احتمالية انخفاض الدولار الأمريكي 16/9/2011 من forexyard
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.
احتمالية انخفاض الدولار الأمريكي بعد بيانات المشتريات الأجنبية لسندات الخزانة الأمريكية
من أهم البيانات التي سيتم الإعلان عنها اليوم هو تقرير المشتريات الأجنبية لسندات الخزانة الأمريكية طويلة المدى وبيانات ثقة المستهلك. وإذا أظهرت البيانات اليوم أخبار عن نمو معتدل في الاستثمارات الأمريكية، وهو التقييم الذي يعتبر اقل احتمالية وفقًا للبيانات التي تم الإعلان عنها في الأسابيع القليلة الماضية، فسوف تكون هناك احتمالية بان يكون هناك المزيد من الاستثمارات تجاه الأصول مرتفع العوائد من العملات الأوروبية، حيث يسعى المستثمرون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الدولار على المدى القصير.
التحليل الاقتصادي
الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي ينخفض في ظل انتظار بيانات الاستثمار اليوم
شهد الدولار الأمريكي اتجاه هبوطي بسيط يوم الخميس، حيث اتجه المستثمرون إلى الأصول مرتفعة العوائد بسبب ارتفاع الأسعار في السوق بعد الإعلان عن نتائج بيانات التضخم. وقد أدت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي التي سجلت قراءة أقوى من التوقعات إلى ارتفاع معدل الرغبة في المخاطرة بين العديد من المستثمرين، مما أدى إلى انتظار البعض لبيانات اليوم قبل الدخول في السوق بقوة. وكان الانخفاض الذي شهدته العملة الأمريكية اليوم أقل من الانخفاض الذي تعرضت له عملات أخرى، خاصةً وان جاذبيته كملاذ آمن لا تزال سارية. وقد يكون هذا بسبب عدم ارتباط الدولار الأمريكي ببعض اضطرابات السوق، وقد يكون أيضًا بسبب البيانات الايجابية التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي مؤخرًا. من أهم البيانات التي سيتم الإعلان عنها اليوم هو تقرير المشتريات الأجنبية لسندات الخزانة الأمريكية طويلة المدى وبيانات ثقة المستهلك. وإذا أظهرت البيانات اليوم أخبار عن نمو معتدل في الاستثمارات الأمريكية، وهو التقييم الذي يعتبر اقل احتمالية وفقًا للبيانات التي تم الإعلان عنها في الأسابيع القليلة الماضية، فسوف تكون هناك احتمالية بان يكون هناك المزيد من الاستثمارات تجاه الأصول مرتفع العوائد من العملات الأوروبية، حيث يسعى المستثمرون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الدولار على المدى القصير.
اليورو
ارتفاع اليورو بعد قراءات التضخم العالمية
شهد اليورو نتائج متضاربة يوم أمس، حيث تحرك التجار من والى الأصول التي ينطوي على تداولها مخاطر عالية. ومقابل الدولار الأمريكي، شهد اليورو حركة صعودية في آخر التداول، حيث كان هناك ابتعاد عن العملة الأمريكية بسبب التفاؤل بشأن معدلات التضخم العالمية، مما إلى بالعديد من المشاركين ي السوق إلى التوجه إلى حافظات القيمة الأخرى. وقد استمر هذا الزوج في الصمود بالقرب من مستوى 1.3500 في آخر جلسة يوم الخميس. شهد اليورو انخفاض حاد مقابل الدولار الأمريكي بعد الإعلان الأسبوع الماضي بشأن أسعار الفائدة وكان كانت هنا أجواء بتجنب اليورو حتى قبل الإعلان عن البيان الذي أدلى به جون كلاود تريشيه محافظ البنك المركزي الأوروبي. ويبدو أن الأخبار الاقتصادية هذا الأسبوع لصالح اليورو، واليوم قد لا يكون هناك اختلاف عن هذا، خاصةً إن جاءت بيانات الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية طويلة المدة بقراءة أعلى من التوقعات. وقد فشل المحللون في توقع حركة التداول يوم أمس، حيث عاد اليورو إلى الارتفاع على نحو مفاجئ وتراجعت العملة الأمريكية. والآن، يتوقع التجار استمرار قوة اليورو لبقية الأسبوع.
