تراجع ثقة المستهلك الأمريكي 26/10/2011 من forexyard

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.

تراجع ثقة المستهلك الأمريكي

وقد أشارت البيانات التي صدرت يوم أمس عن ثقة المستهلك إلى تحسن النظرة العامة إلى الاقتصاد قليلاً بالمقارنة مع الشهر السابق. ولم يكن تأثير هذه البيانات كبيرًا على سوق الفوركس، إلا أن ذلك قد يؤثر على التحاليل طويلة المدى للأسواق المالية الأمريكية، إن جاءت تقارير الاستثمار والإنفاق بمزيد من الارتفاعات خلال الأشهر القادمة.

التحليل الاقتصادي

الدولار الأمريكي USD

- اتجاه صعودي للدولار مع سيطرة التشاؤم على التداول
كانت حركة الدولار الأمريكي في اتجاه صعودي يوم الثلاثاء، حيث أعطى المستثمرون أهمية كبيرة لمؤشر أسعار المنتجين وتقرير الاستثمار من الاقتصاد الأمريكي. ويبدو أن الموجة المفاجئة من الرغبة في المخاطرة الأسبوع الماضي قد دفعت الدولار الأمريكي إلى الأسفل، إلا أن التشاؤم الذي ظهر في بداية هذا الأسبوع قد أدى إلى تعويض بعضًا من هذه الخسائر. وقد أشارت البيانات التي صدرت يوم أمس عن ثقة المستهلك إلى تحسن النظرة العامة إلى الاقتصاد قليلاً بالمقارنة مع الشهر السابق. ولم يكن تأثير هذه البيانات كبيرًا على سوق الفوركس، إلا أن ذلك قد يؤثر على التحاليل طويلة المدى للأسواق المالية الأمريكية، إن جاءت تقارير الاستثمار والإنفاق بمزيد من الارتفاعات خلال الأشهر القادمة. خلال التداول اليوم، سوف يتم الإعلان عن مجموعة قوية من البيانات الاقتصادية الأمريكية عن القطاع العقاري والطلبيات الصناعية. ومن المحتمل أن يزيد معدل السيولة في السوق في فترة التداول بعد الظهيرة اليوم وذلك عند الإعلان عن هذه التقارير. ومع التركيز هذا الأسبوع والأسبوع القادم على البيانات الاقتصادية عن ثقة المستهلك، والتضخم، والإنتاج الصناعي، فمن المتوقع أن تتضح الصورة حول معدلات الطلب ومعدلات النمو المستقبلية، وقد يكون لهذا تأثير كبير على اتجاه العملة على المدى القصير إلى المتوسط.

الجنيه الإسترلينيGBP

- الباوند البريطاني يرتفع مع دعم البيانات الاقتصادية لمعدل التوسع الاقتصادي
من المتوقع أن يشهد الباوند البريطاني اتجاه صعودي هذا الأسبوع بعد التقارير التي كشفت عن ارتفاع في التضخم الشهر الماضي. ومقابل الدولار الأمريكي، يميل الجنيه الإسترليني إلى الاتجاه الصعودي، حيث أن الحركة الهبوطية للدولار الأمريكي تساعد العملات الأساسية الأخرى على الارتفاع. بعد الإعلان عن بيانات التضخم من بريطانيا مؤخرًا، يبدو أن حالة التشاؤم في أوروبا لم تنتقل إلى القناة الانجليزية (بحر المانش)، وذلك حتى الآن على الأقل. ومن المحتمل أن يساعد الإنفاق في موسم الأجازات والارتفاع الأخير في نشاط قطاع الصناعات التحويلية على دعم ارتفاعات الباوند البريطاني هذا الشهر. علاوة على ذلك، على الرغم من أن بيانات القطاع العقاري تبدو تشاؤمية نوعًا ما، إلا أن أسعار المستهلك ترتفع بمعدلات جيدة في بريطانيا. وقد تبتعد الثقة في أرجاء المنطقة قليلاً عن السلبية، حيث يتوقع العديد من المحللين ورجال الاقتصاد الاتجاه إلى الأصول الآمنة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ويبدو أن الجنيه الإسترليني سيتمكن من مواجهة هذه العاصفة المالية طالما أن البيانات الاقتصادية البريطانية جيدة. كما يبدو أن بريطانيا ستكون في وضع أفضل خلال هذا الربع من العام بالمقارنة مع جيرانها من الجنوب. وقد يشهد الجنيه الإسترليني المزيد من الحركة الصعودية هذا الأسبوع نتيجة لهذه الآراء الايجابية.

الين الياباني JPY

- تماسك حركة الين الياباني في ظل التركيز على معدلات الثقة العالمية
شهد الين الياباني ارتفاع معتدل مقابل العملات الأخرى هذا الصباح، حيث أن قيمته كعملة آمنة عالمية قد تعرضت للضغط من التدخل من البنك الياباني الوشيك. وبالارتباط مع المعدلات العالمية للميل إلى المخاطر، تعرض الين الياباني لارتفاع متوقع خلال فترة الابتعاد السائد عن الأصول مرتفعة العوائد. وكان الين الياباني قد تعرض لفترات قاسية في الآونة الأخيرة بسبب التوجه إلى الأصول عالية المخاطر. وكانت الحركة الأخيرة للين الياباني قد أثارت بعض المخاوف، حيث يتوقع العديد من المشاركين في السوق أن يكون هناك تدخل أخر من البنك المركزي الياباني في السوق. ومن المقرر هذا الأسبوع الإعلان عن بيانات الإنتاج الصناعي، وبالتالي سيكون التجار في انتظار ما سيقوم به البنك المركزي الياباني لمواجهة الاتجاه الهبوطي. وتعتبر قوة الين ذات فائدة للقوة الشرائية في الاقتصاد الياباني، ولكن على الرغم من ذك فإن اعتماد الاقتصاد الياباني على الصادرات يجعل قوة الين الياباني غير مفضلة لتحقيق معدلات نمو على المد الأطول في الدورة المالية الحالية لليابان. وفي ظل استمرار الحركة الصعودية للين الياباني، بدأ إجراء تدخل البنك الياباني في السوق في الضغط سلبًا على قوة العملة اليابانية.

