ارتفاع الدولار أمام العملات الأساسية 11/8/09 Forexyard
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا هو التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن المقدم من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard
ارتفاع الدولار أمام اغلب العملات الأساسية وخسارته أمام الين
انتقل التجار إلى العملات الأكثر أمنًا ذات العوائد الأقل وهو ما كان له علاقة بحركة الأزواج الأساسية. فمن المحتمل ابتعاد المستثمرين عن الأصول ذات المخاطر الأعلى مما سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على الدولار والين، باعتبارهما العملات الأكثر أمنًا من بين العملات الأخرى في الأوقات العصيبة التي يمر بها السوق.
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
- امتداد الدولار في ارتفاعاته أمام اليورو والباوند
امتد الدولار في ارتفاعاته أمام اليورو والباوند يوم أمس. وارتفع مؤشر الدولار الذي يتتبع حركة الدولار أمام الست عملات الأكثر تداولاً في السوق مثل اليورو والباوند، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.4% إلى مستوى 79.31 يوم الاثنين. وقد زاد هذا من ارتفاعه الأسبوع الماضي بنسبة 0.8%. وكان سلوك الدولار يوم الاثنين متأثرًا بالبيانات الأفضل من التوقعات التي صدرت الأسبوع الماضي شأن معدل البطالة والقطاع الصناعي وثقة المستهلك. كما تسبب في ارتفاع الدولار يوم أمس تزايد التوقعات على المدى الأطول بأنه من المحتمل تزايد معدل نمو الاقتصاد الأمريكي بشكل أسرع من منطقة اليورو واليابان وبريطانيا. كما كان احد أسباب اتجاه الدولار الصعودي أمام اليورو يوم أمس هو إدراك التجار أن قيمة الدولار تقل عن القيمة العادلة أمام اليورو. وقد انخفض هذا الزوج بمقدار 70 نقطة إلى مستوى 1.4130 يوم أمس. كما هاجمت العملة الأمريكية بقوة على الباوند يوم أمس، حيث ظهرت مشاكل البنوك البريطانية مرة أخرى، وعادت المخاوف من الركود. وقد أدى هذا إلى انخفاض حاد في الباوند/ دولار بمقدار 235 نقطة إلى مستوى 1.6475. كما ارتفع الدولار أمام الدولار الكندي، حيث تراجع الدولار الكندي نتيجة لضعف قطاع المعادن والطاقة يوم أمس، والذي يعتمد عليه الاقتصاد الكندي بقوة. واليوم نتوقع ارتفاع معدل التذبذب في سوق الفوركس بعد الاتجاه الصعودي للدولار يوم أمس. وسوف يصدر عن الاقتصاد الأمريكي مجموعة من البيانات الاقتصادية، وسوف يقود حركة الدولار اليوم تقرير الإنتاجية بغير القطاع الزراعي ومؤشر تكاليف العمل في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، هذا بالإضافة إلى محزونات الجملة في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.
اليورو EUR
- انخفاض الباوند وسط مخاوف من تدهور الاقتصاد البريطاني
انخفض الباوند بمقدار كبير أمام العملات الأساسية يوم أمس، حيث تزايدت المخاوف حول صحة الاقتصاد البريطاني. فقد تزايدت المخاوف من أن الاقتصاد البريطاني قد يقع مرة أخرى في الركود بدرجة مرتفعة، وكان هذا بسبب قرار البنك البريطاني الأسبوع الماضي برفع درجة التسهيل الكمي، هذا بالإضافة إلى انهيار الأسهم البريطانية بقطاع البنوك والطاقة. وفيما يتعلق بمنطقة اليورو، انخفض اليورو بسبب اقتراض أن معدل نمو الاقتصاد الأوروبي سيكون أبطأ من معدل نمو الاقتصاد الأمريكي. وقد نتج عن هذا ارتفاع الطلب على الدولار الأمريكي يوم أمس مما زاد من خسائر اليورو. انخفض اليورو/ دولار إلى مستوى 1.4170 يوم أمس. وقد جاء هذا وكأنه سوء الحظ الأخير لليورو أمام الدولار مما يشير إلى أن الوضع الأفضل قد انتهى بالنسبة للعملة الأوروبية. وكان هذا نتيجة التهديد الذي يواجه البنوك الألمانية بتخفيض التصنيف الائتماني. وانخفض الباوند/ دولار بمقدار 235 نقطة يوم أمسن حيث يعاني الاقتصاد البريطاني من وضع أسوأ من الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي.ويبدو أن السلوك الحالي في سوق الفوركس يشير إلى أن الأوضاع قد تكون لصالح ارتفاع الدولار على المدى المتوسط أمام الباوند واليورو. واليوم قد نشهد حركة هبوطية أمام اليورو والباوند أمام العملات الأكثر تداولاً. إلا أن هذا مشروط باستمرار الأوضاع الاقتصادية لصالح الدولار الأمريكي. ويوجد اليوم عدد من البيانات الاقتصادية التي قد تحدد هذا. تتضمن هذه البيانات الميزان التجاري ومؤشر أسعار المنازل من DCLG من بريطانيا في الساعة 8:30 بتوقيت جرينتش. ومن منطقة اليورو، سيتم الإعلان عن المؤشر الألماني لأسعار المستهلك والمؤشر الألماني لأسعار الجملة في الساعة 6:00 بتوقيت جرينتش وموازنة الحكومة الفرنسية في الساعة 6:45 بتوقيت جرينتش. من المتوقع أن تحدد هذه البيانات حركة تداول اليورو والباوند اليوم.
