ارتفاع الدولار مع ارتفاع الرغبة في المخاطر 10/4/09 من forexyard

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

ارتفاع الدولار على الرغم من ارتفاع معدل الرغبة في المخاطر

استمرت العملة الأمريكية في تصحيحها بعد بيانات البطالة التي جاءت أفضل من التوقعات وبعد ارتفاع أسعار الاستيراد والتي ساعدت على استمرار قوة الدولار يوم أمس. قد تكون السيولة ضعيفة في السوق اليوم بسبب إغلاق العديد من الشركات الأوروبية في أجازة. قد يكون هذا فقط ما يزيد من معدل تذبذب السعر، مما يجعل هناك فرصة للتجار للاستفادة من الفرص المفقودة الأخرى.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- الدولار يتجه إلى أعلى المستويات الأسبوعية
ارتفع الدولار أمام اليورو والين يوم الخميس بسبب بيانات البطالة الأسبوعية التي جاءت أفضل من التوقعات مما ساعد على ارتفاع السعر في السوق، متجاهلاً ارتفاع معدل الرغبة في امتلاك الأصول التي تحمل مخاطر أعلى. وقد تحسنت الثقة تجاه العملة الأمريكية بسبب عدد من البيانات الاقتصادية والتي تضمنت انخفاض في معدل البطالة وارتفاع في أسعار الاستيراد. في جلسة تداول الظهيرة، ارتفع الدولار بنسبة 0.8% أمام الين عند مستوى 100.46، بينما ارتفعت العملة الأمريكية أمام اليورو إلى أعلى مستوى خلال أسبوعين إلى مستوى 1.3110. كما ارتفع الدولار بعد أن أعلنت شركة "ويلز فارجو" ثاني أكبر شركة للقروض العقارية الأمريكية عن أرباحها خلال الفصل الأول والتي جاءت أعلى من التوقعات، مما يدل على تراجع الأزمة المالية. ارتفع الدولار بنسبة 2.8% أمام العملة الأوروبية هذا الأسبوع، وهي أعلى نسبة ارتفاع منذ الأسبوع المنتهي يوم 9 يناير. كما جاء العجز في لميزان التجاري الأمريكي لصالح الدولار، حيث ضاق العجز خلال فبراير على نحو غير متوقع إلى أدنى مستوى خلال 9 أعوام وفقًا لما ورد عن المحللين. قد يكون هذا الضيق في العجز في الميزان التجاري دعمًا إضافيا للدولار، حيث أنفقت أمريكا أموال اقل في الأسواق العالمية لشراء المنتجات الأجنبية. قد تتذبذب حركة العملة في الجلسة الآسيوية والأوروبية اليومية بسبب أجازة عيد الفصح في المنطقة والتي تقلل من السيولة وسط ضعف في حجم التداول، ويزيد بالتالي من حركة السوق. قد يكون هذا التذبذب فرصة جيدة لدخول السوق اليوم، حيث قد يمتد الدولار في زخمه الايجابي حتى الأجازة الأسبوعية. يمكن أن يكون تداول اليورو/ دولار عند مستوى الدعم 1.0350 اليوم.

اليورو EUR

- انخفاض اليورو وسط توقعات بتخفيض سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي
فقدت العملة الأوروبية 0.4% من قيمتها أمام الدولار، منخفضة إلى مستوى 1.3112، كما انخفضت بنسبة 0.1% أمام الين إلى 131.94 يوم أمس، وسط مشاعر بالقلق من أن ينزلق اقتصاد منطقة اليورو أكثر في الركود في الأشهر القادمة. يراقب السوق الإشارات التي تدل على أن البنك الأوروبي سوف يتخذ خطوات لتحسين وضع الائتمان بعد الإجراءات التي اتخذها البنك الفيدرالي والبنوك المركزية الكبيرة الأخرى. قال تريشيه محافظ البنك الأوروبي أن البنك المركزي لديه مهلة لقطع أسعار الفائدة من مستواها الحالي 1.25% وان انخفاضها إلى ما دون 1% لا يزال عرضة للجدال. قد يضع البنك المركزي خطط لإجراءات خاصة بالسياسة النقدية في اجتماعه القادم يوم 7 مايو. في الوقت ذاته، تراجع الباوند إلى 1.4663 بالمقارنة مع تراجعه إلى 1.4704 يوم الأربعاء. في يوم الخميس لم يتغير الباوند كثيرًا أمام الدولار بعد أن ترك البنك البريطاني سعر الفائدة بدون تغيير، وقال بأنه سيستمر في شراء السندات الحكومية والأصول الأخرى. من المتوقع أن يتخذ صناع السياسة النقدية خط جانبي بعد سلسلة قطع أسعار الفائدة من 5% إلى 0.5% منذ أكتوبر الماضي.

