انخفاض $ قبل تقرير المنازل المبدؤ بناؤها 18/8/09 forexyard
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا هو التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن المقدم من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard
انخفاض العملة الأمريكية قبل الإعلان عن تقرير المنازل المبدؤ بناؤها
تراجع الدولار الأمريكي قليلاً عن أعلى المستويات أمام العملات الأساسية يوم الاثنين بعد أن أظهرت احد التقارير تحسن أوضاع القطاع الصناعي في ولاية نيويورك خلال أغسطس. وقد حصل الدولار في وقت مبكر على الدعم نتيجة لتغرض السلع لعمليات من البيع المكثف بعد الانخفاض الحاد في الأسهم الآسيوية. وقد انخفضت العملة الأمريكية اليوم قبل إعلان وزارة التجارة الأمريكية عن مبيعات المنازل الأمريكية المبدؤ بناؤها في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، وسط توقعات باحتمالية تراجع الركود أكثر. يقول المحللون أن تأثير القراءة الأقوى من التوقعات سيكون ايجابي من منظور المخاطرة، وبالتالي سيقل الطلب على الدولار بصفته ملاذ آمن.
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
- الدولار يرتفع متأثرًا بانخفاض الأسهم، فهل التصحيح وشيك؟
تعرض التداول يوم أمس لدرجة معتدلة من الاتجاه الصعودي للدولار الأمريكي مع ضعف مفاجئ في أسواق الأسهم، مما أدى إلى تراجع معدل كره المخاطر. بدأت التوقعات الخاصة باتجاه الدولار الهبوطي في التراجع، وذلك في ظل البيئة المتفائلة التي ظهرت مع بداية هذا الشهر، حيث لا يزال الضغط مستمر على أسعار أسواق الأسهم. وقد تزايد أمان العملات مثل الدولار والين خلال بداية أسبوع التداول. وقد أظهر الدولار الأمريكي أخيرًا إشارات بالهبوط بعد يوم طويل من الاتجاه الصعودي، حيث ارتفع أمام اليورو إلى 1.4048 وأمام الباوند إلى 1.6275. ولا توجد الكثير من العوامل الاقتصادية اليوم، حيث تُظهِر البيانات الاقتصادية استمرار الاتجاهات يوم أمس. وعلى الرغم من أن التصحيح الفني في الطريق، إلا أنه من المتوقع أن تؤدي البيانات المنتظر الإعلان عنها مع افتتاح الأسواق الأوروبية والأمريكية إلى خلق بعض التذبذب في التداول اليوم. مع افتتاح السوق الأوروبية، سيتم الإعلان عن تقرير ZEW من ألمانيا ومن منطقة اليورو ككل والذي يقيس ثقة المستهلك في الاقتصاد وسيكون هذا بالتحديد في الساعة 9:00 بتوقيت جرينتش اليوم، بينما سيتم الإعلان في الأسواق الأمريكية عن بيانات خاصة بالتضخم وبتصاريح البناء الخاصة بإنشاء منازل جديدة. تعتبر هذه من أهم الأحداث المنتظرة اليوم وبالتالي على التجار الحذر من تعرض الدولار الأمريكي لمزيد من الانخفاض إذا كان التصحيح في الطريق بالفعل.
اليورو EUR
- تراجع اليورو بسبب ارتفاع كره المخاطرة، وانتظار تقرير ZEW
بعد انخفاض آخر في الأسهم، تراجع اليورو عن ارتفاعاته الأخيرة أمام العملات الأساسية. وبينما لا يزال اليورو صامد فوق مستوى 1.40 أمام الدولار الأمريكي، كان اليورو عند أدنى مستوى له أمام العملة الأمريكية يوم أمس. ومن ناحية أخرى، استمر اليورو في الأداء الجيد أمام الباوند البريطاني، حيث سجل أعلى مستوى له عند 0.8645 قبل افتتاح الأسواق الأوروبية يوم أمس. وأمام الين الياباني، تعرض اليورو للانخفاض نتيجة للخسائر التي تكبدتها الأسهم، وبالتالي وصل اليورو إلى 132.50. وعلى الجانب الايجابي، ارتفعت الصادرات من منطقة اليورو، مما يشير إلى ارتفاع معدل النمو والى المزيد من الارتفاع لليورو أمام أقرانه. إلا أن الطلب على الأصول ذات المخاطر الأعلى قد تعرض لضريبة يوم أمس بعد الانخفاض الحاد في أسواق الأسهم العالمية.وخلال هذا الأسبوع، قد تؤدي اغلب المعلومات الخاصة باليورو إلى حركة السعر بشكل حاد في الاتجاهين وذلك بعد الإعلان عن البيانات الاقتصادية. على تجار اليورو توقع الكثير من البيانات هذا الأسبوع والاستعداد للتذبذب. واليوم في الساعة 09:00، سيتم الإعلان عن تقرير ZEW الألماني والأوروبي. ومن المتوقع ارتفاع كلا التقريرين عن القراءة السابقة، بينما من المتوقع أيضًا أن يظلا تحت مستوى 50.0. وتعتبر هذه إشارة متضاربة فيما يتعلق بمعدل النمو، ولكنها ستدل على أن هناك القليل من التردد حول قوة السوق. كما قد تؤدي بيانات التضخم البريطاني إلى تذبذب الباوند، ولكن على التجار التركيز أكثر على تقارير ZEW التي من التوقع أن تقود حركة السوق.
