تجاهل بيان اللجنة للسوق المفتوحة 2/11/2011 من forexyard
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.
تجاهل بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والتركيز على المؤتمر الصحفي
من غير المفاجئ أن نشهد تركيز على أحداث منطقة اليورو في السوق، حيث وصلنا الآن إلى الذكرى السنوية الثانية لأزمة الديون الأوروبية. وسوف يكون المستثمرين اقل إقبالا على اليورو بعد القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو وزير بتقديم استفتاء على خطة إنقاذ الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، سوف يركز قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) على أحد أهم المواضيع الأساسية في أسواق صرف العملات الأجنبية خلال العامين الماضيين، ألا وهي ضعف الدولار الأمريكي. وعلى الرغم من أن بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد لا تأتي بتغير جذري، إلا أن المؤتمر الصحفي الجديد لبين بيرنانكي بعد بيان اللجنة الفيدرالية قد يأتي ببعض المفاجآت.
التحليل الاقتصادي
الدولار الأمريكي
تجاهل بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والتركيز على المؤتمر الصحفي
يستمر الدولار الأمريكي في خسارة مسابقة جمال الفوركس للعملة الأقل قبحًا. فعلى الرغم من انتشار أزمة الديون السيادية في أوروبا، إلا أن اليورو/ دولار قد حاز على دعم نسبي بينما يستمر مؤشر الدولار في التداول بالقرب من أدنى المستويات خلال الأسبوع الماضي. وكان محرك ضعف الدولار الأمريكي هو السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي، وذلك في ظل البرنامجين السابقين للتسهيل الكمي. وكان أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد قاموا بعمل جيد لإعداد السوق للمزيد من السياسة النقدية الأمريكية الميسرة. بدأ ذلك من كلمة بين بيرنانكي التي ألقاها في كليفلاند بولاية أوهايو في آخر سبتمبر، والتي أشار فيها إلى تقديم بعض الإجراءات الإضافية الخاصة بالسياسة النقدية. وقد عزز من هذا الموقف عدد من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، متضمنين جانيت ييلن و ويليام دادلي.كانت البيانات الاقتصادية خلال الربع الثالث من العام تتراوح بين التضارب وبين الأفضل من المتوقع، وتتضمن أهم هذه البيانات الإنتاج المحلي الإجمالي وتقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي، ومبيعات التجزئة)، وفي ظل قرب هذا أيضًا من إدخال عملية التويست (Operation Twist)، قد يحتوي أو لا يحتوي بيان اللجنة الفيدرالية/ المؤتمر الصحفي يوم غد على إشارات إلى برنامج التسهيل الكمي الثالث (QE3). وفي ظل انخفاض مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي يوم أمس من 51.6 إلى 50.8، فإن وضع حجر الأساس لجولة ثانية من تسهيل السياسة النقدية هو أمر يأتي بثماره، وهو أمر سلبي للدولار الأمريكي. وبينما من غير المتوقع أن تطرأ تغيرات على بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، قد يأتي المؤتمر الصحفي لبين بيرنانكي التالي لهذا البيان ببعض المفاجآت.
اليورو
عهود الديمقراطية في اليونان
في خطوة مفاجئة من نوعها، أعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو استفتاء عام على خطة الإنقاذ الأخيرة لليونان وتصويت على الثقة في البرلمان اليونان. قد تكون هذه هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ ولايته كرئيس للوزراء وأمته من التدمير الذاتي والذي قد يكون نتيجة لما تتخذه الحكومة من تدابير تقشفية قاسية. يشير تناقض التقارير إلى أن الاستفتاء العام يمكن ان يجري خلال الأسابيع القادمة أو خلال بداية العام القادم، مع احتمال إجراء التصويت على الثقة في غضون الأسبوع المقبل. وقد بدأ المشاركون في السوق بالفعل التصويت بأقدامهم. وقد تكون هذه نهاية اللعبة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، حيث قد تؤدي هذه الخطوة لان نرى من سيبقى في الاتحاد ومن سيرحل. منذ بداية الأسبوع انخفض اليورو / دولار أمريكي بمقدار 0.05 دولار. وتراجعت البورصات الأوروبية بنسبة 5%. يقع الدعم لهذا الزوج عند مستوى التصحيح بنسبة 61% لحركة شهر أكتوبر، وذلك عند مستوى 1.3565. ويختبر اليورو/ الجنيه الإسترليني خط الاتجاه الصعودي الممتد من يونيو 2010، والذي يقع عند مستوى 0.8560. وقد يؤدي اختراق هذا المستوى إلى إلقاء الضوء على مستوى 0.8525 وهو أدنى مستوى في سبتمبر.
