موديز تدافع عن التصنيف الائتماني الأمريكي 9/8/2011 من forexyard

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.

موديز تدافع عن التصنيف الائتماني الأمريكي AAA

دافعت وكالة موديز لخدمات المستثمر عن تصنيف الدين الأمريكي AAA يوم أمس، وذلك في محاولة لإيقاف الانخفاض الحاد الذي تعرضت له بورصة وول ستريت، وتعديل الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية كمخزونات مستمرة للقيمة في السوق العالمي غير المستقر.

التحليل الاقتصادي

الدولار الأمريكي

صمود الدولار الأمريكي سريعا مقابل قوة البائعين في السوق
تعرض الدولار الأمريكي لصعوبة في الحفاظ على قيمته يوم أمس وسط حالة التشاؤم الحادة في السوق بسبب تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي من وكالة ستاندرد آند بور. وكانت قيم الأصول الآمنة مثل الفرنك السويسري والين الياباني مقيدة بالابتعاد عن الأصول ذات العوائد العالية، إلا أن الفرنك السويسري حقق ارتفاعات ضحلة، بينما تعرض الين لعمليات شراء وسط تدخل البنك المركزي الأوروبي. ويبدو أن العملة الأمريكية قد حافظت على قوتها على الرغم من تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي، حيث ظلت مخزن أساسي للقيمة بالنسبة لمعظم المستثمرين. أصدرت الصين خطاب مطول ضد أمريكا يوم الاثنين خلال المؤتمر الطارئ للدول العشرين وذلك كرد فعل للإجراء التاريخي الذي اتخذته وكالة ستاندرد آند بور. وقد أشار هذا الخطاب إلى أن خسارة الصين وشيكة بسبب ما تم اعتباره بمثابة عدم مسؤولية مالية من جانب قيادة الكونجرس. إلا أن وكالة موديز لخدمات المستثمر قد دافعت عن تصنيف الدين الأمريكي AAA يوم أمس، وذلك في محاولة لإيقاف الانخفاض الحاد الذي تعرضت له بورصة وول ستريت، وتعديل الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية كمخزونات مستمرة للقيمة في السوق العالمي غير المستقر. وبينما من المتوقع أن يكون هناك عدد كبير من الأخبار الاقتصادية اليوم، يتوقع التجار كثافة معدل تذبذب حركة الأسعار في السوق مع احتمالية أن تكون الموجات السعرية واسعة بعد انخفاض الأسعار في سوق الأسهم. سيتم الإعلان من الاقتصاد الأمريكي عن العديد من التقارير حول الإنتاجية وتكاليف العمل والقرار الأخير حول أسعار الفائدة من البنك الفيدرالي، والذي سيكون محور الاهتمام الأساسي اليوم وذلك على اعتبار توقيته مع الأحداث التاريخية الأخرى. وحول الطريقة التي سيتحدث بها البنك الفيدرالي عن نفسه، فإن هذا سيكون هو المحدد الأساسي لقيمة الدولار الأمريكي خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

الباوند البريطاني

الصناعة والصناعة المتحولة في بريطانيا تحت دائرة الضوء اليوم.
شهد الباوند تداول مع ميل صعودي خلال هذا الأسبوع حيث يقيّم التجار معدلات الميل إلى المخاطر في المنطقة. وقد شهد الباوند حركة صعودية في آخر جلسة التداول مع الابتعاد عن العملة الأمريكية بسبب عدم الاستقرار المحيط بالأسواق الأمريكية بعد التخفيض التاريخي للتصنيف الائتماني الأمريكي من ستاندرد آند بور والذي ساعد العديد من المستثمرين على التوجه إلى الإسترليني في بداية جلسة التداول هذا الأسبوع. وقد ساد قلق بين العديد من رجال الاقتصاد بأن مشكلة ثقة المستهلك قد تكون هي التالية، وذلك مع وجود أخبار باحتمالية انتشار عدوى الديون في منطقة اليورو. وحول إذا ما كانت بريطانيا سوف تتأثر بهذه المشكلة الإقليمية أم لا، فإن هذا يعد مسألة غير محسومة في الوقت الراهن، ولكن على التجار أن يأخذوا ذلك في اعتبارهم وذلك على أساس انه هذا سيكون له تأثير واسع النطاق على الأسواق العالمية خلال هذا الاسبوعاذا جاءت تقارير الصناعة والصناعات التحويلية بقراءة تدل على انخفاض معدل الإنتاجية، وبالتالي معدل النمو الاقتصادي، فسوف تكون هناك فرصة بأن يعتبر أن هذه الأخبار طريقة لمواجهة الإسترليني لمقاومة في المستقبل القريب. خلال اليوم التداول، سوف يشهد التجار الإعلان عن تقرير إنتاج الصناعات التحويلية في بريطانيا في الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش، كما سيتم الإعلان في الوقت ذاته تقرير الإنتاج الصناعي وبيانات الميزان التجاري والتي تقل أهمية قليلاً عن التقرير الأول. إن كشفت نتائج هذه التقارير عن تباطؤ معدل نمو الصناعة والصناعات التحويلية، فقد نجد توجه إلى الأصول الآمنة خلال الأيام والأسابيع القادمة. وقد يساعد هذا على دفع الباوند للأسفل لمسافات طويلة، حيث تستمر أعداد كبيرة من التجار في الابتعاد عن الأصول ذات المخاطر العالية.

