ارتفاع الدولار وانخفاض النفط 24/9/09 من forexyard
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا هو التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن المقدم من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard
ارتفاع الدولار تأثرًا ببيان البنك الفيدرالي، وانخفاض النفط نتيجة القلق إزاء الطلب
حسّن البنك الفيدرالي من تقييمه للاقتصاد الأمريكي يوم أمس قائلاً أن أنه قد عاد إلى معدل النمو بعد فترة من الركود العميق. وكما كان متوقعًا حافظ البنك الفيدرالي على سعر الفائدة بدون تغيير عن 0.25%. وكانت حالة الضعف التي أصابت الدولار قبل هذا القرار قد ساعدت على ارتفاع أسعار السلع. وبعد تقرير مخزونات النفط الأمريكي الخام الذي تم الإعلان عنه يوم أمس، انخفضت أسعار التقط بنسبة 4% تقريبًا إلى ما دون مستوى 68.50 دولار للبرميل. وساعد على امتداد هذه الانخفاضات في أسعار النفط بيان البنك الفيدرالي الذي دفع الدولار الأمريكي للأعلى.
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
- ارتفاع معدل التفاؤل تجاه الدولار الأمريكي بعد بيان البنك الفيدرالي
ارتفع الدولار الأمريكي يوم أمس أمام العملات الأساسية وسط مشاعر بالقلق من أن البنك الفيدرالي يقترب من الانتهاء من مجهوداته لإخراج الاقتصاد الأمريكي من الركود. وتعرض الدولار لعمليات من البيع المكثف في وقت لاحق بسبب تزايد معدل التفاؤل تجاه النظرة العامة الخاصة بالاقتصاد الأمريكي. وأغلق الدولار الأمريكي التداول يوم أمس بارتفاع قدره 100 نقطة أمام اليورو عند مستوى 1.4700. حسّن البنك الفيدرالي من تقييمه للاقتصاد الأمريكي يوم أمس قائلاً أن أنه قد عاد إلى معدل النمو بعد فترة من الركود العميق. وكما كان متوقعًا حافظ البنك الفيدرالي على سعر الفائدة بدون تغيير عن 0.25%. وكرر البنك الفيدرالي قوله بأنه مستمر في التنبؤ بأن الأوضاع الاقتصادية قد تكفل انخفاض سعر الفائدة الفيدرالية إلى مستويات قياسية لفترة زمنية أطول. وقد قال البنك الفيدرالي أنه سوف يقلل من مشتريات السندات الخاصة بالقروض العقارية ليمتد في هذا البرنامج حتى نهاية شهر مارس، وذلك في حركة لدعم الاقتصاد والأسواق خلال فترة الانكماش. خلال هذا اليوم، سيتم الإعلان عن عدد من المؤشرات الاقتصادية الهامة والتي تتضمن المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة ومبيعات المنازل الجديدة في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش و14:00 بتوقيت جرينتش على التوالي. سوف يركز التجار على هذه البيانات لأنها إن جاءت أعلى من التوقعات فقد تدعم الدولار على المدى القصير. كما ننصح التجار بتتبع حديث "ايفان" عضو البنك الفيدرالي في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش. وسيكون هذا الحديث في غاية الأهمية لأنه من المحتمل أن يؤثر على معدل تذبذب الدولار الأمريكي. وننصح التجار بمراقبة هذه الأحداث حيث أنها سوف تحدد حركة الدولار خلال بقية أسبوع التداول.
اليورو EUR
- انخفاض الدولار بسبب انخفاض أسواق الأسهم
انخفض اليورو إلى أدنى المستويات في الجلسة أمام الدولار الأمريكي يوم أمس، وتعرض للضغط من انخفاض الأسعار في الأسهم بعد أن حقق ارتفاعات مبكرة. وقد جاء خذا بعد أن أشار البنك الفيدرالي إلى أن أسعار الفائدة سوف تبقى منخفضة لبعض الوقت. ومع إغلاق التداول يوم أمس، انخفض اليورو أمام الدولار مما دفع هذا الزوج إلى مستوى 1.14700. وسلك اليورو نفس السلوك أمام الباوند وأغلق عند 0.9000. توسع معدل نمو القطاع الصناعي وقطاع الخدمات الأوروبية للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر، مما يدل على أن اقتصاد منطقة اليورو يجمع قوة ويُظهِر إشارات بالخروج من الركود خلال ما يزيد عن ستة عقود بعد أن قامت الحكومات بإجراءات للتحفيز الاقتصادي وأدخل البنك المركزي الأوروبي مليارات من العملة الأوروبية إلى الأسواق. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل الثقة الاقتصادية الأوروبية إلى أعلى مستوى خلال 10 أشهر في أغسطس ولكن لا بد من استمرار الحذر تجاه النظرة الاقتصادية بسبب ارتفاع معدل البطالة. قد يتوقع المستثمرون ارتفاع غير معتاد في معدل التذبذب في حركة اليورو/ دولار حيث يحاول هذا الزوج الاستقرار وإيجاد خطوط دعم ومقاومة جديدة. وليس من الشائع أن تكون حركة السعر لهذا الزوج ذات قفزات كبيرة وبالتالي فإنها تقدم فرص كثيرة للاستفادة من الموجات السعرية والحصول على أرباح كبيرة من ذلك.
