انخفاض الدولار بسبب الفائدة 19/11/09 من forexyard

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا هو التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن المقدم من قبل اخصائيين ومحللين من شركة forexyard

انخفاض الدولار بسبب تصريحات رسمية فيدرالية عن سعر الفائدة

ارتفع اليورو أمام الدولار يوم الأربعاء ولكنه فشل في الوصول إلى مستوى 1.50، حيث فوجئ المستثمرون بالتعليقات الرسمية الفيدرالية التي تفيد بأن أسعار الفائدة قد تبقى منخفضة حتى 2010. فقد قال مسئولين فيدراليين أن البنك الفيدرالي قد يحافظ على أسعار الفائدة قصيرة المدى بالقرب من الصفر حتى بداية عام 2010. وتعتبر أسعار الفائدة المنخفضة للغاية بمثابة عبأ على الدولار الأمريكي، حيث يستخدم المستثمرون الدولار لتمويل استثماراتهم في الأصول مرتفعة العوائد.

التحليل الاقتصادي

الدولار الأمريكي

- الدولار يتراجع بعد ارتفاع ثلاث أسابيع
ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو يوم الخميس بسبب المضاربات على أن المستثمرين الأمريكيين يستعيدون أموالهم من خارج البلاد مع نهاية العام وان التجار قللوا من رهانهم بأن العملة الأمريكية سوف تضعف. كما ارتفعت العملة الأمريكية بسبب المضاربات على أن التجار قد تخلصوا من صفقات الشراء بعد أن فشل الدولار في الوصول إلى ما دون مستوى 1.50 مقابل اليورو، وذلك وفقًا لما جاء به المحللين. ارتفع الدولار إلى 1.4938 مقابل اليورو من مستوى 1.4963 يوم أمس. كما ارتفعت العملة الأمريكية إلى 1.6714 باوند من مستوى 1.6749. وقد تضعف العملة الأمريكية قبل الإعلان عن تقرير حكومي قد يظهر فيه توسع النشاط الصناعي في منطقة فيلادلفيا للشهر الرابع، مما يدعم الطلب على الأصول مرتفعة العوائد. ومن غير المحتمل ارتفاع الدولار أمام اليورو حتى يشير الفيدرالي إلى أن مستعد لرفع أسعار الفائدة. سوف يعلن البنك الفيدرالي في فيلادلفيا عن تقرير حول المؤشر الاقتصادي والذي من المتوقع ارتفاعه إلى 12.2 من 11.5 في أكتوبر، وذلك وفقًا لما جاء به المحللون. تشير القراءة الايجابية من هذا التقرير إلى توسع النشاط الصناعي، وبالتالي قد تقدم المزيد من الدعم للدولار.

اليورو

- ارتفاع اليورو بعد ضعف البيانات الأمريكية
تخلى اليورو عن بعض مكاسبه أمام الدولار الأمريكي يوم الأربعاء بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية تراجع معدل التضخم الأمريكي وانخفاض المنازل المبدؤ بناؤها الشهر الماضي، مما يدل على أن التعافي الاقتصادي الأمريكي قد يكون بطيئًا. قد يؤدي تباطؤ معدل النمو الاقتصادي الأمريكي إلى بطأ التعافي الاقتصادي العالمي، وبالتالي قد يتشجع المستثمرون على التقليل مما لديهم من صفقات للعملات والأصول مرتفعة العوائد. انخفضت العملة الأوروبية لفترة قصيرة إلى مستوى 1.4839 من 1.14850، على الرغم من أنه لا يزال أقوى بنسبة 0.5% وذلك على خلفية ما ورد بأن أسعار الفائدة الأمريكية سوف تبقى منخفضة حتى عام 2010. تراجع الباوند البريطاني للمرة الأولى خلال 5 أيام أمام اليورو، متراجعًا بنسبة 1% إلى 89.38 بنس. كما انخفض الباوند أمام الدولار بنسبة 0.4% إلى 1.6744 اليوم. وانخفض الإسترليني لليوم الثالث أمام الدولار بعد أن قالت صحيفة "دايلي تليجراف" البريطانية أن القادة البريطانيين في وضع أسوأ من الآخرين.

