توقعات بقطع أسعار الفائدة الأوروبية والبريطانية 05/02/09 من forexyard

بسم الله الرحمن الرحيم
التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard
العناوين الرئيسية:
توقعات بقطع أسعار الفائدة الأوروبية والبريطانية
كانت حركة أغلب العملات مؤخرًا، فيما عدا القليل منها، فاترة انتظارًا لقرارات أسعار الفائدة الأوروبية والأمريكية. من المتوقع أن يبقي البنك الأوروبي على سعر الفائدة بدون تغيير عن مستوى 2.00%، ولمن قد تثبت البيانات الأخيرة خطأ هذه التوقعات. أما بريطانيا فمن المتوقع أن تقطع سعر الفائدة من 1.50% إلى 1.00% اليوم في الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش. وبلا شك ستدفع هذه القرارات بقطع الفائدة بالعملتين إلى مستويات منخفضة جديدة . ويجب على التجار أن يقوموا بتنظيم صفقاتهم مبكرا قبل الإعلان عن هذه القرارات وأن يجنوا أرباحهم عقب هذا الحدث.

التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
- ارتفاع مفاجئ وحاد للدولار أمام العملة الأوروبية
حافظ الدولار على ارتفاعه أمام اليورو حيث ارتفع بنسبة 1.4% إلى مستوى 1.2848 يوم الأربعاء بعد أن صدر تقرير ظهر من خلاله انخفاض معدل التوظيف بالقطاع الخاص الأمريكي في شهر يناير بشكل يتوافق مع التوقعات. وأمام العملات الأساسية الأخرى ظل الدولار مستقرا حيث امتنع المستثمرون عن تغيير صفقاتهم بشكل كبير انتظارا منهم لبيانات يوم غد التي تضم بيانات التوظيف الأمريكي وانتظار أسعار الفائدة من البنك الأوروبي وقال المحللون انه يجب على التجار توخي الحذر حول إذا ما كان الدولار قادرا على الاستمرار قي ارتفاعاته وذلك لان مصير خطة التحفيز الاقتصادي لا يزال غير واضح. كما ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو بعد أنباء حول تخفيض التصنيف الائتماني للسندات الروسية مما زاد من الضغط السلبي على اليورو وسط توقعات بان روسيا ستضطر إلى بيع اليورو لإعادة التوازن إلى سلة العملات الخاصة بها كما ارتفع اليورو بشكل إضافي أمام الين بعد أن جاء تقرير اظهر انكماش معدل نشاط قطاع الخدمات الأمريكي بنسبة اقل بكثير من التوقعات . ارتفعت العملة الأمريكي أمام الين بنسبة 0.2% إلى مستوى 89.41 . كما صدرت بيانات من مؤسسة إدارة الدعم يوم الأربعاء أظهرت تباطؤ الخسائر التي تعرضت لها معدلات التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي خلال يناير مما ساعد على دعم ارتفاعات الدولار . يقول الاقتصاديون انه على الرغم من حقيقة تقلص معدل نشاط قطاع الخدمات الأمريكي للشهر الرابع على التوالي إلا أن معدل هذا الانكماش في تباطؤ. وبالإضافة إلى هذا إن جاء تقرير التوظيف يوم الجمعة بنتيجة إيجابية فسوف يساعد هذا على ارتفاع الرغبة في المخاطرة مما قد يقود الدولار إلى الارتفاع أكثر أمام الين الياباني.واليوم سيكون تركيز تجار الفوركس على عدد من المؤشرات المالية الهامة من أميركا ومنطقة اليورو . ونتوقع ارتفاع معدل تذبذب حركة العملتين حيث ينتظر السوق نتائج بيانات سوق العمل الأمريكي وأسعار الفوائد من البنك الأوروبي والبنك البريطاني .