الدولار الاسترالي
كان تداول الدولار الاسترالي عند مستويات ضعيفة في الغالب مقابل العملات الأخرى يوم أمس وذلك بعد أن بدأت البيانات الاقتصادية في دفع التجار إلى الأصول الآمنة مرة أخرى. كان الدولار الاسترالي قد فقد زخمه هلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث أصبحت معدلات كره المخاطر هي المسيطرة على السوق العالمي. وقد تسبب الخوف الناتج عن تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي الأخير في هياج تجار الفوركس خلال هذا الأسبوع، مما أدى إلى إقبال العديد من التجار إلى الأصول الآمنة. وكان هذا الإجراء قد تسبب في تراجع الدولار الاسترالي مقابل العملات الأخرى مثل الفرنك السويسري والين الياباني. وفي ظل الإعلان عن المزيد من التقارير الخاصة بالقطاع العقاري في استراليا هذا الصباح، فمن المحتمل أن يشهد التجار حركة حادة في سعر الدولار الاسترالي في ساعات التداول اليوم. ومن المتوقع أن تؤدي الأخبار القادمة من الصين إلى ارتفاع معدلا التذبذب في عملات دول الباسيفيك (اليابان ونيوزلندا واستراليا). وبالتالي على تجار هذه العملات توخي الحذر أثناء التداول اليوم.

النفط الخام

أسعار النفط الخام في انخفاض حاد مع انخفاض العقود المستقبلية
انخفضت أسعار النفط الخام بحدة يوم الاثنين بعد الانخفاض الحاد في أسواق الأسهم الناتج عن تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي من ستاندرد آند بور في الأجازة الأسبوعية. ولا تزال البيانات الاقتصادية من أوروبا وأمريكا تدفع العديد من المستثمرين إلى العودة إلى الأصول الآمنة، إلا أن الآراء المسيطرة على السوق هذا الأسبوع يتحكم في ما تم من تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي، مما أدى إلى اتساع الفرق بين عوائد السندات في اسبانيا وايطاليا، والانخفاض الحد في أسعار الأسهم والعقود المستقبلية نتيجة للتوقعات المتشائمة والتعديلات على المحافظ الاستثمارية. يبدو أن الانخفاض المتوقع في قيمة الدولار بسبب نظرة السوق إليه قد تسببت في انخفاض العقود المستقبلية، مما أدى إلى ابتعاد العديد من المستثمرين عن مثل هذه الأصول الملموسة. وإذا استمرت الثقة في النفط الخام في هذا الهبوط الحاد هذا الأسبوع، فقد تتراجع أسعار النفط إلى مستوى 80 دولار للبرميل. ويبدو أن التجار يشعرون بالقلق حيال قيمة النفط الخام، حيث يزيد معدل تذبذبه خلال أسابيع التداول العديدة الماضية. وإذا فشل سوق الأسهم في الحصول على دعم خلال الأيام القادمة، فمن المحتمل أن تبقى العقود المستقبلية في اتجاهها الهبوطي، مما يدفع الأسعار للأسفل خلال الأيام القليلة القادمة.