الين الياباني
اتجاه هبوطي للين الياباني بعد الانكماش الذي جاءت به البيانات
شهد الين الياباني تماسك في النموذج التصاعدي الذي يتحرك فيه خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أظهرت التقارير في السوق انخفاضات على كافة القطاعات. وعلى الرغم من التقارير الأخيرة التي جاءت بانكماش القطاع العقاري الأمريكي، إلا أن بيانات القروض البنكية والطلبيات الآلية قد أظهرت انكماش واسع النطاق في العديد من القطاعات الاقتصادية. وكانت التوقعات الخاصة بهذه التقارير تشير إلى نمو معتدل خلال الشهر الماضي. وقد تراجعت القراءة الفعلية لها دون التوقعات، مما أدى إلى تراجع قيمة الين الياباني وسط الأجواء التي تدعم كره المخاطر, وقد أدت البيانات المحلية عن القطاع العقاري والقطاع الصناعي إلى توقف ارتفاع الين الياباني إلى حد ما، حيث يتردد العديد من المستثمرون في التوجه إلى الين الياباني. وتتزامن هذه البيانات مع التدخلات الأخيرة من البنك الياباني، والذي أدى إلى تحرك الين في الاتجاه الهبوطي.
النفط الخام
النفط يشهد ارتفاع بعد أن أظهر تقرير المخزونات تراجع في العرض
وجدت أسعار النفط الخام دعمًا يوم الخميس، حيث اتجه إلى مستوى 90 دولار للبرميل في آخر التداول، حيث يبدو أن الآراء تتغير لصالح ارتفاع الأسعار بعد الأخبار التي جاءت حول انخفاض العرض من النفط الخام بمقدار 4 مليون برميل هذا الأسبوع. وفي ظل انخفاض العرض وانخفاض معدلات النشاط في القطاع الصناعي وقطاع الصناعات التحويلية، يبدو أن التوازن بين العرض والطلب قد وصل إلى مرحلة من التوافق، حيث يبدو أن قيمة النفط في حالة من الفتور في الفترة الأخيرة، وذلك على الرغم من الموجات السعرية الأخيرة للعملات. قد يشهد النفط، الذي استمر صامدًا طوال الأسبوع، ارتفاعات إضافية قبل الإغلاق اليوم، وذلك بسبب عدم مبالاة المستثمرون بأجواء التوتر في السوق في الآونة الأخيرة. وقد يردي الارتفاع المفاجئ للدولار الأمريكي بسبب العودة المفاجئة إلى الرغبة في المخاطر –كما كان متوقعًا بعد الإعلانات الأخيرة عن قرارات أسعار الفائدة- إلى توجه العديد من المستثمرين إلى الاستثمارات المنخفضة من الأصول الملموسة، مما قد يؤدي إلى عودة أسعار النفط إلى الاتجاه الهبوطي مع منتصف الأسبوع القادم.
التحليل الفني
اليورو/دولار أمريكي
إن الانخفاض الحاد في أسعار اليورو/دولار أمريكي كان سببا في تدهور الوضع بالنسبة للمؤشرات الفنية بصورة كبيرة خاصة مع انخفاض الزوج تحت خط الاتجاه طويل الأجل المرسوم منذ مايو 2010. والجدير بالذكر فإن مؤشر الاستوكاستك البطيء على كلا من الرسوم البيانية الأسبوعية والشهرية يشير إلى استمرار الانخفاض وبقوة الفترة المقبلة. من ناحية أخرى فإن أقوى مستويات دعم قد يجدها الزوج في طريقه عند مستويات 1.3400 – 25 وهي التي تم الحصول عليها من خلال القاع الذي تكون في شهر فبراير الماضي بالإضافة إلى نسبة تصحيح 50% فيباناتشي المرسومة على موجة الصعود التي سجلها الزوج منذ مايو 2010 وحتى مايو 2011. حيث تقع نسبة 61% عند مستويات 1.3040 والتي تعتبر مستوى دعم قوي طويل الأجل وفي حالة كسره فإنه قد نرى استمرار للانخفاض إلى مستويات 1.2875. أما من ناحية المقاومات فإن مستوى المقاومة الأقرب للزوج في الوقت الحالي يقع عند 1.3835 وفي حالة كسره فإن المقاومة التالية تقع عند 1.3990.