اليورو EUR
- تراجع اليورو على نطاق واسع وسط تخفيض التصنيف الائتماني الروسي
يقترب اليورو من أدنى مستوى خلال شهرين من الدولار وسط توقعات من التباطؤ الاقتصادي في أوروبا الشرقية والذي قد يؤدي إلى تعمق الركود في منطقة اليورو، كما تشعر الأسواق بالقلق من سوء حالة الاقتصاد في أوروبا الشرقية قبل أن تتحسن . كان تداول اليورو يوم أمس عند مستور 1.2852 مرتفعا عن مستوى 1.2849 . وكان اليورو قد وصل إلى مستوى 1.2706 وهو أدنى مستوى له منذ 5 ديسمبر كما تراجع اليورو أيضا أمام الدولار والين بعد تخفيض التصنيف الائتماني للعملة المحلية والأجنبية طويلة المدى ، مما أدى إلى ظهور مخاوف من التباطؤ الحاد في أوروبا الشرقية أمام الين ، قد تنخفض العملة الأوروبية أكثر حيث تزيد المراهنات على أن البنك المركزي الأوروبي سيقطع من سعر الفائدة بشكل إضافي اليوم.كما أصاب اليورو حالة من الضعف يوم أمس نتيجة إلى انخفاض مبيعات التجزئة من منطقة اليورو بنسبة 1.6% خلال ديسمبر عن العام السابق. يقول المحللون أنه لا يزال هناك سيل من الاخبار الاقتصادية السيئة، مما يزيد من العبء على اليورو ويجعل من أراء التجار تجاه المخاطرة أمر ثانوي. أظهرت بيانات مالية التي تم الإعلان عنها تدهور قطاع الخدمات في منطقة اليورو، وأظهرت مؤشرات مالية متفرقة أن مبيعات التجزئة من منطقة اليورو قد تراجعت بما يزيد عن التوقعات كمعدل سنوي خلال ديسمبر. كما انخفض اليورو بنسبة 1.6% إلى مستوى 88.76 أمام الباوند بعد أن صدر تقرير جاء فيه تقلص نشاط قطاع الخدمات البريطاني بنسبة اقل من التوقعات خلال يناير، كما قللت الشركات الأمريكية وظائف أقل مما كان متوقع. وبعد فحص حالة الاقتصاد في منطقة اليورو، يتوقع اغلب الاقتصاديون قطع آخر لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع. ولكن حتى مع انخفاض التوقعات التضخمية، أشار أعضاء المجلس الحاكم في البنك الأوروبي إلى أن البنك الأوروبي لن يتتبع البنك الفيدرالي والبنك الياباني في قطع أسعار الفائدة إلى الصفر. ونظرًا إلى انه لا يوحد مساحة كبيرة لقطع أسعار الفائدة الأوروبية، يبدأ المحللون في النظر إلى ما تخبئه البنوك المركزية في جعبتها، خاصةً إذا ما كان البنك المركزي الأوروبي سيبدأ في شراء ديون الشركات بشكل مباشر.
الين الياباني JPY
-احتمالية ارتفاع الين الياباني إلى مستوى 80 أمام الدولار مع منتصف العام
استعاد الين قوة ارتفاعه يوم الأربعاء وشجعه على ذلك الخطة الحكومية للتحفيز الاقتصادي والتي قدمت دعم للسوق والآراء تجاه المخاطرة. ساعدت قوة الين على انخفاض اليورو بنسبة 0.7% إلى مستوى 115.52 ين، بينما تراجع الدولار بنسبة 0.2% إلى مستوى 89.05. وزادت قوته إلى مستوى 87.13 يوم 21 يناير، وهو أقوة مستوى منذ يوليو 1995 بعد ارتفاعه بنسبة 23% الهام الماضي بسبب الاضطراب المالي العالمي الذي دفع المستثمرين إلى شراء العملة اليابانية والتخلص من صفقات الشراء بالاقتراض.من المحتمل أن يؤدي الارتفاع الإضافي للعملة اليابانية إلى تراجع أرباح الشركات أكثر مما يزيد من العبء على أسعار الأسهم، ويحث على ارتفاع عودة الأموال إلى اليابان. ووفقًا للمحللين، يمكن أن يكون هذا هو السيناريو الأسوأ الذي تواجهه الحكومة اليابانية منذ أن أصبح الين القوي أكبر مشكلة أمام المصدرين. ومع انخفاض الصادرات، ينكمش الاقتصاد، ويزيد عمق الركود ويندفع الين للأعلى أكثر، مما يتسبب في المزيد من الضرر ويخلق دورة هبوطية من البيانات السيئة للاقتصاد الياباني.
