أسعار السلع تفاجئ السوق 9/9/09 من forexyard
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا هو التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن المقدم من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard
أسعار السلع تفاجئ السوق باتجاه صعودي نتيجة لضعف الدولار الأمريكي
في ظل ارتفاع معدل التذبذب مؤخرًا، بدأت القليل من العملات والسلع في الوصول إلى مستويات لم تشهدها منذ العام الماضي. على سبيل المثال، انخفض الدولار إلى أدنى مستوى خلال عام تقريبًا خلال يوم أمس بعد ارتفاعات أسواق الأسهم العالمية. كما اصطدم السوق مؤخرًا باستمرار ارتفاع الذهب في اتجاهه الصعودي، حيث ارتفع فوق مستوى 1000 دولار للأوقية للمرة الأولى منذ مارس 2008. وفي ظل هذه الارتفاعات الكبيرة أصبح من المتاح التنبؤ بحركة السوق القادمة أكثر، وبالتالي يمكن للتجار الاستفادة من ذلك.
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
- انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى خلال 2009
انخفض الدولار الأمريكي يوم أمس إلى أدنى مستوى سنوي جديد أمام اليورو وانخفض أمام العملات الأساسية يوم الثلاثاء بسبب استمرار ارتفاع معدل الرغبة في المخاطرة بين المستثمرين. كما أن البيانات الألمانية والبريطانية التي جاءت أفضل من التوقعات قد دعّمت الرغبة في المخاطرة بين المستثمرين. والجدير بالذكر أنه عادةً ما يميل الدولار الأمريكي بصفته ملاذ آمن في أوقات عدم الاستقرار إلى الانخفاض عند ارتفاع الآمال في التعافي العالمي. وكان السبب في ضعف لدولار الأمريكي هو اندفاع الأسهم للأعلى وتحسن البيانات الاقتصادية من خارج أمريكا، بالإضافة إلى تجدد الشكوك حول دور الدولار الأمريكي كأول عملة احتياطية في العالم. تعرضت العملة الأمريكية للبيع على نطاق شامل بسبب القلق خول قدرة الدولار الأمريكي على الاحتفاظ بخاصيته كعملة الاحتياط العالمية. وفقد الدولار الأمريكي قوته أمام الين الياباني مما يدل على أن عمليات البيع التي تعرض لها كانت نتيجة لتحوّل التجار إلى المخاطر. كان الدولار قد انخفض إلى 92.30 ين، منخفضًا بنسبة 0.8% يوم الخميس. وكان تجدد القلق حول وضع الدولار الأمريكي كعملة الاحتياط الأولى في العالم قد نشأ من تقرير الأمم المتحدة يوم الاثنين، كما زاد من العبء على الدولار تلك الأخبار التي جاءت من الصين والتي تعبر عن القلق حول طباعة النقود لتمويل مشتريات سندات الخزانة. واندفع الدولار للأسفل بسبب العديد من البيانات الاقتصادية بالإضافة إلى تقرير الأمم المتحدة والأخبار الصينية، وذلك وفقًا لما ورد عن المحللون. فقد كانت كل هذه الأمور سلبية للدولار الأمريكي. ويعتبر هذا تذكير بأن الدولار الأمريكي معرض للضعف خلال الأشهر القادمة.
اليورو EUR
- ارتفاع اليورو فوق مستوى 1.45 بسبب عودة الرغبة في المخاطرة
ارتفعت العملة الأوروبية باتجاه أعلى مستوى خلال 9 أشهر أمام الدولار الأمريكي قبل الإعلان عن تقرير الإنتاج الصناعي الفرنسي الذي جاء بارتفاع مما دعم الطلب على الأصول ذات العوائد المرتفعة. وامتد اليورو في ارتفاعاته أمام الدولار يوم الثلاثاء بسبب ارتفاع الأسهم العالمية والسلع. وارتفعت العملة أمام الين لليوم الخامس على التوالي حيث ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في اليابان إلى 40.2 في أغسطس من 39.7 في يوليو، مما دعم الطلب على الأصول ذات العوائد المرتفعة. كما استفاد اليورو من عدم الاستقرار بشأن الاقتصاد الأمريكي. ومن المحتمل رفع سعر الفائدة في منطقة اليورو قبل رفع سعر الفائدة الأمريكية. كما ارتفعت العملة الأوروبية بعد أن قال رجال الاقتصاد أن مكتب الإحصائيات "Insee" الذي يقع في باريس قد يسجل ارتفاع في إنتاج المصانع في فرنسا بنسبة 0.4% في يوليو بعد ارتفاعها في يونيو بنسبة 0.3%. من المقرر الإعلان عن هذه البيانات يوم الخميس. وشهد الباوند ارتفاع كبير في الوقت ذاته، مرتفعًا بنسبة 0.9% أمام الدولار ليصبح عند مستوى 1.6530، حيث زادة قوة الإنتاج التصنيعي البريطاني بنسبة أعلى من التوقعات. وانخفض الباوند أمام الين الياباني لليوم الثاني بسبب التوقعات بأن البنك البريطاني سوف يمدد فترة برنامج شراء الأصول الفاسدة، الأمر الذي زاد من الإشارات بأن التعافي الاقتصادي سوف يتباطأ. من المقرر إعلان البنك البريطاني عن قراره الخاص بسعر الفائدة يوم الخميس، وتشير التوقعات على نطاق واسع إلى عدم تغيير سعر الفائدة.