النفط الخام CRUDE OIL

- فتور تداول النفط الخام مع ارتفاع الدولار الأمريكي
ظلت أسعار النفط مستقرة يوم الثلاثاء، حيث يبدو أن الآراء تتجه لصالح ارتفاع أسواق الأسهم بعد التقارير التي صدرت حول السياسة النقدية من العديد من البنوك المركزية. وكانت البيانات الاقتصادية الأوروبية والأمريكية التي صدرت الأسبوع الماضي قد دفعت بالعديد من المستثمرين إلى الأصول الآمنة، حيث دلت العديد من التقارير على وجود انخفاض مفاجئ في معدلات نمو الإنتاج الصناعي العالمي وإنفاق المستهلك.وكان الارتفاع المتوقع في الدولار الأمريكي بسبب البيئة الحساسة للمخاطر هذا الأسبوع قد ساعد على منع العديد من المستثمرين من الدخول في صفقات في الأصول الملموسة، مم أدى إلى تكوّن نموذج متماسك على الرسوم البيانية للنفط. وبالتالي يبدو أن الآراء تميل إلى أن تبقى أسعار النفط الخام مستقرة في الوقت الحالي. ولكن إذا استمرت معدلات الثقة في النفط الخام في الفتور هذا الأسبوع، فقد يصل النفط إلى نقطة حاسمة مما سيؤدي إلى الدخول في موجات سعرية واسعة في وقت لاحق من التداول هذا الأسبوع.

التحليل الفني

اليورو/ دولار أمريكي EUR/USD
ارتفع اليورو/ دولار أمريكي فوق النموذج المتماسك من الأسبوع الماضي وقام بالتصحيح الفني باتجاه مستوى 1.4040، والذي يمثل 50% فيبوناتشي لتصحيح الحركة من أعلى مستوى في مايو عند 1.4940 إلى أدنى مستوى في أكتوبر عند 1.3145. ويتحرك الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي والأسبوعي للأعلى، ويوجد المزيد من المقاومة بالقرب من مستوى 1.4100 والذي يقع عند المتوسط المتحركة لمئة ومائتين يوم. وعلى الجانب الهبوطي، يوجد دعم عند أدنى مستوى خلال الأسبوع الماضي عند 1.3650.

الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي GBP/USD
ارتفع الباوند إلى أعلى مستوى خلال 6 أسابيع ليصل إلى 1.6010 وهو مستوى تصحيح فيبوناتشي لحركة السعر الهبوطية من أعلى مستوى في ابريل إلى أدنى مستوى في أكتوبر. وفي حالة اختراق هذا المستوى، فسوف يكون مستوى المقاومة التالية هو 1.6110 وهو أدنى مستوى في أغسطس، ويليه مستوى 1.6180 وهو مستوى تصحيح فيبوناتشي 61%. وقد يعمل مستوى 1.5850 كأول مستوى دعم ويليه مستوى 1.5630.

الدولار الأمريكي/ الين الياباني USD/JPY
زاد ضعف هذا الزوج يوم الجمعة الماضية وسرعان ما سجل أدنى مستوى جديد له عند 75.78، وضرب نقاط وقف الخسارة قبل أن يعود إلى الارتفاع فوق مستوى 76. وبينما من المحتمل استمرار التداول في مدى تداول محدد، قد يؤدي الانخفاض السريع تحت مستوى 75 إلى دورة إضافية من التدخل من وزارة المالية اليابانية، وحينها سيكون من المحتمل تجاوز مستوى المقاومة 77.85. وقد يكون هناك عند أعلى مستوى بعد التدخل الماضي عند 80.25 مجموعة من البائعين الباحثين عن مستويات أكثر جاذبية.

الدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري USD/CHF
انتهت الحركة السعرية الأحادية الاتجاه لهذا الزوج بتكوين ما يسمى بنموذج الوتد الهبوطي. ويتسبب هذا النموذج في الاختراق الصعودي لهذا الزوج، إلا أنه على التجار في سوق الفوركس تتبع حركة السعر. وفي هذا النموذج المتماسك، توجد مقاومة عند 0.9025، وهو المستوى الذي يقع عند خط الاتجاه الصعودي الممتد من أدنى مستوى في أغسطس والذي تم اختراقه الأسبوع الماضي. وتوجد مقاومة إضافية عند 0.9340-0.9315. بينما يقع الدعم عند 0.8640 و 0.8550.

التوصية اليومية

الذهب GOLD
كان أداء تداول الذهب في الفترة الأخيرة وكأنه "مصيدة للمضاربين على الانخفاض"، وذلك عندما تراجعت أسعار الذهب الفورية تحت خط الدعم الصعودي الممتد من يوم 28 سبتمبر وذلك ليندفع للأعلى في اليوم ذاته ويواصل ارتفاعه ليختبر مستوى 1.695. وعلى تجار الفوركس ملاحظة أنه إن استمرت الأسعار في الارتفاع، فسوف تكون أهداف التصحيح عند 1.725 و 1.771 دولار. بينما يقع الدعم عند أدنى مستوى في أكتوبر عند 1.603.

افتح حساب تجريبي