النفط الخام Crude Oil
- تراجع أسعار النفط بسبب ارتفاع المخزونات النفطية الأمريكية
أغلقت أسعار النفط بالقرب من 40 دولار للبرميل يوم الأربعاء، منخفضًا بمقدار بسيط بعد تراجع سوق الأسهم الأمريكي وصدور تقرير يفقد بارتفاع مخزونات النفط الأمريكي الخام يما يزيد عن ضعف التوقعات. وقد كان الطلب على الوقود خلال الأربع أسابيع الماضي بمعدل 19.5 مليون برميل يوميًا، منخفضًا بنسبة 2.8% عن ما كان عليه في نفس الوقت من العام السابق، وذلك وفقًا لما جاء به تقرير وزارة الطاقة. وقد تراجعت أسعار النفط الخام بعد أن تراجعت الأسهم الأمريكية نتيجة للأرباح المحبطة للآمال من مؤسسة "كرافت للأغذية" وشركة ديزني. وفي الآونة الأخيرة، ارتفعت أسعار النفط الخام بسبب كبح الإنتاج من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ومن المحتمل ألا يكون من الضروري تقليل الإنتاج بشكل إضافي. كانت أسعار النفط قد تراجعت بما يزيد عن 100 دولار منذ أن سحلت أعلى مستوى قياسي لها على الإطلاق بالقرب من مستوى 150 دولار للبرميل في يوليو من العام الماضي، حيث زاد الركود العالمي من العبء على الطلب على الوقود. وبسبب قلق أوبك من أن يقلل التباطؤ الاقتصادي العالمي من الطلب على النفط ويضغط على الأسعار، لجأت إلى تقليل معدل إنتاج النفط بمقدار 4.2 مليون برميل يوميًا عن ما كانت عليه في سبتمبر. وقد قال رئيس أوبك يوم الثلاثاء أن المنظمة يمكنها أن تقلل المزيد من الإنتاج من السوق إن تطلب الأمر وذلك لدعم الأسعار.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يبدو أن هناك تقاطع صعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات، مما يدل على أن التصحيح الصعودي وشيك في المستقبل القريب. وتشير جميع مؤشرات التذبذب إلى إشارات حيادية، مما يدل على أن هذا الزوج قد يكون أقل تذبذبًا مما هو متوقع. من المفضل الشراء اليوم مع نقاط وقف قريبة.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
لا تزال اغلب مؤشرات التذبذب تقول بأن هذا الزوج يتحرك في منطقة محايدة، مما يشير إلى عدم وجود اتجاه واضح. يشير مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات إلى أن هذا الزوج يتحرك حاليًا في منطقة ذروة البيع مما يدل على وجود ضغط هبوطي على هذا الزوج. من المفضل البيع اليوم مع نقاط وقف قريبة.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يستمر هذا الزوج في التحرك داخل مدى تداول بدون أي إشارة واضحة على الاتجاه. يقع السعر حاليًا بين حدي البولنجر باند على جميع الرسوم البيانية ويستمر في التحرك في المنطقة المحايدة وفقًا لجميع مؤشرات التذبذب. من الأفضل انتظار إشارة أوضح اليوم.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يبدو أن هناك تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات، مما يدل على أن التصحيح الصعودي وشيك. ويبدو أن هناك ضيق في البولنجر باند على الرسم البياني للساعة مما يدل على أن التذبذب قد يتحقق في المستقبل القريب. من المفضل البيع اليوم
التوصية اليومية
الفضة Silver
يبدو أن سعر الفضة يتحرك في منطقة ذروة الشراء وفقًا لمؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي، مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يتحقق قريبًا. يتحرك السعر بالقرب من الحد العلوي من البولنجر باند على الرسم البياني اليومي مما يدل على وجود ضغط هبوطي. كما يبدو أن هناك ضيق في البولنجر باند على الرسم البياني للأربع ساعات، وبالتالي قد يري تجار الفوركس بعض التذبذب في هذه السلعة في وقت لاحق اليوم. من المفشل البيع اليوم.