الين الياباني JPY
- الين يمتد في اتجاهه الصعودي أمام الدولار
ارتفع الين الياباني أمام اليورو والدولار قبل تقرير حكومي أشار إلى أن الإنتاج الصناعي البريطاني قد ارتفع في يوليو بمعدل أبطأ، الأمر الذي دعم الطلب على العملة اليابانية كملاذ آمن. وزادت قوة الين الياباني أيضًا بعد أن قالت وزارة التمويل اليابانية أن فائض الحساب الجاري الياباني قد انخفض إلى 1.27 تريليون ين (13.7 مليون دولار أمريكي) في يوليو عن ما كان عليه في نفس الوقت من العام السابق. ارتفع الين بالفعل فوق المستويات التي توقعها رجال الصناعة في السنة المالية الحالية، كما يظهر عليه إشارات من القوة مرة أخرى. إذا انخفض الدولار الأمريكي إلى ما دون مستوى 92 ين، فسوف يكون تأثير ذلك كبيرًا وسوف تضغط المشاعر بالقلق على الأسهم كما يقول المحللون.
النفط الخام Crude Oil
- ارتفاع النفط الخام فوق مستوى 71 دولار عشية اجتماع أوبك
ارتفعت أسعار النفط الخام بما يزيد عن 4% يوم الثلاثاء، حيث كان الضعف الحاد للدولار الأمريكي بمثابة دعم للسلع، كما أن التجار في انتظار الاجتماع القادم لأوبك. جاء هذا الارتفاع بسبب انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى خلال عام تقريبًا أمام سلة العملة وبسبب ارتفاع الذهب فوق مستوى 1000 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى منذ مارس 2008. من المقرر اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) -والتي تنتج ثلث مقدار النفط في العالم- يوم الأربعاء في فيينا. ويتوقع المحللون عدم تغيير المنظمة لمعدل الإنتاج، والالتزام بسقف الإنتاج الحالي. يقع تداول النفط الذي انخفض بنسبة 6.5% الأسبوع الماضي بين 65 و75 دولار للبرميل منذ بداية أغسطس، حيث تتأرجح الأسعار بالاعتماد على البيانات الاقتصادية لأن المستثمرون يسعون للحصول على إشارات حول سرعة التعافي من الركود. وسوف يراقب المستثمرون بيانات المخزونات والتي ستتأخر هذا الأسبوع إلى يوم الخميس بسبب أجازة يوم الاثنين. وبالتالي ستعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تقريرها يوم الخميس في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يبدو أن هذا الزوج يتحرك في منطقة ذروة الشراء وفقًا لمؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يكون وشيك. ويدعم هذه الفكرة الاتجاه الهبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي. ويبدو أن الحكمة اليوم هي دخول هذا الزوج في مرحلة مبكرة.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يقدم الرسم البياني للساعة إشارات متضاربة، حيث يتحرك الاستوكاستك البطيء في المنطقة المحايدة. بينما يوجد تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يتحقق في المستقبل القريب. عندما يتحقق الاختراق الهبوطي، سيكون من المفضل البيع مع نقاط وقف قريبة.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
اتخذ هذا الزوج اتجاه هبوطي خلال اليومين الماضيين ويقع حاليًا عند مستوى 92.25. ويدعم احتمالية التصحيح الصعودي اليوم تلك الإشارات على مؤشرات التذبذب. ويدعم هذا أيضًا مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات. قد يكون الشراء هو القرار الحكيم اليوم.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
سجل هذا الزوج سلوك هبوطي في الأسبوع الماضي. إلا أن البيانات الفنية تشير إلى احتمالية انعكاس هذا الاتجاه في أي وقت قريب. على سبيل المثال، يشير مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات إلى أن الانعكاس الصعودي وشيك. قد يكون القرار الصائب اليوم هو الشراء مع نقاط وقف قريبة.
التوصية اليومية
النفط الخام Crude Oil
ارتفعت أسعار النفط بمقدار كبير يوم أمس وكوّنت قمة عند مستوى 71.40 دولار للبرميل. ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات في منطقة ذروة الشراء مما يدل على أن الاتجاه الصعودي الأخير يفقد قوته وان التصحيح الهبوطي وشيك. قد تكون الإستراتيجية الجيدة لتجار الفوركس هي دخول الاتجاه في مرحلة مبكرة.