الجنيه الإسترليني/دولار أمريكي
انخفاض دام لمدة ثلاثة أسابيع حتى قام الباوند بالانخفاض تحت مستويات خط الاتجاه الصاعد والمرسوم من قاع مايو 2010. من ناحية أخرى فإن مستوى الدعم القوي بالنسبة للزوج في الوقت الحالي يقع عند 1.5780 والذي يتوافق مع نسبة التصحيح 38% فيباناتشي المرسوم على موجة الارتفاع من مايو 2010 وحتى أبريل 2011. هذا بالإضافة إلى وجود دعم أخر بالقرب من مستويات 1.5650 يليه 1.5350. أما عن المقاومات فإن أقرب مستوى مقاومة بالنسبة للزوج تقع عند 1.6080 يليها 1.6375 ومن ثم 1.6450.
الدولار الأمريكي/ ين ياباني
يتم التعامل على الزوج في إطار شبه عرضي ما بين مستويات 75.94 و 78.85 مع وجود حالة من ارتفاع الذبذبة بصورة واضحة على حركة الزوج في الوقت الحالي. والجدير بالذكر فإن مؤشر الاستوكاستك البطيء على كلا من الرسم البياني اليومي والأسبوعي والشهري يشيرون إلى وجود مستوى مقاومة قوي بالقرب من مستويات 80.20 يليه مستوى أكثر قوة عند 81. في الحقيقة فإنه بسبب عدم وجود مستويات دعم واضحة على الرسم البياني اليومي فإنه من الصعب توقع احترام الزوج لمستوى معين عند انخفاضه ولكن لو أخذنا رقما كاملا واعتبرناه مستوى دعم فإن مستوى 75 سيكون هو الأقرب.
الدولار الأمريكي/فرنك سويسري
سجل الزوج ارتفاعا الأسبوع الماضي بما يقرب من 13% وذلك بعد قرار البنك المركزي السويسري بوضع حد ثابت لأسعار الفرنك السويسري مقابل اليورو عند 1.20. وحينها سجل الدولار الأمريكي/فرنك سويسري ارتفاعا لمستويات جديدة لم يتم الوصول إليها منذ نوفمبر 2010 حتى وصل إلى مستويات 0.8890. وفي الحقيقة فإن ذلك المستوى يحتل قدرا لا بأس به من الأهمية نظرا لتوافقه مع نسبة التصحيح 68% فيباناتشي المرسوم من قمة نوفمبر 2010 وحتى قاع أغسطس. من ناحية أخرى فإن مؤشر الاستوكاستك على كلا من الرسم البياني الأسبوعي والشهري يشيران إلى الارتفاع مع احتمال قيام الزوج باختراق مستويات المقاومة عند 0.8945 وفي تلك الحال سوف يكون من المتوقع استمرار الارتفاع. من ناحية أخرى فإن مستويات الدعم بالنسبة للزوج تقع عند 0.8545 ثم 0.8250.
التوصية اليومية
الذهب
اخترقت أسعار الذهب الفورية مستوى 1.790 دولار للأسفل، مما فتح الباب للانخفاض إلى مستوى الدعم التالي عند 1.700 وهو أدنى مستوى سجله يوم 25 أغسطس. وعلى تجار الفوركس ملاحظة أن مستوى 1.790 قد يعمل كمستوى مقاومة أول ويليه مستوى 1.845 ثم أعلى مستوى على الإطلاق عند 1.920 دولار.