الين الياباني JPY
- تصحيح الين قريب، والثقة الأوروبية عامل أساسي
كعملة من العملات الأساسية التي تتبعت يوم أمس الانخفاض الحاد في أسواق الأسهم حول العالم، يتعرض الين الياباني لتصحيح فني واضح. وعن إذا ما كانت هذه الحركة الهبوطية الأخيرة ستستمر أم لا، فإن هذا يعتمد بدرجة كبيرة على البيانات التي سيتم الإعلان عنها مع افتتاح الجلسة الأوروبية والأمريكية.ومع الارتفاع إلى 94.20 أمام الدولار والى 132.50 أمام اليورو والى 153.50 أمام الباوند، يبدو أنه من الواضح انعكاس الأوضاع منذ صباح اليوم، حيث انخفض الين بحدة أمام هذه العملات. إذا ارتفعت درجة تفاؤل السوق في الجلسة الأوروبية بعد تقرير ZEW الساعة 9:00 بتوقيت جرينتش، فقد يستمر الين في الانخفاض بحدة أمام العملات الأخرى حيث تبدأ معدلات كره المخاطرة في التراجع.
النفط الخام Crude Oil
- انخفاض النفط إلى ما دون مستوى 68 دولار، ولكنه يعود إلى الاتجاه الصعودي
بعد ارتفاعه يوم الجمعة فوق مستوى 73 دولار للبرميل، يقع تداول النفط الخام في الوقت الحالي بالقرب من مستوى 69 دولار أمريكي، مع ظهور بعض الإشارات الصعودية في السوق. ساعد النفط على الانخفاض يوم أمس إلى ما دون مستوى 70 دولار كلاً من انخفاض الأسهم ودعم قيمة الدولار الأمريكي، ولكن ارتفاع معدلات الرغبة في المخاطرة هذا الصباح تقدم بعض الدعم لأسعار السلع. منذ بداية التداول اليوم، ارتفعت أسعار النفط الخام بما يزيد عن 1 دولار، ويستمر في اتجاهه الصعودي. وفي ظل انتظار التقارير الخاصة بثقة المستهلك الأوروبي، من المحتمل أن يؤدي ارتفاع معدل التفاؤل بين المستهلكين إلى ارتفاع رغبة المستثمرين في شراء الأصول ذات المخاطرة العالية، مما يقلل من تداول الدولار الأمريكي اليوم. وفي ظل انخفاض قيمة العملة الأمريكية، قد يحصل النفط الخام على قوة. وبالتالي على التجار ترقب أي إشارات حول معدل النمو الايجابي في منطقة اليورو، لأن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع معدل الرغبة في المخاطرة والى تعرض الدولار الأمريكي لعمليات من البيع المكثف واندفاع النفط الخام بالتالي إلى الأعلى.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يظهر على الاستوكاستك البطيء ومؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة استمرار في حركة التصحيح الهبوطية الحالية. كما يوجد قناة سعرية هبوطية واضحة للغاية على الرسم البياني اليومي. بالإضافة إلى ذلك، تشير جميع المؤشرات على الرسم البياني للساعة إلى الانخفاض. وبالتالي قد يكون البيع هو الخيار المناسب اليوم.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يقع الباوند في منتصف اتجاه هبوطي حاد للغاية والذي بدا منذ أسبوع ويظهر عليه ارتفاع في الزخم وبالتالي فإن هناك مجال إضافي لاستمرار هذه الحركة. وفي الإطار الزمني الأقصر في المدى، يشير التقاطع الصعودي على الرسم البياني للنصف ساعة إلى انه قد يكون هناك تصحيح صغير قبل استئناف الحركة الهبوطية. ويبدو أن البيع عند أعلى المستويات هو الخيار المفضل اليوم.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يستمر التداول في مدى ضيق حتى الآن، حيث لم يقم السعر بحركة هامة في أيًا من الاتجاهين، وبقع التداول حاليًا حول مستوى 94.80. ويظهر على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة تقاطع هبوطي جديد مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يتحقق اليوم في المستقبل القريب. وعندما يتحقق الاختراق الهبوطي، قد يكون من المفضل الشراء مع نقاط وقف قريبة.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يقع هذا الزوج في مدى تداول محدد منذ فترة حتى الآن بدون اتجاه واضح. ويقدم الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي إشارات متضاربة. ولا يقدم الرسم البياني للأربع ساعات اتجاه واضح أيضًا. قد يكون انتظار إشارة واضحة على الرسم البياني للساعة هو الإستراتيجية الجيدة اليوم.
التوصية اليومية
الذهب Gold
تنخفض أسعار الذهب الآن مرة أخرى، ويقع التداول الآن حول مستوى 937 دولار أمريكي للأوقية. ويعطي الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات إشارات متضاربة، مما يدل على أن أسعار الذهب قد تكون في ارتفاع. قد يعطي هذا لتجار الفوركس فرصة كبيرة لدخول اتجاه عام.