الين الياباني

- ارتفاع الين بسبب تزايد طلب المستثمرين على الأصول الآمنة
ارتفع الين الياباني أمام جميع العملات الأساسية بسبب الإشارات التي تدل على أن أكبر البنوك اليابانية تواجه ضغط لرفع الفائدة مما شجع المستثمرين على إعادة الأرباح من الأصول خارج البلاد. وقد زادت قوة العملة الأمريكية نتيجة انخفاض الأسهم الآسيوية. حاز الين الياباني على قوة أمام اليورو بسبب مضاربات بأن البنوك الأوروبية سوف تكشف عن المزيد من الخسائر، مما يدعم الطلب على الين الآمن نسبيًا. وقد ارتفع الين إلى 133.10 مقابل اليورو من 133.64 يوم أمس. وارتفع إلى 148.90 مقابل الباوند من 149.58 بعد ارتفاعه المبكر إلى 148.78، وهو أعلى مستوى منذ 12 نوفمبر.

النفط الخام

- ارتفاع النفط لليوم الثالث بسبب ضعف الدولار
ارتفعت أسعار النفط الخام للجلسة الثالثة على التوالي، حيث أظهرت بيانات حكومية انخفاض مفاجئ في مخزونات النفط الخام الأمريكي، كما تحول الدولار إلى الانخفاض، وبالتالي ارتفعت أسعار السلع التي يسيطر عليها الدولار. انخفضت مخزونات النفط الخام بشكل معتدل الأسبوع الماضي، حيث انخفض معدل الواردات وارتفع الطلب. وذلك كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء. كما أظهرت هذه البيانات الأسبوعية انخفاض معدل الواردات النفطية من أمريكا بنسبة 0.9% إلى 8.58 مليون برميل يوميًا. وارتفع إجمالية الطلب على البترول بنسبة 1% إلى 18.5 مليون برميل يوميًا. وعلى الرغم من أن الطلب كان أعلى مما كان عليه في الأسبوع الأسبق، إلا أنه لا يزال منخفض بما يزيد عن 2% عن ما كان عليه منذ عام. كما دعم النفط الخام ضعف الدولار الأمريكي بعد تقرير أظهر تباطؤ إنشاء المنازل الأمريكية الجديدة بما يزيد عن التوقعات الشهر الماضي، بينما ارتفعت أسعار المستهلك بما يزيد عن التوقعات. ويتم تسعير النفط الخام بالدولار الأمريكي وبالتالي كلما زاد ضعف الدولار كلما أصبحت السلعة أقل تكلفة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى غير الدولار. بالإضافة إلى ذلك، استفادت العملات من صفقات شراء العملات مرتفعة العوائد باقتراض الدولار، حيث يقترض المستثمرون الدولار الرخيص لاستثماره في الأصول مرتفعة العوائد.

التحليل الفني

اليورو/ دولار
يظهر على الرسم البياني اليومي إشارات متباينة، حيث يتحرك مؤشر القوة النسبية في المنطقة المحايدة. إلا أن مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة يقع في منطقة ذروة البيع مما يدل على أن التصحيح الصعودي قد يتحقق في المستقبل القريب. عندما يتحقق الاختراق الصعودي، ستكون الإستراتيجية المفضلة هي الشراء مع نقاط وقف قريبة.

الباوند/ دولار
يوجد تقاطع صعودي جديد على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن هناك تصحيح صعودي قد يتحقق في المستقبل القريب. يدعم هذه الفكرة الاتجاه الصعودي في مؤشر الزخم على الرسم البياني للساعة. قد تكون الإستراتيجية اليوم هي الشراء مع نقاط وقف قريبة.

الدولار/ ين
يستمر هذا الزوج في الحركة داخل مدى تداول محدد على الرسم البياني للساعة. ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات في المنطقة الحيادية. ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني الأسبوعي في منطقة ذروة البيع مما يدل على أن التصحيح الصعودي قد يتحقق في المستقبل القريب. قد يكون الخيار الصائب اليوم هو الشراء مع نقاط وقف قريبة.

الدولار/ فرنك
يقع تداول هذا الزوج في مدى محدد منذ فترة حتى الآن بدون اتجاه واضح. يقدم الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي إشارات متباينة. ولا تقدم مؤشرات التذبذب على الرسم البيني للأربع ساعات اتجاه واضح أيضًا. وبالتالي قد تكون الإستراتيجية الجيدة اليوم هي انتظار إشارة أوضح على الرسم البياني للساعة.

التوصية اليومية

الذهب
ارتفعت أسعار الذهب بمقدار كبير في الشهر الماضي وتكونت قمة عند مستوى 1141.25 دولار للأوقية. ويتحرك مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء مما يدل على أن الاتجاه الصعودي الأخير يفقد قوته وان التصحيح الهبوطي وشيك. وقد تكون هذه فرصة جيدة لتجار الفوركس لدخول الاتجاه في مرحلة مبكرة للغاية.