الأسعار تصل إلى أعلى مستوى منذ2008 21/5/09 من forexyard

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

الأسعار تصل إلى أعلى المستويات منذ 2008

في ظل تذبذب حركة السوق في الآونة الأخيرة، بدأت القليل من العملات والسلع في الوصول إلى مستويات من الارتفاع لم تشهدها منذ العام الماضي. على سبيل المثال، ارتفع اليورو/ دولار إلى مستوى لم يصل إليه منذ الأسبوع الأول من يناير 2009. كما فاجئ النفط الخام الأسواق مؤخرا باستمراره في الاتجاه الصعودي، مرتفعًا فوق مستوى 62 دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي. وفي ظل هذه الارتفاعات الكبيرة، أصبح من الممكن التنبؤ بحركة السوق وبالتالي يمكن للتجار الاستفادة من ذلك!

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- الدولار في اتجاه هبوطي منذ ابريل
شهد الدولار انخفاض مستمر أمام اغلب العملات يوم الأربعاء، حيث فقد الدولار قوته لثلاث جلسات متتالية أمام اليورو، ولثلاث جلسات من بين أربعة أمام الين. كان تداول الدولار عند 1.3604 أمام اليورو وعند 94.85 أمام الين عند إغلاق يوم الأربعاء. ووفقًا لمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية، يرغب البنك الفيدرالي في تخصيص 1.75 تريليون دولار لزيادة كمية برامج شراء سندات الخزانة والقروض العقارية. وقد أعلن الفيدرالي عن شيء مماثل لذلك يوم 18 مارس عندما قال بأنه سيشتري 300 بليون دولار من سندات الخزانة، وأدى هذا بعدها إلى انخفاض الدولار. ولشراء الديون بالدولار تأثير سلبي على قيمة العملة لان الفيدرالي يدفع لهذه المشتريات عن طريق طبع أموال جديدة وهذا يقلل من قيمة العملة بالتالي، بالإضافة إلى هذا، يبدو أن الركود الأمريكي أعمق مما كان متوقع كما أن تعافيه يتم بشكل أبطأ وقد يستمر هذا خلال العامين القادمين بسبب الضغط الذي يتعرض له سوق العمل. وعلى الرغم من ارتداد الدولار الأمريكي للأعلى وتعويضه لبعض ما تكبده من خسائر بعد الإعلان عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية، إلا أنه كان قد انخفض بشكل كبير منذ بداية الأسبوع واستمر في اتجاه هبوطي منذ منتصف ابريل. ويعود هذا الانخفاض في الدولار إلى تعافي أسواق الأسهم والتي أدت إلى ارتفاع الرغبة في المخاطرة بين التجار. اليوم ننتظر بيانات أمريكية هامة تتضمن المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، كما سيدلي بين بيرنانكي محافظ البنك الفيدرالي بحديث له يوم غد. قد تزيد البيانات الايجابية من الضغط على الدولار أكثر.

اليورو EUR

- اليورو يستفيد من رغبة التجار في المخاطرة
بعد الإعلان عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية يوم أمس، ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له أمام الدولار والذي لم يصل إليه منذ بداية يناير. ارتفع اليورو بنسبة 1% إلى 1.3768 من 1.3630 يوم أمس. وفي وقت مبكر، كان اليورو قد وصل إلى مستوى 1.3830 وهو أعلى مستوى منذ 5 يناير. انخفض اليورو أمام الدولار قليلاً بعد التقرير الألماني الذي أظهر انخفاض أسعار المنتجين بأسرع معدل خلال 22 عام. كما انخفض اليورو بنسبة 0.2% إلى 130.51 ين من 130.81 يوم الأربعاء. في الوقت الحالي، ترتفع أسعار أسواق الأسهم وتنخفض معدلات التذبذب مما أدى إلى ارتفاع الرغبة في المخاطر. يعتبر الدولار عملة ضد المخاطر. ويبدو أن المستثمرين لا زالوا على ثقة بأن أمريكا تستعد للتعافي أولا بالمقارنة مع دول أخرى مثل اليابان وبريطانيا ومنطقة اليورو. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع انكماش الاقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 4.2% هذا العام أي اكثر من معدل الانكماش المتوقع لأمريكا وهو 2.8% و4.1% في بريطانيا. قد يرتفع اليورو لليوم الرابع أمام الدولار بعد الإعلان عن مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي ومؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات (من ألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو) في الساعة 7:30 و 8:00 بتوقيت جرينتش على التوالي اليوم. ومن المحتمل أن يظهر من خلال هذه التقارير انكماش في القطاعات الصناعية والخدماتية بأبطأ معدل خلال 7 أشهر.

