البنك المركزي الأسترالي يفاجئ السوق 3/2/10 من forexyard

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن المقدم من قبل اخصائيين ومحللين من forexyard

البنك المركزي الأسترالي يفاجئ سوق العملات العالمي

فاجأ البنك المركزي الأسترالي خبراء أسواق العملات بعدم تغييره لأسعار الفوائد عن المستويات الحالية مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى احتمال قيام البنك المركزي برفع أسعار الفوائد، من ناحية أخرى فقد سجل النفط الخام ارتفاعا خلال تعاملات يوم أمس لتكون محصلة الارتفاع خلال اليومين الماضيين 5.5%.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- مبيعات المنازل المؤجل بناؤها تؤثر سلبيا على تعاملات الدولار الأمريكي
انخفض الدولار الأمريكي خلال تعاملات يوم أمس مقابل اليورو، وذلك مع انخفاض حدة القلق والمخاوف من الأزمة اليونانية ومدى قدرتها على سداد الالتزامات الواقعة عليها، ولكن على الرغم من ذلك إلا أن مدى تحرك الأسعار كان ضيقا نوعا ما وذلك بسبب ترقب المتعاملين للبيانات الاقتصادية المنتظر صدورها من الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة القادم حول معدلات التوظيف بغير القطاع الزراعي.ارتفع اليورو/دولار أمريكي مغلقا تعاملات يوم أمس عند مستويات 1.3965 بعد أن فتح تعاملات يومه عند 1.3914، وارتفع أيضا الباوند/دولار أمريكي مغلقا تعاملات يوم أمس عند مستويات 1.5972 مقابل الفتح عند 1.5929، بينما انخفض الدولار الأمريكي/ين ياباني إلى 90.36 مقابل 90.76.وبصورة عامة فإن ذلك الانخفاض في الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى قد يكون السبب الرئيسي وراءه هو قيام بعض المتعاملين في السوق بجني الأرباح التي تم تحقيقها الفترة الماضية من وراء الارتفاع المستمر الذي سجله الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى.ومن الناحية الاقتصادية، فقد صدرت بيانات من الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس حول مبيعات المنازل المؤجل بناؤها، وكانت قد سجلت ارتفعا 1% مقابل التوقعات التي كانت ترجح الارتفاع بنسبة 0.4% فقط، من ناحية أخرى فإنه من المنتظر اليوم صدور بيانات من حول تقرير ADP لمعدلات التوظيف بغير القطاع الزراعي بالإضافة إلى تقرير ISM ومؤشر مديري المشتريات لغير القطاع الصناعي، أما عن التقرير الأول وهو الخاص بمعدلات التوظيف فإنه سوف يكون من البيانات المؤثرة بشكل كبير على تعاملات السوق اليوم، خاصة وأنه يعرض الوضع الحقيقي للأداء الاقتصادي الأمريكي في الوقت الحالي، وفي حالة تسجيل نتائج أفضل مما هو متوقعا فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض اليورو/دولار إلى مستويات الدعم الفنية 1.3830.

اليورو EUR

- انخفاض حدة المخاوف الخاصة بالديون اليونانية.
انخفض اليورو خلال الأسبوعين الماضيين وذلك في الوقت الذي صدرت فيه الكثير من الأخبار حول عجز الموازنة اليونانية وعدم قدرتها على دفع الالتزامات الواقعة عليها، ولكن هناك حالة من الارتياح في السوق الآن بالنسبة لتلك القضية مع انتظار المتعاملين لاجتماع دول الاتحاد الأوروبي يوم غد للوصول إلى خطة لتخفيض قيمة الديون الحكومية اليونانية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع اليورو مقابل العملات الأخرى.وبشكل عام فإن حل تلك القضية سوف يدعم اليورو بشكل كبير، وذلك لانخفاض فرق العائد والأسعار في السندات الحكومية اليونانية بشكل كبير بعد ارتفاع تلك الفجوات أو الفوارق بشكل كبير جدا الأسبوع الماضي، وكما هو معروف فإن ارتفاع الفجوة بين العائد والسعر على السندات يعتبر إشارة على حالة عدم الاستقرار المالي في ذلك الاقتصاد. بعد الارتفاع الذي سجله اليورو خلال اليومين الماضيين، فإنه من المتوقع توقف اليورو عن الارتفاع خلال تعاملات اليوم وميله نحو الاستقرار نسبيا، وذلك مع انتظار المتعاملين لقرارات البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفوائد يوم الغد الخميس، بالإضافة إلى البنك المركزي البريطاني أيضا، ثم يتبع الإعلان عن القرار تقريرا حول رؤية البنك للوضع الاقتصادي الحالي في المنطقة الأوروبية الأمر الذي قد يكون سببا في الضغط على اليورو خلال باقي أيام تعاملات الأسبوع.

