التشاؤم تجاه الاقتصاد الأمريكي 16/9/09 من forexyard
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا هو التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن المقدم من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard
الدولار يسجل أدنى مستوى خلال عام بسبب التشاؤم تجاه الاقتصاد الأمريكي
استمر الدولار الأمريكي في التداول بالقرب من أدنى مستوى خلال عام كامل أمام سلة العملات سوم الأربعاء حيث قلل المستثمرون من ممتلكاتهم للدولار بسبب وجهة النظر بأن الدولار قد يضعف نتيجة التشاؤم تجاه الاقتصاد الأمريكي. قام التجار ببيع العملة الأمريكية على كافة القطاعات حيث أنهم يتشككون في أن البنك الفيدرالي سيكون مجبر على الحفاظ على سعر الفائدة المنخفض في الوقت الحالي لدعم الاقتصاد. وسوف يراقب التجار اليوم نتيجة مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أغسطس. ويعتبر هذا المؤشر من أكبر المحركات المحتملة لسوق الفوركس، وبالتالي فإن أي قراءة ضعيفة منه قد تؤدي إلى بقاء سعر الفائدة عند مستوى منخفض على المدى الطويل وقد يشجع هذا على بيع الدولار أكثر.
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
- الدولار يصل إلى أدنى مستوى بسبب تحسن معدلات الرغبة في المخاطرة
انخفض الدولار يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى خلال عام وعكس ارتفاعاته المبكرة أمام العملات الأساسية بعد أن صدرت تقارير أفادت بارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية وأسعار المنتجين عن ما هو متوقع، الأمر الذي عزز من التوقعات بان الاقتصاد يتعافى. ومع استمرار التعافي العالمي، يكون هناك خطر بتنويع الاحتياطيات من العملات، وبالتالي قد يستمر الضغط على الدولار الأمريكي خلال الأشهر القادمة. وأمام العملة اليابانية تخلى الدولار عن مكاسبه المبكرة ليصبح تداوله حول مستوى 91.07 وهو بذلك لم يتغير كثيرًا عن المستوى الذي كان عليه يوم الاثنين عند 91.02. كما تضررت العملة الأمريكية من الارتفاعات في أسواق الأسهم العالمية، مما قلل من جاذبية الدولار كملاذ آمن. كانت العملة الأمريكية تميل خلال الأشهر الأخيرة إلى الحركة عكس الأسهم بسبب تذبذب رغبة التجار في شراء الأصول الأعلى في المخاطرة. وخلال الشهر الماضي، ظهرت إشارات بتقلص هذا الوضع، واستأنف الدولار علاقته التقليدية مع البيانات الاقتصادية. قام التجار ببيع العملة الأمريكية بقوة هذا الشهر بسبب التفاؤل تجاه التعافي الاقتصادي العالمي الذي أدى إلى تقلص الطلب على عملات الملاذ الآمن. كما أدى إلى زيادة عمليات بيع الدولار التوقعات بانخفاض العوائد الأمريكية والقلق من اتساع العجز التالي الأمريكي. واليوم ستكون تحت دائرة الضوء عدد من البيانات الأمريكية والتي تتضمن مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس والحساب الجاري للفصل الثاني من العام والإنتاج الصناعي لشهر أغسطس وبيانات القطاع العقاري NAHB.
اليورو EUR
- الباوند ينخفض أمام اليورو والدولار
انخفض اليورو في بداية يوم الثلاثاء أمام الدولار بعد ضعف مؤشر ZEW الألماني للثقة في الاقتصاد عن التوقعات، وأصبح تداول اليورو مقابل الدولار عند 1.4671 بعد أن كان عند مستوى 1.4614 يوم الاثنين. كان الباوند من أكثر العملات حركة في السوق، حيث انخفض أمام العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى خلال 3 أشهر أمام اليورو بعد أن قال كينج محافظ البنك البريطاني أن لجنة السياسة النقدية كانت تفكر في قطع بعض الفوائد المدفوعة على بعض الاحتياطيات التي تودعها بعض البنوك في البنك البريطاني. انخفض الباوند بنسبة 0.5% منذ يونيو وأصبح تداوله حول مستوى 88.94.سيتم الإعلان اليوم عن بيانات البطالة البريطانية في الساعة 8:30 بتوقيت جرينتش مما قد يساعد الباوند على تعويض بعض خسائره. كما سيتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك من منطقة اليورو والذي قد يضغط على العملة إذا جاء بقراءة أسوأ من التوقعات مما عزز من المخاوف من الركود.