الين الياباني JPY

- ارتفاع الين بعد أخبار عن انكماش الاقتصاد الياباني
ارتفع الين أمام العملات الأخرى الأكثر تداولا يوم أمس بعد أن صدرت أنباء تفيد بأن الاقتصاد الياباني قد انكمش بمعدل قياسي. وقد ارتفعت العملة اليابانية إلى 130.04 أمام اليورو من 130.77 يوم أمس. وارتفع الين بنسبة 1.3% إلى 94.75 أمام الدولار من مستوى 95.97 الذي كان عليه يوم الأربعاء. اكتسب اليوم قوة معتدلة بعد أن قال مكتب رئاسة الوزراء الياباني أن الاقتصاد قد انكمش بنسبة 15.2% في الثلاث أشهر المنتهية يوم 31 مارس، وذلك بعد انكماشه بنسبة 14.4% في الفصل الأسبق. انخفض الإنتاج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5%، وهو اكبر معدل انخفاض منذ بداية تسجيل هذا التقرير عان 1955. كما زاد من الطلب على العملة اليابانية تلم التوقعات بأن الركود في الاقتصاد الأمريكي الذي يعتبر الأكبر في العالم لا يزال بعيدا عن النهاية. ولكن توجد إشارات تدل على أن العملة الأمريكية قد تنخفض بشكل سريع جدا أمام الين وقد تزيد قوتها.

النفط الخام Crude Oil

- ارتفاع النفط الخام فوق مستوى 62 دولار للبرميل
ارتفع النفط الخام يوم أمس فوق مستوى 62 دولار للبرميل، مرتفعًا بمقدار 1.94 دولار على الإطار الزمني القصير المدى. وهذا يعتبر اكبر ارتفاع للنفط منذ 6 أشهر. وفي بداية هذا الصباح، انخفضت العقود المستقبلية للنفط الخام لشهر يوليو بمقدار 69 سنت أو 1.1% إلى 61.35 دولار، متجاوزا ارتفاعات ثلاث أيام. كان هذا بسبب انخفاض الأسهم الأمريكية بعد أن تنبأ البنك الفيدرالي بعمق في الركود واظهر تقرير حكومي انخفاض في الطلب على النفط. كما ارتفعت الأسعار بعد أنباء عن حريق في مصفاة للنفط وانعدام الاستقرار في نيجيريا مما يهدد العروض النفطية. كما زاد من قوة ارتفاع النفط ضعف الدولار اكثر. وبالكاد تحسن الطلب على النفط الأمريكي، وظل اقل بنسبة 7.6% عن ما كان عليه في العام الماضي عندما كان استهلاك الأمريكيين اقل في الأصل. وهناك شكوك بان النفط قد يواصل الارتفاع فوق 60 دولار للبرميل لأنه لا يوجد أي تحسن في الطلب ولا توجد إشارات بان اوبك قد تقلل من انتاجها اكثر في اجتماعها التالي في نهاية هذا الشهر. تعتبر أجازة "الميموريال" الأمريكية يوم الاثنين هي بداية غير رسمية لموسم الصيف في أمريكا. وقد ارتفع الطلب على البنزين بنسبة 3.6% الأسبوع الماضي. وسوف يساعد ارتفاع الطلب على دفع النفط الخام للأعلى اكثر، إلا أن البنك الفيدرالي قد أشار إلى أن التعافي السريع في الاقتصاد الأمريكي يبدو اقل احتمالية.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
شهد هذا الزوج حركة صعودية مستمرة لعدة أيام حتى الآن. وقد دفعت هذه الحركة بالسعر إلى منطقة ذروة الشراء على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن هناك تصحيح هبوطي على المدى المتوسط. ولكن لا تزال الاتجاهات على المدى الأطول تشير إلى الارتفاع. كن المفضل الشراء اليوم.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
نتجت هذه الحركة الصعودية القوية عن ارتفاع في اغلب مؤشرات التذبذب مما يشير إلى أن التصحيح وشيك. وبينما يعتبر هذا هو حال هذا الزوج خلال اليومين الماضيين، لا يزال هذا هو الوضع الحالي. يظهر من خلال مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة والرسم البياني للأربع ساعات والرسم البياني اليومي أن هذا الزوج يتحرك في منطقة ذروة الشراء، ويوحد تقاطعات هبوطية على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي وللأربع ساعات. من المفضل اليوم اختراق الاتجاه الهبوطي ثم الدخول في حركة تصحيحية.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يبدو أن هناك تقاطع صعودي جديد على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن التصحيح الصعودي قد يتحقق قريبًا. يبدو أن هذا الزوج يتحرك في منطقة ذروة البيع على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة وللأربع ساعات مما يدعم الفكرة المذكورة. من المفضل الشراء مع نقاط وقف قريبة.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
على الرغم من الحركة الهبوطية المستمرة لهذا الزوج، إلا أن السعر قد اندفع إلى مستويات تدل على التصحيح، ولكن لم يحدث هذا. تشير اغلب مؤشرات التذبذب إلى الحيادية. ويبدو أن السعر في منطقة ذروة البيع على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات مما يشير إلى التصحيح الصعودي الوشيك. من المفضل الشراء اليوم مع نقاط وقف قريبة.

التوصية اليومية

الذهب Gold
أدت الحركة الصعودية القوية للذهب إلى اندفاع السعر إلى منطقة ذروة الشراء على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة وللأربع ساعات والرسم البياني اليومي مما سدل على قوة الضغط الهبوطي. كما يبدو أن هنا تقاطع هبوطي د\ي\ على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة وللأربع ساعات مما يدعم هذه الفكرة. ومع أخذ التصحيح الهبوطي المحتمل في عين الاعتبار، فإن هناك فرصة لتجار الفوركس للانضمام إلى هذا الاتجاه المنعكس في مرحلة مبكرة بسعر دخول جيد.