الين الياباني JPY
- تداول الين الياباني بانخفاض أمام العملات الأخرى
شهد الين الياباني جلسة هبوطية يوم أمس، حيث فقد قوته أمام أغلب العملات الأساسية. انخفض الين أمام الدولار بعد عدة أيام من التعافي، بينما ارتفع الباوند/ ين إلى 149.40. كان البيان الوحيد الصادر عن اليابان يوم أمس هو الميزان التجاري والذي لم يتغير سوى بمقدار بسيط عن التوقعات، حيث أن التذبذب استمر عند الحد الأدنى. انخفضت الصادرات اليابانية للشهر الحادي عشر على التوالي حيث عانى التعافي في الاقتصاد الياباني. وقد قال "شيراكاوا" محافظ البنك الياباني الأسبوع الماضي أنه يشهر بالقلق من أن التعافي قد لا يساعد على صمود الحافز الاقتصادي أكثر والذي يدعم الطلب على السيارات والالكترونيات. ويعتبر البنك المركزي أن الصادرات هي السبب الأساسي لتحسين التقييم الخاص بالاقتصاد الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت البطالة وتسببت تباطؤ الأجور في ضعف إنفاق المستهلك. كما أن ارتفاع العملة يعتبر عائق آخر يواجه المصدرين اليابانيين. وقد ارتفع الين بما يزيد عن 7% أنام الدولار خلال الست أشهر الماضية، مما يهدد بتراجع أرباح الشركات.
النفط الخام Crude Oil
- انخفاض النفط بسبب ارتفاع المخزونات. فهل يتضرر الطلب؟
انخفضت أسعار النفط بنسبة 4% تقريبًا إلى ما دون مستوى 68.50 دولار للبرميل خلال التداول يوم أمس. حيث كان هذا الانخفاض بعد تقرير الحكومة الأمريكية الذي أظهر ارتفاع مخزونات النفط الخام بما يزيد عن التوقعات، مما عزز من مشاعر القلق بأن الطلب على النفط من أكبر مستهلك للنفط في العالم سوف يتباطأ ليتعافي في أعقاب الركود. قالت وكالة الطاقة الدولية أن المخزونات قد ارتفعت إلى 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 18 سبتمبر بعد أن كانت التوقعات تشير إلى انخفاض هذه المخزونات بمقدار 1.5 مليون برميل. وكان ضعف الدولار قد تسبب في ارتفاع الأسعار مؤخرًا. كما تضاربت حركة العملة الأمريكية أمام الين واليورو والباوند يوم الأربعاء. ويتم تسعير النفط بالدولار مثل العملات الأخرى وبالتالي عندما تضعف العملة الأمريكية، تصبح السلع أقل سعرًا للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى غير الدولار.واليوم سيركز التجار على تقرير المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة حيث أنه يؤثر على أسعار النفط الخام مؤخرًا خاصةً على المدى القصير.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
دخل هذا الزوج في حركة تصحيحية مستمرة يوم أمس، إلا انه قد فشل في الخروج من القناة الصعودية الحالية. ويوجد تقاطع صعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات، وبالتالي توجد احتمالية باستمرار الحركة الصعودية في وقت لاحق اليوم. قد يكون الشراء ليس بالفكرة السيئة اليوم.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
توجد العديد من الإشارات التي تشير إلى الحيادية، وبالتالي يبدو أن هذا الزوج يتحرك بشكل فاتر. يتحرك الماكد على الرسم البياني للساعة وللأربع ساعات بالقرب من مستوى الصفر، بينما يتحرك الاستوكاستك البطيء بين 20 و80 على كلاً من الرسمين البيانيين. قد تكون الإستراتيجية المفضلة هي انتظار إشارات أوضح على الرسم البياني للساعة.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يبدو وكأن الحركة الهبوطية يوم أمس قد خلقت القليل من الإشارات للتصحيح اليوم. ويظهر على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة تقاطع صعودي جديد وكذلك على الماكد على الرسم البياني اليومي. ويتحرك الشعر بالقرب من منطقة ذروة الشراء على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة والرسم البياني للأربع ساعات والرسم البياني اليومي، وبالتالي قد يكون هناك مجال بسيط للاستمرار في الاتجاه الهبوطي قبل التصحيح للأعلى. على التجار انتظار الموجة الصعودية ثم الدخول فيها في أسرع وقت ممكن.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يبدو أن هذا الزوج يقدم إشارات متضاربة، حيث يتحرك الرسم البياني للساعة في المنطقة الحيادية ويقدم الرسم البياني للأربع ساعات إشارات هبوطية وصعودية، ويدل الرسم البياني اليومي على الاتجاه الصعودي. وبينما تعارض بعض الإشارات هذه الفكرة، يبدو ا الاتجاه العام لصالح الحركة الصعودية الوشيكة. قد لا يكون الشراء مع نقاط الوقف القريبة بالخيار السيئ اليوم.
الدولار الامريكي/البيزو المكسيكي USD/MXN
ويبدو وكأن هناك تقاطع هبوطي جديد على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة، مما يدل على أن تجار الفوركس لديهم فرصة قريبة. وهناك اتجاه هبوطي على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة وللأربع ساعات والرسم البياني اليومي. ومع هذا التقاطع الهبوطي المذكور، يوجد دليل على أن الحركة الهبوطية وشيكة. واليوم لا يعتبر البيع فكرة سيئة.