التحليل الفني

اليورو/ دولار
كانت هناك فجوة سعرية صعودية قد تكوّنت صباح اليوم الاثنين، مما أدى إلى ارتفاع هذا الزوج فوق القناة السعرية الهبوطية الحالية والتي كانت تحصر حركة اليورو/ دولار منذ شهر يونيو. وقد يكون بالتالي من المناسب بيع اليورو/ دولار عند الارتفاعات، حيث لم يتمكن هذا الزوج من الحفاظ على الطلب فوق مستوى 1.45. يقع مستوى المقاومة الأول عند 1.4540. وفي حالة اختراق مستوى 1.4700 للأعلى والذي يمثل أعلى سعر في يونيو، فقد تنعكس النغمة الفنية السلبية لليورو. وعلى الجانب الهبوطي، يقع الدعم عند أدنى سعر سجله يوم الجمعة الماضية عند 1.4050 ويليه المتوسط المتحرك لمائتي يوم عند 1.3940، ثم خط الاتجاه الصعودي الممتد من يونيو 2010 والذي يقع الآن عند 1.3840.

الباوند/ دولار
يبدو أن الباوند البريطاني قد وجد دعم بعد انخفاضه للأسفل وارتد عند مستوى 1,6220. ويقع هذا المستوى عند المتوسط المتحرك لخمسة وخمسين يوم كما انه يمثل مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 38% لحركة السعر من أدنى سعر في منتصف يوليو إلى أعلى سعر في آخر شهر يوليو. تقع المقاومة عند مستوى 1.6475 ثم مستوى 1.6550. في حالة اختراق هذا المستوى، فقد يمتد الجنيه الإسترليني للأعلى ليختبر أعلى سعر في ابريل عند 1.6750. بينما يقع مستوى الدعم الأول عند 1.6220 ويليه المتوسط المتحرك لمائتين يوم عند 1.6085 ثم 1.6000، ثم أدنى سعر في يوليو عند 1.5780.

الدولار / الين الياباني
لم يدم ذلك الارتفاع المفاجئ والحاد للأعلى للدولار الأمريكي/ الين الياباني الناتج عن تدخل الحكومة اليابانية، حيث تعرض هذا الزوج للبيع عند مستوى 80. وقام هذا الزوج بالتصحيح بنسبة 68% لحركة السعر الممتدة من أدنى سعر في أغسطس إلى أعلى سعر بعد التدخل.، وقد تستمر الحركة في الانخفاض أكثر. قد يعمل خط الاتجاه الهبوطي السابق اختراقه والممتد من آخر شهر يوليو كخط دعم، إلا انه من المحتمل أن يكون دعم قصير المدى، حيث سيكون اختراقه سبب في الوصول إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 76.25. وتقع المقاومة من ناحية أخرى عند مستوى 79.50 وأعلى سعر بعد التدخل من الحكومة اليابانية عند 80.22. وفي حالة التدخل مرة أخرى في سوق الفوركس، فقد يؤدي هذا إلى ارتفاع هذا الزوج في اتجاه صعودي طويل المدى من أعلى مستوى في 2007 عند 82.00.

الدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري
حتى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي السويسري لإضعاف الفرنك السويسري قد فشلت في رفع الطلب على الدولار/ فرنك. وفي صباح يوم الاثنين، ظهرت فجوة هبوطية على هذا الزوج ليسجل أدنى مستوى له على الإطلاق. ويشير الزخم إلى الانخفاض بشكل مستقر، حيث قد يرغب التجار في البقاء على صفقات بيعهم لهذا الزوج. يقع مستوى المقاومة الأول عند 0.7800 ويليه مستوى 0.8080، ثم خط الاتجاه الهبوطي الممتد من أدنى سعر في فبراير عند 0.8270.

التوصية اليومية

ستاندرد آند بور 500
كان يوم أمس يوم هبوطي لجميع الأسهم، حيث انخفض ستاندرد اند بور 500 بنسبة 6.66%. ومن نموذج الرأس والكتفين، تحرك مؤشر الأسهم الأمريكي هذا إلى مستوى 1.131. وعلى تجار الفوركس ملاحظة مستوى الدعم التالي على الرسم البياني اليومي والذي يقع عند مستوى 1.037، وهو المستوى الذي لم يشهده ستاندرد آند بور 500 منذ أغسطس من العام الماضي. وفي حالة اختراق هذا المستوى فقد تمتد الحركة الهبوطية إلى مستوى 1.004 وهو أدنى سهر سجله في يوليو 2010. بينما تقع المقاومة عند 1.170.

افتح حساب تجريبي