توقف اتجاه الدولار الهبوطي 18/1/10 من forexyard

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن المقدم من قبل اخصائيين ومحللين من forexyard

توقف اتجاه الدولار الهبوطي، فهل يقترب الانعكاس الصعودي؟

بعد الانخفاض المستمر الأسبوع الماضي، يبدو أن الاتجاه الهبوطي للدولار قد توقف، حيث يرتفع في الوقت الحالي أمام اليورو، ويبدو أنه من المحتمل ارتفاعه أكثر خاصةً في ظل الانخفاض المفاجئ في أسعار النفط. ومع بدء أسبوع مفعم بالبيانات الاقتصادية الأمريكية، من المحتمل أن يحدد اتجاه الدولار نتائج هذه البيانات.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- الدولار يغلق أسبوع هبوطي متأثرًا بضعف البيانات الاقتصادية
انخفض الدولار الأمريكي أمام اغلب العملات الأساسية خلال جلسة التداول الأسبوع الماضي. فقد شهد الدولار انخفاض قدره 200 نقطة أمام الين، وشهد انخفاض مماثل أمام الباوند. وعلى مدار اغلب الأسبوع، انخفض الدولار أمام اليورو أيضا. إلا انه على الرغم من ذلك تمكن من الإغلاق نهاية الأسبوع بارتفاع. وكان اتجاه الدولار الهبوطي بسبب الإعلان عن عدد من المؤشرات الأمريكية الضعيفة. فقد أظهر الميزان التجاري الأمريكي أن العجز قد اتسع بما يزيد عن التوقعات في نوفمبر بسبب ارتفاع معدل الواردات من النفط. ويظهر من خلال تفاصيل هذا التقرير أن الواردات ترتفع بمعدل أسرع من الصادرات. واعتبر المستثمرون هذه النتيجة بمثابة إشارة تحذيرية بأن الاقتصاد لم يتعافى حتى الآن، وبالتالي بدأ الدولار في الانخفاض. كما أظهرت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي صدرت الأسبوع الماضي أيضًا أن إجمالي المبيعات في قطاع التجزئة قد تراجعت بنسبة 0.3%، مقابل التوقعات بارتفاعها بنسبة 0.4%؛ الأمر الذي تسبب في تزايد المخاوف بين المستثمرين من أن الاقتصاد الأمريكي قد لا يخرج من الركود قريبًا كما هو متوقع. وبشكل عام، يبدو أن حساسية الدولار أصبحت أكثر مما هو معتاد في الآونة الأخيرة، حيث يبدو ا تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية أكبر مما هو معتاد. خلال هذا الأسبوع من المنتظر الإعلان عن العديد من البيانات الاقتصادية الأمريكية. إلا أننا ننصح التجار بتتبع تقرير المشتريات الأجنبية لسندات الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء، وتصاريح البناء ومؤشر أسعار المنتجين يوم الأربعاء والمعدلات الأسبوعية من الشكاوى من البطالة الأمريكية يوم الخميس.

اليورو EUR

- انخفاض اليورو تأثرًا بامتناع البنك الأوروبي عن رفع أسعار الفائدة
انخفض اليورو أمام جميع العملات الأساسية خلال جلسة التداول الأسبوع الماضي. وبدأ اليورو الأسبوع باتجاه صعودي أمام الدولار، إلا انه انعكس في اتجاهه مع مرور الأسبوع، وانخفض اليورو في النهاية. كما انخفض اليورو بما يزيد عن 300 نقطة أمام الين وبمقدار 200 نقطة تقريبًا أمام الباوند. يبدو أن السبب الرئيسي وراء انخفاض الدولار هو قرار البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على سعر الفائدة بدون تغيير عند 1.00%. ويظهر تأثير ذلك بوضوح على اليورو/ دولار. فقد استمر اليورو في الحفاظ على قوته حتى يوم الخميس عندما أعلن البنك المركزي الأوروبي عن قراره بشأن سعر الفائدة. وحالما أعلن البنك المركزي الأوروبي عن قراره بالحفاظ على سعر الفائدة في منطقة اليورو لشهر يناير عند 1.00%، بدأ اليورو/ دولار في الانخفاض، حيث تراجع من 1.4515 إلى 1.4335. ويبدو أن العديد من المستثمرين كانوا يتوقعون رفع أسعار الفائدة بسبب التعافي الاقتصادي الألماني الممتاز في الآونة الأخيرة، وعندما ظلت أسعار الفائدة عند 1.00% كما هي، أغلقوا صفقات شراء اليورو/ دولار. وقد أدى هذا بالتالي إلى انخفاض اليورو أمام بقية العملات الأساسية أيضًا. خلال هذا الأسبوع، تتضمن البيانات الأوروبية الهامة كلاً من مؤشر ZEW للثقة في الاقتصاد الألماني يوم الثلاثاء، وهو مسح يُجرى بين المستثمرين والمحللين في المؤسسات الألمانية حول وجهة نظرهم تجاه الاقتصاد الألماني خلال الـ 6 المقبلة. إذا جاءت النتيجة النهائية لهذا المؤشر فوق 50.00، فمن المحتمل أن يقدم هذا دعم لليورو.

