدة الأوروبية يزيد من معدل تذبذب اليورو
انخفضت العملة الأوروبية أمام سلة العملات الأساسية يوم الخميس بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي عن قطع سعر الفائدة من 2.5% إلى 2% يتوافق ذلك مع أدنى مستوى قياسي لسعر الفائدة في منطقة اليورو، حيث يزداد الاقتصاد الأوروبي سوء في الأشهر الأخيرة. يتوقع المستثمرون أن يقطع جون كلاود تريشيه محافظ البنك المركزي الأوروبي قطع سعر الفائدة أكثر، حيث يزداد تدهور الاقتصاد عمقًا. انخفض اليورو إلى مستوى 1.3115 في جلسة نيويورك من مستوى 1.3191 الذي كان عليه يوم أمس، وانخفض بنسبة 9% أمام الدولار منذ بداية ديسمبر.وفي ظل التدهور السريع في النظرة الاقتصادية في منطقة اليورو، يتوقع المستثمرون تقليل البنك المركزي الأوروبي لتكاليف القروض إلى 1%. كما عكست المؤشرات الاقتصادية التي صدرت يوم أمس مدى حدة الأزمة الاقتصادية في أوروبا حيث أظهرت البيانات أن معدل نمو الاقتصاد الألماني كان بأبطأ معدل في خلال ثلاث أعوام وذلك عام 2008. بالإضافة إلى ذلك تقلص معدل نمو الاقتصاد الألماني الذي يعتبر اكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة تتراوح بين 1.5% و 2% في الربع الثالث من عام 2008. وقال الاقتصاديون أن قرار البنك المركزي الأوروبي بقطع سعر الفائدة يوم الخميس كان بمثابة اعتراف بمدى سوء الوضع الاقتصادي الذي يواجه المنطقة.وعلى أي حال ، يتوقع المحللون احتمالية ارتداد اليورو عن انخفاضه بسبب قطع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة لان التجربة تشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي لن يحافظ على سعر الفائدة منخفضة لفترة طويلة.ووفقا للمحللين ، يجب أن يضع التجار في اعتبارهم القرارات السابقة التي اتخذها البنك الأوروبي في السابق. وإدراك جون كلاود تريشيه بان قراءة التضخم المنخفضة قد تتحول إلى السلبية لا يعني انه يمكننا القول أن التضخم سيظل سلبيا لفترة طويلة.

الين الياباني JPY

- الين الياباني يستمر في الانخفاض أمام اليورو
انخفض الين لليوم الثاني أمام اليورو وسط توقعات بارتفاع الأسهم الآسيوية وكذلك بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها لاستقرار النظام المالي الأمريكي مما سيشجع المستثمرين على شراء الأصول ذات العوائد المرتفعة بتمويل من العملة اليابانية. انخفض الين إلى 118.46 أمام اليورو من 117.87 يوم أمس في جلسة نيويورك . وأمام الدولار لم يتغير الين كثيرا وأغلق عند 89.96. وقد حصل الين على قوته بسبب تراجع الأسهم الآسيوية حيث تراجع مؤشر نبكى بمقدار 5% بسبب المخاوف من عودة أزمة القطاع البنكي والركود العالمي. تميل العملة اليابانية إلى الانتصار على العملات الأساسية لأنها أكثر أمانا عندما يقع السوق تحت ضغط كبير وبالتالي يزيد اتجاه الين عندما تنخفض الأسهم .كما انخفض الين نتيجة لضعف قراءة الطلبيات الآلية يوم الأربعاء مما أدى إلى ضعف الثقة في الاقتصاد الياباني . وفقا للمحللين ، من المحتمل أن يكون الاتجاه الهبوطي للين محدودا حيث يقع تركيز السوق على الأسهم وأظهرت البيانات الصادرة عن الحكومة اليابانية أن الطلبيات الآلية في القطاع الخاص قد انخفضت بنسبة 16.2% في نوفمبر عن ما كانت عليه الشهر الماضي . ويظهر من خلال هذا الانخفاض الحاد مدى عمق الركود العالمي الذي اضر بالاقتصاد الياباني.

النفط الخام Crude Oil

- انخفاض أسعار النفط الخام بسبب استمرار السوء الاقتصادي
انخفضت أسعار النفط الخام بما يزيد عن 5% يوم الخميس بسبب سوء الوضع الاقتصادي أكثر والذي أدى إلى زيادة القلق بأن الطلب العالمي سوف يستمر في التراجع هذا العام. انخفضا أسعار النفط الخام بمقدار 1.88 دولار ليغلق عند 35.40 دولار للبرميل بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له عند33.20 دولار وهو أدنى مستوى منذ 19 ديسمبر. تأتي هذه الخسائر بسبب ارتفاع عدد المستفيدين من البطالة الأمريكية في الأسبوع الماضي. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل الأحكام برفع يد الملاك عن المنازل المرهونة بنسبة 81% في عام 2008، مما يدل على أن الركود يزداد عمقًا في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم. وبسبب تدهور النظرة العامة للاقتصاد، خفّضت أوبك من توقعاتها الخاصة بالطلب على النفط هذا العام بنسبة 180.000. ويعتبر هذا اقل من التوقعات السابقة بمقدار 30.000. وكانت أوبك قد قللت من إنتاج النفط بمقدار 4.2 مليون برميل منذ سبتمبر. قال رئيس أوبك "بوتلهو دي فاسكونسيلوس" يوم الخميس أن الإنتاج قد ينخفض أكثر في الأشهر القادمة.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
استمر هذا الزوج في التداول في مدى ضيق حيث لم تكن هناك حركة هامة في أيًا من الاتجاهين، ويقع التداول الآن حول مستوى 1.32. يتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي في منطقة ذروة البيع. ويبدو أن الحركة المحتملة التالية قد تكون صعودية. وعندما يتحقق الاختراق الصعودي، من المفضل الشراء مع نقاط وقف قريبة.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يفقد الاتجاه الصعودي قوته ويبدو أن هذا الزوج يتماسك حول مستوى 1.48. يتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة في منطقة ذروة الشراء مما يدل على ا الاتجاه الصعودي الأخير يفقد قوته وان التصحيح الهبوطي وشيك. من المفضل البيع من نقاط وقف قريبة.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يستمر هذا الزوج قي تقديم نتائج متضاربة ويتحرك الآن حول مستوى 90.35. ويشير الرسم البياني للساعة إلى أن الحركة فاترة منذ يوم أمس. ولا تظهر تقاطعات على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على الاتجاه الصعودي قد يستمر. من المفضل الشراء اليوم.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
تظهر إشارات متضاربة على الرسم البياني للأربع ساعات في ظل تذبذب مؤشر القوة النسبية عليه في المنطقة المحايدة. ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي في منطقة ذروة البيع مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يتحقق في المستقبل القريب. عندما يتحقق الاختراق الهبوطي، من المفضل البيع مع نقاط وقف قريبة.

التوصية اليومية

الذهب Gold
ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس وكوّنت قمة عند 824.53 دولار للأوقية. لا يزال هناك زخم صعودي متزايد على الرسم البياني للساعة، بينما تدعّم المؤشرات الفنية على الرسم البياني اليومي هذه الفكرة. قد تكون هذه فرصة جيدة لتحار الفوركس للانضمام إلى اتجاه صعودي قوي وبالتالي تحقيق أرباح عالية.