البيانات الأمريكية تسيطر على السوق 14/10/2011 من forexyard

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.

البيانات الأمريكية تسيطر على السوق اليوم

اليوم سيتم الإعلان عن مجموعة مكثفة من البيانات الاقتصادية، وبالتالي يترقب التجار بقلق هذه السلسلة الكبيرة من التقارير الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي والتي قد توضح الصورة إلى حد ما بشأن التضخم، وإنتاج الصناعات التحويلية، وثقة المستهلك. كما سيتم الإعلان عن الموازنة الفيدرالية، وإن كان من غير المتوقع أن يكون تأثيره بنفس قوة تأثير مبيعات التجزئة. وإن استمرت هذه البيانات في الإفصاح عن نتائج محبطة للآمال، حينها سيتوقع التجار أن يكون التداول اليوم جلسة صعودية للدولار الأمريكي.

التحليل الاقتصادي

الدولار الأمريكي

اتجاه صعودي للدولار الأمريكي مع توقعات بنتيجة محبطة من مبيعات التجزئة
استمر الدولار الأمريكي يوم الخميس في اتجاهه الصعودي بعد الإعلان عن تقارير مبيعات التجزئة الأمريكية والتي جاءت بنتائج محبطة لآمال العديد من المستثمرين، ودفعت التجار إلى الأصول الآمنة. ويبدو أن الموجة المفاجئة من كره المخاطر في السوق قد ساعدت العملة الأمريكية على الارتفاع هذا الأسبوع، وقد عززت البيانات الاقتصادية من هذا الزخم. تم الإعلان عن المزيد من البيانات المحيطة للآمال من العديد من الاقتصاديات الأخرى أيضًا. فقد انخفض مؤشر التضخم على مستوى المنتجين في سويسرا، وظهر تباطؤ في الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو ككل وفي اليابان. كما سجل السوق العقاري الاسترالي انكماشًا. وكانت القراءة الايجابية الوحيدة التي تم الإعلان عنها يوم أمس هي تقرير التوظيف البريطاني، والذي أظهر أن معدل نمو البطالة لم يكن بالسوء المتوقع. اليوم سيتم الإعلان عن مجموعة مكثفة من البيانات الاقتصادية، وبالتالي يترقب التجار بقلق هذه السلسلة الكبيرة من التقارير الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي والتي قد توضح الصورة إلى حد ما بشأن التضخم، وإنتاج الصناعات التحويلية، وثقة المستهلك. كما سيتم الإعلان عن الموازنة الفيدرالية، وإن كان من غير المتوقع أن يكون تأثيره بنفس قوة تأثير مبيعات التجزئة. وإن استمرت هذه البيانات في الإفصاح عن نتائج محبطة للآمال، حينها سيتوقع التجار أن يكون التداول اليوم جلسة صعودية للدولار الأمريكي.

الفرنك السويسري

الفرنك السويسري وانخفاض حاد مع قرب الإعلان عن قرار سعر الفائدة السويسرية
كان اتجاه الفرنك السويسري مضغوط بحدة هبوطيًا، حيث يقترب البنك المركزي السويسري من الإعلان عن قرار سعر الفائدة. ومقابل الدولار الأمريكي، كان تداول الفرنك فاترًا على الرغم من الحركة الصعودية للعملة الأمريكية مقابل العملات الأخرى. إلا أن الفرنك قد شهد بعض التراجع بسبب ضعف التقارير الاقتصادية والابتعاد عن المخاطر بشكل عام، وخاصةً بعد الإجراء الذي اتخذه البنك السويسري بتثبيت سعر صرف الفرنك مقابل اليورو عند 1.20.تزيد الأجواء التشاؤمية فيما يتعلق بالاستثمار في أوروبا في الوقت الحالي. ولا يزال البائعون في السوق يعملون على قوة اليورو، دافعين قيمته إلى الوراء، حيث تعاني بعض دول المنطقة في مزادات السندات الخاصة بها والمشاكل المالية الأخرى. كانت سويسرا في السابق في وضع يجعلها تستفيد من خاصية الملاذ الآمن، إلا أن قدرتها التصديرية قد تراجعت نتيجة ارتفاع العملة المتواصل. وكان ما قام به البنك السويسري من تثبيت سعر العملة قد أدى دوره حيث حافظ على ارتفاع الفرنك السويسري تحت الملاحظة. وقد أصبحت الآراء سلبية في سويسرا هذا الأسبوع أيضا، حيث يتوقع العديد من المحللين ورجال الاقتصاد توجه التجار إلى الأصول الآمنة بعد بيان سعر الفائدة من البنك المركزي السويسري. ويبدو أن الاتجاه المتوقع للبنك هو الابتعاد عن السياسة النقدية المتشددة، وبالتالي يشعر المستثمرون بالقلق من استمرار خفض سعر الفائدة، هذا بالإضافة إلى أن احتمالية تخفيض سعر الفائدة في أوروبا قد يقلل من قيمة عملة سويسرا مع الدخول في الربع الثالث من هذا العام.