الين الياباني JPY

- ارتفاع الين نتيجة انخفاض اليورو والدولار
شهد الين الياباني جلسة صعودية حادة خلال الأسبوع الماضي. فقد ارتفع الين بما يقارب 200 نقطة أمام الدولار وارتفع بما يزيد عن 300 نقطة أمام اليورو. وزادت قوة الين أمام الباوند أيضًا. هناك سببين أساسيين وراء تعافي الين هذا الأسبوع. كان الأول هو البيانات الايجابية نسبيًا عن الاقتصاد الياباني. كان من أهم هذه البيانات الحساب الجاري الذي أظهر أن الفائض التجاري في اليابان قد ارتفع بنسبة 76.9% خلال نوفمبر. وبما أن الاقتصاد الياباني يعتمد بدرجة كبيرة على الصادرات، فإن مثل هذه البيانات الايجابية تدعم الين بشكل كبير. أما السبب الثاني الذي أدى إلى اتجاه الين الصعودي فقد كان ضعف العملات الأساسية أمامه. فقد انخفض كلاً من اليورو والدولار واللذان يعتبران المنافسان الأساسيان للين الياباني، والذي من المتوقع تزيد قوته نتيجة لذلك. خلال هذا الأسبوع من المنتظر الإعلان عن عدد من البيانات عن الاقتصاد الياباني. ومن أهم البيانات التي ننصح التجار بالتركيز عليها هي مؤشر النشاط الصناعي الثلاثي يوم الثلاثاء، والذي يقيس معدل التغير في قيمة الخدمات التي اشتراها رجال الأعمال خلال نوفمبر. في حالة القراءة الايجابية لهذا المؤشر، ستكون هذه إشارة أخرى على تعافي الاقتصاد الياباني ومن المحتمل بالتالي أن يدعم هذا الين الياباني.

النفط الخام Crude Oil

- انخفاض النفط الخام إلى ما دون مستوى 78 دولار للبرميل
استمر النفط الخام في الانخفاض خلال جلسة التداول الأسبوع الماضي، حيث كان تداوله مقابل 84 دولار مع بداية الأسبوع، ولكن مع حلول يوم الجمعة شهدت أسعار النفط الخام انخفاض حاد وأصبح تداول برميل النفط الخام عند 77.80 دولار في الوقت الحالي.ويبدو أن المضاربين يدعون بأن الإمدادات النفطية أكثر من كافية لتغطية ارتفاع معدل الطلب على الطاقة الناتج عن التعافي الاقتصادي العالمي. خلال الأسابيع العديدة الماضية، شهد النفط اتجاه صعودي بسبب استمرار ارتفاع معدل الطلب على الطاقة، وبالتالي كان الانخفاض في قيمة النفط وشيك. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت قوة الدولار أمام اليورو في ضعف النفط لأن تسعير النفط الخام يتم بالدولار. وبالتالي عندما يرتفع الدولار تنخفض أسعار النفط في المعتاد. خلال الأسبوع القادم، ننصح التجار بتتبع البيانات الاقتصادية من أمريكا وأوروبا حيث سيكون لها تأثير كبير على قيمة النفط الخام. بالإضافة إلى ذلك، على التجار التركيز على تقرير مخزونات النفط الخام يوم الخميس حيث يميل هذا التقرير إلى التأثير بشكل فوري على السوق.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
من المتوقع أن نشهد انعكاس في الاتجاه الهبوطي الأخير لهذا الزوج، حيث يتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات في منطقة ذروة البيع كما يوجد تقاطع صعودي وشيك على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي وللثماني ساعات. علاوة على ذلك، يتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للثماني ساعات بالقرب من منطقة ذروة البيع. ننصح الآن بالدخول شراء على هذا الزوج.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
قد يشهد هذا الزوج بعضًا من الحركة الهبوطية اليوم، حيث يتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للثاني ساعات في منطقة ذروة الشراء بينما يظهر على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي وللساعة تقاطع هبوطي جديد. ننصح اليوم بدخول بيع على هذا الزوج.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يظهر على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي وللثماني ساعات تقاطع صعودي جديد ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات ولثماني ساعات في منطقة ذروة البيع. وبالتالي قد يكون الشراء اليوم خيار جيد.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
قد يشهد هذا الزوج تصحيح هبوطي اليوم، حيث يتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات ولثماني ساعات في منطقة ذروة البيع. كما يظهر على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للثماني ساعات تقاطع هبوطي جديد. وبالتالي قد يكون البيع اليوم خيار جيد.

الجنية الاسترليني/ الدولار النيوزلنديGBP/NZD
يتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات وللثماني ساعات في منطقة ذروة الشراء، بينما يظهر تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي وللثماني ساعات. علاوة على ذلك، يوجد تقاطع هبوطي وشيك على الماكد على الرسم البياني للساعة وللساعتين. وننصح تجار الفوركس بالدخول بيع اليوم وفقًا لذلك.