الين الياباني JPY

- تراجع الين بسبب تباطؤ النشاط في السوق
تراجع الين أمام الدولار يوم الخميس، صامدًا عند الارتفاعات التي حققها في اليوم السابق، حيث لا يزال الهدوء سائد في سوق العملة، ولا توجد رغبة في الدخول في صفقات جديدة قبل الإعلان عن تقارير الأرباح من عدة بنوك أمريكية كبيرة الأسبوع القادم. كانت حركة الين فاترة أمام الدولار عند مستوى 99.85 بعد ارتفاعه بنسبة 0.8% يوم الأربعاء. انخفضت العملة اليابانية إلى أدنى مستوى عند 101.45 يوم الاثنين. كما لم يتغير الين أمام اليورو مغلقًا عند مستوى 132.50. أظهرت البيانات يوم الخميس ارتفاع غير متوقع في طلبيات الآلات اليابانية خلال فبراير، والتي تعتبر المؤشر القيادي لمعدل إنفاق الشركات، مما يمثل إشارة ايجابية نادرة وسط معاناة البلاد من أسوأ ركود لها منذ الحرب العالمية الثانية. يقول التجار أن التوقعات الخاصة بالتحفيز الاقتصادي قد ساعدت على ارتداد الين أمام الدولار واليورو ولكن قد يمتنع عن الارتفاع فوق مستوى 101.

النفط الخام Crude Oil

- النفط يخترق مستوى 52 دولار للبرميل
ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 5.8% يوم الخميس مدعومًا بارتفاع الأسعار في وول ستريت وبتحسن بيانات البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي. كما زاد من الدعم للنفط تصريحات بريطانيا يوم الخميس بان إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) سوف ينخفض بمقدار 280 ألف برميل يوميًا خلال الأربع أسابيع المنتهية يوم 25 ابريل. وقد وافقت أوبك على تقليل معدل إنتاج النفط بمقدار 4.2 مليون برميل يوميا منذ سبتمبر لكبح انخفاض الأسعار والتوافق مع تدهور الطلب العالمي. كما ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة والتي أظهرت انخفاض عروض مخزونات النفط الأمريكي بشكل يزيد عن التوقعات بالإضافة إلى التباطؤ الكبير في مخزونات النفط المقطر. كان رد فعل النفط عنيفًا تجاه ذلك، حيث انتقل التفاؤل في أسواق الأسهم عن الاقتصاد الأمريكي إلى سوق النفط الخام. وقد أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية ارتفاع عروض النفط بمقدار 1.65 مليون برميل لتصل إلى 361.1 مليون برميل الأسبوع الماضي وهو أعلى مستوى منذ 1993.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
بعد أن سجل اليورو أدنى مستوى له على الرسم البياني اليومي عند 1.3091، ارتد هذا الزوج للأعلى وارتفع بثبات. يوجد الآن تقاطع صعودي على الرسم البياني للأربع ساعات. قد يستمر الزخم الصعودي على مدار اليوم. كما يبدو أن هناك ضيق في البولنجر باند على الرسم البياني للأربع ساعات والرسم البياني اليومي مما يدل على أن هناك اختراق قوي وشيك. يمكن للتجار الشراء اليوم.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يتحرك هذا الزوج في مدى محدد منذ فترة حتى الآن ولا يوجد اتجاه واضح. يقدم الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي إشارات متضاربة. ولا يوجد اتجاه واضح على جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني للأربع ساعات أيضًا. من المفضل انتظار إشارة أوضح على الرسم البياني للساعة.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يبدو أن السعر يتحرك في منطقة ذروة الشراء وفقًا لمؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي مما يدل على أن التصحيح الهبوطي وشيك. ويدعم هذه الفكرة الاتجاه الهبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات. عندما يتحقق الاختراق الهبوطي، سيكون من المفضل البيع مع نقاط وقف قريبة.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يفقد الاتجاه الصعودي قوته ويبدو أن السعر يتماسك في حركته حول مستوى 1.1580. ويتحرك السعر في منطقة ذروة الشراء وفقًا لمؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي مما يدل على أن التصحيح الهبوطي وشيك. عندما يتحقق الاختراق الهبوطي، سيكون من المفضل البيع مع نقاط وقف قريبة.

التوصية اليومية

النفط الخام Crude Oil
ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل كبير يوم أمس وكوّنت قمة عند مستوى 52.17 دولار للبرميل. ويوجد تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة مما سجل على أن الاتجاه الصعودي الأخير يفقد قوته وان التصحيح الهبوطي وشيك. قد تكون هناك فرصة جيدة لتجار الفوركس لدخول الاتجاه في مرحلة مبكرة للغاية.