الدولار الأسترالي

توقعات بايجابية التقارير الاقتصادية للدولار الاسترالي
من المتوقع أن يتعرض الدولار الاسترالي لارتفاع هذا الأسبوع، حيث تستمر التقارير في السوق في إظهار بعض التوسع على كافة القطاعات. بعد التقارير الأخيرة التي أظهرت توسع القطاع العقاري في استراليا، تم الإعلان عن تقارير حول ثقة المستهلك وثقة رجال الأعمال بقراءات تدل على استيعاب الانكماش الذي تعرضت له العديد من القطاعات من الاقتصاد الاسترالي. كانت التوقعات تشير إلى أن هذه التقارير الأخيرة سوق تأتي بمعدلات نمو معتدلة، وفي بعض الحالات كانت التوقعات تشير إلى عدم وجود تغير فيها. إلا ان ما جاء في تقارير هذا الأسبوع قد دفع العديد من المستثمرين إلى الابتعاد عن الدولار الاسترالي في الآونة الأخيرة، إلا أن هناك العديد ممن يتوقه الارتداد الصعودي. من ناحية أخرى فإن البيانات الاقتصادية الخاصة بقطاعات الإسكان والتوظيف كانت من أهم التقارير التي تسببت في بعد المتعاملين عن الدولار الأسترالي بصورة كبيرة الفترة الماضية متزامنة أيضا مع انخفاض قراءة تقارير المنازل المبدؤ بناؤها والموافقات على البناء. وكانت كل تلك العوامل كافية بصورة كبيرة لدخول الدولار الأسترالي في مرحلة من الهبوط مقابل العملات الأخرى، ومن المتوقع استمرار هذه الحركة الهبوطية هذا الأسبوع.

النفط الخام

النفط الخام يشهد ارتفاع بسيط مع ارتفاع المخزونات
حصلت أسعار النفط الخام على دعم بسيط يوم الأربعاء، حيث يبدو أن الآراء تميل لصالح ارتفاع النفط نتيجة للارتفاع البسيط في مخزونات النفط الأمريكي. فقد كشف التقرير الأسبوعي عن مخزونات النفط الأمريكي الذي صدر يوم أمس عن ارتفاع المخزونات بمقدار 1.3 مليون برميل فقط. وقد تعارضت هذه الأخبار مع فكرة انخفاض أسعار النفط الناتجة عن ارتفاع الدولار الأمريكي، وبالتالي اندفع النفط إلى الاتجاه الصعودي نتيجة لتراجع المخزونات. وكان الانخفاض المتوقع في قيمة النفط الخام بسبب البيئة الحساسة للمخاطر هذا الأسبوع، والذي شهدت العملة الأمريكية فيه ارتفاع حاد، لم يكن له تأثير على سعر الأصول الملموسة بطريقة واضحة. إلا أن تقرير المخزونات الذي تم الإعلان عنه يوم الأربعاء قد فاجأ المستثمرون الذين كانوا يتوقعون انخفاض طفيف في هذه المخزونات. وفي ظل تمسك العديد من التجار بهذا الرأي، فقد يشهد النفط ارتفاع مرة أخرى فوق 90 دور للبرميل في المستقبل القريب.

التحليل الفني

اليورو/دولار أمريكي
إن الانخفاض الحاد في أسعار اليورو/دولار أمريكي كان سببا في تدهور الوضع بالنسبة للمؤشرات الفنية بصورة كبيرة خاصة مع انخفاض الزوج تحت خط الاتجاه طويل الأجل المرسوم منذ مايو 2010. والجدير بالذكر فإن مؤشر الاستوكاستك البطيء على كلا من الرسوم البيانية الأسبوعية والشهرية يشير إلى استمرار الانخفاض وبقوة الفترة المقبلة. من ناحية أخرى فإن أقوى مستويات دعم قد يجدها الزوج في طريقه عند مستويات 1.3400 – 25 وهي التي تم الحصول عليها من خلال القاع الذي تكون في شهر فبراير الماضي بالإضافة إلى نسبة تصحيح 50% فيباناتشي المرسومة على موجة الصعود التي سجلها الزوج منذ مايو 2010 وحتى مايو 2011. حيث تقع نسبة 61% عند مستويات 1.3040 والتي تعتبر مستوى دعم قوي طويل الأجل وفي حالة كسره فإنه قد نرى استمرار للانخفاض إلى مستويات 1.2875. أما من ناحية المقاومات فإن مستوى المقاومة الأقرب للزوج في الوقت الحالي يقع عند 1.3835 وفي حالة كسره فإن المقاومة التالية تقع عند 1.3990.