الين الياباني JPY

- البنك المركزي الأسترالي يقرر تثبيت أسعار الفوائد عند المستويات الحالية.
قرر البنك المركزي الأسترالي عدم تغيير أسعار الفوائد عن المستويات الحالية لها خلال تعاملات يوم أمس، الأمر الذي لم يكن متوقعا للخبراء في السوق، حيث كان قد توقع الخبراء في السوق أن يقوم البنك برفع أسعار الفوائد ربع نقطة إلى 4% بدلا من الحفاظ على المستويات الحالية عند 3.75%، وبصورة عامة فإن ذلك القرار قد يؤدي إلى زيادة سرعة معدلات النمو الخاصة بالاقتصاد الأسترالي ولكن في المقابل قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في المستقبل.وفي الحقيقة فإن تلك المفاجئة أدت إلى ارتفاع الدولار الأسترالي/دولار أمريكي إلى مستويات 0.8881 مقابل مستويات الفتح التي كانت عند 0.8801، ويلاحظ أن ذلك الارتفاع يأتي على الرغم من عدم رفع أسعار الفوائد، وكما هو معروف فإن الزوج كان قد سجل ارتفاعا العام الماضي بنسبة 28% وذلك بعد قيام البنك المركزي الأسترالي برفع أسعار الفوائد ثلاثة مرات، حتى أن ذلك الارتفاع الكبير الذي سجله الدولار الأسترالي العام الماضي كان له تأثيرا سلبيا على الصادرات الأسترالية وهو الأمر الذي يثير مخاوف الكثير من الاقتصاديين والشركات الأسترالية في الوقت الحالي.من المنتظر اجتماع البنك المركزي الأسترالي مرة أخرى خلال الثاني من شهر مارس القادم، ولا تزال التوقعات تشير إلى احتمال قيامه برفع أسعار الفوائد إلى مستويات 4%، ويبدو هذا هو السبب الأساسي وراء ارتفاع الدولار الأسترالي يوم أمس على الرغم من عدم قيام البنك برفع أسعار الفوائد في الاجتماع الأخير.

النفط الخام Crude Oil

- ارتفعت أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوياتها خلال أسبوعين
ويأتي ذلك بعد صدور بيانات أفضل مما كان متوقعا بالنسبة لمبيعات المنازل المؤجل بناؤها، وكانت قد سجلت الأسعار ارتفاعا بسبب تحسن الحالة النفسية لدى المتعاملين في السوق بشأن الوضع الاقتصادي العام مما يشير إلى احتمال تحسن معدلات الطلب على النفط الخام في المستقبل.وارتفعت أسعار النفط الخام خلال تعاملات يوم أمس إلى مستويات 76.82 دولار للبرميل مقابل سعر الفتح عند 74.68 دولار للبرميل، لتكون محصلة الارتفاع خلال اليومين الماضيين 5.5%.وكما تم الإشارة سابقا فإن ذلك الارتفاع في مستويات الأسعار يأتي في الوقت الذي صدرت فيه العديد من البيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية مؤخرا، كان أخرها البيانات الخاصة بمبيعات المنازل المؤجل بناؤها يوم أمس بالإضافة إلى بيانات يوم الجمعة الماضية الخاصة بصافي الناتج المحلي والبيانات الخاصة بقطاع الصناعة التي صدرت يوم الاثنين الماضي، الأمر الذي يشير إلى احتمال تحسن الأوضاع الاقتصادية في المستقبل مما يحسن من معدلات الطلب على النفط الخام.وسوف يهتم المتعاملون على النفط الخام خلال تعاملات اليوم على البيانات الخاصة بمخزون الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام وذلك من خلال التقرير الصادر عن وكالة معلومات الطاقة الأمريكية، ومن المتوقع أن تسجل مخزونات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام ارتفاعا خلال الأسبوع معدل 0.4 مليون برميل، وفي حالة تسجيل نتائج أقل مما هو متوقع فإن ذلك سوف يدفع بالأسعار إلى مستويات قريبة من 79 دولار للبرميل.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يتواجد مؤشر القوى النسبية (RSI) على الرسم البياني اليومي في منطقة ذروة البيع، مشيرا إلى احتمال استمرار الموجة الصاعدة الأخيرة في الزوج، ولكن هناك أيضا مؤشرات فنية أخرى تشير إلى أن النظرة الحالية للزوج نظرة حيادية نوعا ما، لذلك فإنه يفضل الانتظار قبل فتح صفقة معينة حتى تظهر إشارة مؤكدة على الزوج.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يتواجد مؤشر الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات في منطقة ذروة الشراء، ويؤكد ذلك مؤشر القوى النسبية (RSI) على الرسم البياني للساعتين الذي يشير إلى احتمال انخفاض الزوج خلال تعاملات اليوم قليلا، لذلك فإنه من المفضل الدخول في صفقة بيع على الزوج مع استخدام نقاط إيقاف خسارة قريبة في الوقت الحالي.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يتواجد كلا من مؤشري القوى النسبية (RSI) والاستوكاستك البطيء على الرسوم البيانية اليومية وللساعة في مناطق حيادية غير محددة للاتجاه، لذلك فإنه يفضل الانتظار خلال تعاملات اليوم قبل فتح صفقة ما على الزوج حتى تظهر إشارة فنية مؤكدة.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يتواجد مؤشر القوى النسبية (RSI) في منطقة ذروة الشراء على الرسم البياني اليومي، الأمر الذي يعني احتمال دخول الزوج في موجة تصحيح هابط من المستويات الحالية، ولكن بشكل عام فإن المؤشرات الفنية الأخرى تتواجد في مناطق حيادية غير محددة للاتجاه، لذلك فإنه أيضا من المفضل الانتظار على الزوج قبل فتح صفقة ما حتى تظهر إشارة فنية مؤكدة.

الجنية الاسترليني/الفرنك السويسري GBP/CHF
يتواجد مؤشر القوى النسبية (RSI) على الرسم البياني للساعة في منطقة ذروة الشراء، ويؤكد ذلك مؤشر الاستوكاستك البطيء الذي يشير إلى نفس الحالة على الرسم البياني للساعة أيضا، وبذلك فإنه من الممكن الدخول في صفقات بيع على الزوج مع استخدام نقاط إيقاف خسارة قريبة خلال اليوم.