الين الياباني JPY
- انخفض الين بعد الإعلان عن بعض البيانات الأمريكية المشجعة
كان تداول العملة اليابانية حول مستوى 133.45 أمام اليورو في الصباح المبكر اليوم، بعد أن كانت في جلسة نيويورك يوم أمس عند 133.47. وكان تداولها عند 91.02 أمام الدولار من 91.05. وتعرض الين للبيع بسبب تراجع معدل كره المخاطر بين المستثمرين واتجاههم إلى الأصول مرتفعة العوائد بعد البيانات الاقتصادية الايجابية الأمريكية والتي أشارت إلى قرب نهاية الركود. من المنتظر اليوم الإعلان عن الإنتاج الصناعي الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش والذي من المتوقع ارتفاعه بنسبة 0.6% وهي النسبة الأعلى منذ أكتوبر. ومن المحتمل أن يساهم هذا في تعرض الين لمزيد من عمليات البيع أمام العملات التي تحمل مخاطر أعلى.
النفط الخام Crude Oil
- أسعار النفط تقترب من 71 دولار للبرميل
انخفضت أسعار النفط الخام بنسبة 1% تقريبًا حتى وصلت إلى مستوى 71 دولار يوم الأربعاء، ليتخلى لذلك عن ارتفاعاته في اليوم السابق بنسبة 3%، حيث أن ارتفاع مخزونات النفط عن ما هو متوقع قلل من التوقعات بالتعافي الاقتصادي الأمريكي,. وعلى الرغم من أن سعر النفط الآن يبلغ ضعف أدنى مستوى خلال هذا العام عند 32.70 دولار والذي وصل إليه يوم 20 يناير، إلا أن تداوله يقع الآن حول مستوى 72 دولار أي اقل من أعلى مستوى كان قد وصل إليه في يوليو 2008 عند 147 دولار. يتوقع المحللون أن تتحرك أسعار النفط بين 60 و70 حيث أن الطلب لم يتعافى حتى يستمر السعر فوق مستوى 70 دولار.قالت مؤسسة البترول الأمريكية في تقريرها الأسبوعي عن المخزونات بعد إغلاق يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط قد ارتفعت بمقدار 631.000 برميل الأسبوع الماضي مقابل التوقعات بانخفاضها بمقدار 2.4 مليون برميل. يركز سوق النفط الآن على بيانات إدارة معلومات الطاقة أكثر من تركيزه على الأسهم أو الدولار وذلك وفقًا لما ورد عن المحللين.سيتم الإعلان اليوم عن بيانات مخزونات النفط الأمريكي الخام في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش والتي من المتوقع أن تأتي بقراءة منخفضة. وقد يكون أي انخفاض معتدل كافي لدفع الدولار إلى ارتفاع آخر لأن المخزونات لا تزال عند أعلى مستوياتها.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يظهر على الرسم البياني للساعة إشارات متضاربة حيث يتحرك مؤشر القوة النسبية في المنطقة المحايدة. ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي في منطقة ذروة الشراء مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يتحقق في المستقبل القريب. عندما يتحقق الاختراق الهبوطي، ستكون الإستراتيجية المفضلة هي البيع مع نقاط وقف قريبة.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
نتيجة للحركة الهبوطية الكبيرة يوم أمس، اندفع هذا الزوج إلى منطقة ذروة البيع على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن التصحيح الصعودي قد يتحقق في وقت لاحق اليوم. ويظهر على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة تقاطع صعودي وشيك مما يدعم هذه الفكرة. قد يكون الخيار الصحيح اليوم هو الشراء مع نقاط وقف قريبة.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يتحرك هذا الزوج داخل مدى محدد منذ فترة حتى الآن بدون اتجاه واضح. ويقدم لنا الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي إشارات متضاربة. كما لا تقدم مؤشرات التذبذب على الرسم البياني للأربع ساعات اتجاه واضح أيضًا. قد تكون الإستراتيجية الجيدة اليوم هي انتظار إشارات أوضح على الرسم البياني للساعة.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يقع هذا الزوج في منتصف اتجاه هبوطي حاد بدأ منذ ثلاثة أيام ولا يزال يحمل الكثير من الزخم ويبدو أن المجال مفتوح أمامه للاستمرار.وعلى الرسم البيانية ذات الإطار الزمني الأقصر، قد نرى تصحيح صعودي صغير قبل استئناف الحركة الهبوطية. الإستراتيجية المفضلة اليوم هي البيع عند أعلى المستويات.
التوصية اليومية
الفضة Silver
يستمر الاتجاه الصعودي لهذه السلعة حيث يظهر على جميع المؤشرات الفنية على الرسم البياني اليومي وللأربع ساعات أن الاتجاه صعودي وان الزخم مرتفع. يقدم هذا فرصة ممتازة لتجار الفوركس للاستفادة من الزخم الصعودي الإضافي والذي يبدو انه مستمر لهذه السلعة.