الجنيه الإسترليني/دولار أمريكي
انخفاض دام لمدة ثلاثة أسابيع حتى قام الباوند بالانخفاض تحت مستويات خط الاتجاه الصاعد والمرسوم من قاع مايو 2010. من ناحية أخرى فإن مستوى الدعم القوي بالنسبة للزوج في الوقت الحالي يقع عند 1.5780 والذي يتوافق مع نسبة التصحيح 38% فيباناتشي المرسوم على موجة الارتفاع من مايو 2010 وحتى أبريل 2011. هذا بالإضافة إلى وجود دعم أخر بالقرب من مستويات 1.5650 يليه 1.5350. أما عن المقاومات فإن أقرب مستوى مقاومة بالنسبة للزوج تقع عند 1.6080 يليها 1.6375 ومن ثم 1.6450.

الدولار الأمريكي/ ين ياباني
يتم التعامل على الزوج في إطار شبه عرضي ما بين مستويات 75.94 و 78.85 مع وجود حالة من ارتفاع الذبذبة بصورة واضحة على حركة الزوج في الوقت الحالي. والجدير بالذكر فإن مؤشر الاستوكاستك البطيء على كلا من الرسم البياني اليومي والأسبوعي والشهري يشيرون إلى وجود مستوى مقاومة قوي بالقرب من مستويات 80.20 يليه مستوى أكثر قوة عند 81. في الحقيقة فإنه بسبب عدم وجود مستويات دعم واضحة على الرسم البياني اليومي فإنه من الصعب توقع احترام الزوج لمستوى معين عند انخفاضه ولكن لو أخذنا رقما كاملا واعتبرناه مستوى دعم فإن مستوى 75 سيكون هو الأقرب.

الدولار الأمريكي/فرنك سويسري
سجل الزوج ارتفاعا الأسبوع الماضي بما يقرب من 13% وذلك بعد قرار البنك المركزي السويسري بوضع حد ثابت لأسعار الفرنك السويسري مقابل اليورو عند 1.20. وحينها سجل الدولار الأمريكي/فرنك سويسري ارتفاعا لمستويات جديدة لم يتم الوصول إليها منذ نوفمبر 2010 حتى وصل إلى مستويات 0.8890. وفي الحقيقة فإن ذلك المستوى يحتل قدرا لا بأس به من الأهمية نظرا لتوافقه مع نسبة التصحيح 68% فيباناتشي المرسوم من قمة نوفمبر 2010 وحتى قاع أغسطس. من ناحية أخرى فإن مؤشر الاستوكاستك على كلا من الرسم البياني الأسبوعي والشهري يشيران إلى الارتفاع مع احتمال قيام الزوج باختراق مستويات المقاومة عند 0.8945 وفي تلك الحال سوف يكون من المتوقع استمرار الارتفاع. من ناحية أخرى فإن مستويات الدعم بالنسبة للزوج تقع عند 0.8545 ثم 0.8250.

التوصية اليومية

ستاندرد آند بور 500
تتماسك حركة مؤشر ستاندرد آند بور منذ أن تسبب الانخفاض الحاد في أغسطس في تكوّن مثلث على الرسم البياني من أدنى مستوى سجله يوم 21 أغسطس، والذي من المتوقع أن تبلغ مقدار الحركة عند الخروج منه 100 نقطة وفقًا للقياسات الفنية. وقد يستعد تجار الفوركس في اختراق أيضا من الاتجاهين، على الرغم من أن الاتجاه الحالي هو اتجاه هبوطي. يقع مستوى الدعم الأول عند 1.130 ويليه أدنى مستوى كان قد سجله في أغسطس عند 1076. وفي حالة اختراق هذا المستوى، فقد يفتح هذا الباب للوصول إلى أدنى مستوى كان قد سجله في أغسطس 2010 عند 1.037. وعلى الجانب الصعودي، تقع المقاومة الأولى عند الحد العلوي من نموذج المثلث الحالي عند 1.183 ويليه أعلى مستوى كان قد سجله في أغسطس عند 1.229 ثم 1.247 وهو مستوى تصحيح فيباناتشي بنسبة 61% لحركة الانخفاض من أعلى مستوى في يوليو

افتح حساب تجريبي