الين الياباني JPY
- ارتفاع الين أمام العملات الأساسية
سجلت طلبيات الأدوات الآلية اليابانية يوم الاثنين ارتفاع أعلى من التوقعات لشهر يونيو، وهو أول ارتفاع لهذه الطلبيات خلال 4 أشهر. وقد أظهرت البيانات الأخرى أن الاقتصاد الياباني لا يزال في حال سيء. وعلى الرغم من هذا، ارتفع الين أمام اغلب العملات المتداولة يوم أمس. على سبيل المثال، انخفض الباوند/ ين بمقدار 280 نقطة إلى مستوى 159.74. وكان هذا بسبب انخفاض أسواق الأسهم العالمية والتي أدت بالتالي إلى انخفاض العملات ذات المخاطر الأعلى مثل الباوند. كما كان ارتفاع يوم أمس يمثل تصحيح من الاتجاه الصعودي الذي شهده الباوند/ ين والدولار/ ين في الأسابيع القليلة الماضية.واليوم توجد فرصة أخرى للين للاستمرار في الارتفاعات الأخيرة، حيث يستقر الاقتصاد العالمي مرة أخرى. وهذا على الرغم من حقيقة التوقعات بالعودة إلى الاقتصاد الأمريكي خلال الفصل الثالث من العام. ومن المتوقع الإعلان عن ثلاث بيانات يابانية اليوم لتؤثر على تداول الين الياباني. تتضمن هذه البيانات بيان السياسة النقدية وقرار سعر الفائدة والمؤتمر الصحفي للبنك الياباني. قد تؤدي هذه الأحداث الثلاثة إلى اتجاه الين صعودًا أمام الدولار والباوند واليورو اليوم.
النفط الخام Crude Oil
- انخفاض النفط الخام إلى ما دون مستوى 71 دولار
انخفض النفط الخام بمقدار 40 سنت إلى مستوى 70.70 دولار للبرميل يوم أمس، حيث ارتد الدولار أمام اليورو، مما قلل من الحاجة إلى السلع كاستثمارات بديلة. وقد ابتعد الحظ عن الدولار الأمريكي يوم أمس/ حيث انخفضت الأسهم الأمريكية والأوروبية. بالإضافة إلى هذا، كانت السلع تعاني يوم أمس بسبب قوة الدولار، وهو أمر في غاية الأهمية لأن النفط مسعّر بالدولار. وقد يجد الذهب الأسود بعضًا من الدعم اليوم، إذا شهدنا انخفاض في قيمة الدولار الأمريكي. كما يساعد اتجاه النفط الهبوطي أيضًا حقيقة أن الطلب لا يمكنه الارتفاع مع الأسعار. علاوة على ذلك، يبدو أن سعر النفط يفوق القيمة العادلة له مؤخرًا، وأن التصحيح البسيط في السوق قد يتحقق لتحديد القيمة الحقيقية لهذه لسلعة.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يستمر تداول هذا الزوج بشكل مثالي على الرسم البياني للساعة. ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي في المنطقة الحيادية. ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات في منطقة ذروة البيع، مما يشير إلى أن التصحيح الصعودي قد يتحقق في المستقبل القريب. عندما يتحقق الاختراق الصعودي، سيكون من المفضل الشراء مع نقاط وقف قريبة.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يوجد تقاطع صعودي جديد على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي مما يدل على أن التصحيح الصعودي قد يتحقق في المستقبل القريب. كما يدعم هذه الفكرة الاتجاه الصعودي على مؤشر الزخم على الرسم البياني للأربع ساعات. قد تكون الإستراتيجية المناسبة هي الشراء مع نقاط وقف قريبة.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يزيد اتجاه هذا الزوج الهبوطي في اليومين الماضيين، ويقع حاليًا عند مستوى 96.66. ويدعم فكرة انخفاض هذا الزوج ليوم الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي. ويشير الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات إلى احتمالية الانعكاس الصعودي اليوم. يبدو أن الخيار الأفضل اليوم هو انتظار إشارات اكثر وضوحًا.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
تظهر إشارات متضاربة على الرسم البياني للساعة، حيث يتحرك مؤشر القوة النسبية في المنطقة المحايدة. ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات في منطقة ذروة الشراء مما يدل على احتمالية التصحيح الهبوطي في المستقبل القريب. عندما يتحقق الاختراق الهبوطي، سيكون من المفضل البيع مع نقاط وقف قريبة.
التوصية اليومية
الذهب Gold
انخفضت أسعار الذهب بمقدار كبير يوم أمس وكوّنت قمة عند مستوى 945.60 دولار للأوقية. ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات في منطقة ذروة البيع مما يدل على أن التصحيح الصعودي وشيك. قد تكون هذه فرصة كبيرة لتجار الفوركس لدخول الاتجاه في مرحلة مبكرة.