الدولار الاسترالي
البنك الاسترالي يقطع سعر الفائدة والدولار الاسترالي ينخفض
في مواجهة التغيرات التي تطرأ على الأجواء الاقتصادية العالمية، قرر البنك الاسترالي قطع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.50%. وقال محافظ البنك المركزي الاسترالي جلين ستيفنز أن البنك المركزي لا يزال يتخذ "موقفا محايدا". ومن الجدير بالذكر أن التأثيرات الخارجية هي التي تقود السياسة النقدية الاسترالية أكثر من العوامل المحلية، حيث تعتمد استراليا بشكل خاص على معدل النمو الاقتصادي الصيني لقيادة اقتصادها. وقد انخفض مؤشر مديري المشتريات الصيني لشهر أكتوبر إلى مستوى 50.4، مقتربًا بذلك من الحد الفاصل بين الانكماش والتوسع (مستوى 50)، الأمر الذي لا يبشر بالخير للاقتصاد الاسترالي أو للاقتصاد العالمي. وفي هذا الوقت، يعتبر الدولار الاسترالي من احد العملات في السوق ذات أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا. وقد يكون انعكاس مستويات الثقة في السوق حافز للدولار الأسترالي. ويقع المستوى الأساسي للدولار الاسترالي/ الدولار الأمريكي عند 1.0230 وذلك عند المتوسط المتحرك لعشرين يوم، والذي يتصادف أيضًا مع مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 38% لحركة شهر أكتوبر. ودون هذا المستوى، يوجد دعم عند 1.0120 وهو أدنى مستوى كان قد سجله يوم 18 أكتوبر.
النفط الخام
يستمر النفط الخام في الاعتماد في تداوله على التحسن/ الانخفاض في معدلات الميل إلى المخاطر وكذلك على الاقتصاد العالمي. وقد كانت نتيجة مؤشر مديري المشتريات الصيني يوم أمس والتي جاءت بالقرب من الحد الفاصل بين الانكماش والتوسع (50) بمثابة تذكرة للرياح التي تواجهها أسعار النفط الخام. وفي ظل هذه الإشارة بالتباطؤ في المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي العالمي، سيكون من الصعب على النفط الخام تحقيق أي ارتفاع ذو أهمية. كانت أسعار النفط الفورية قد قامت بتصحيح 50% من انخفاضها في الفترة بين مايو إلى أكتوبر عند مستوى 94.75 دولار للبرميل قبل ان تتراجع للأسفل. ويقع مستوى الدعم الأول عند المنطقة المتماسكة خلال سبتمبر عند 90.30 دولار، ويليها مستوى 84 دولار وهو أدنى مستوى كان قد سجله يوم 20 أكتوبر.
التحليل الفني
اليورو/ دولار أمريكي
أدى الارتفاع الحاد الذي تعرض له اليورو، دولار خلال أكتوبر إلى الوصول إلى أعلى مستوى له عند .4250، وهو مستوى التصحيح 61% لحركة لسعر من مايو إلى أكتوبر. إلا أن فشل هذا الزوج في التغلب على هذا المستوى الفني الأساسي لا ينذر بالخير لليورو على المدى القريب. ومن الجدير بالذكر أن هذا سيعتبر فشل في اختراق خط الاتجاه السابق اختراقه والممتد من يونيو 2010 إلى أدنى مستويات شهر يناير 2011. كما يشير الاستوكاستك الهبوطي على الرسم البياني اليومي والأسبوعي إلى انخفاض اليورو/ دولار أمريكي. ويقع الدعم عند مستوى 1.3915 وهو أعلى مستوى يوم 17 أكتوبر، ويليه مستوى 1.3650 وهو المستوى المرتد من أدنى مستوى في 8 أكتوبر، ثم مستوى 1.3145 وهو أدنى مستوى خلال أكتوبر. وسوف يعمل مستوى التصحيح 61% كمستوى مقاومة أول، وقد يكون هناك المزيد من عمليات البيع عند مستوى 1.4450 والذي يقع عد خط الاتجاه الممتد من مايو إلى أعلى مستويات شهر يوليو.
الباوند/ دولار أمريكي
فشل الباوند في اختراق المتوسط المتحرك البسيط لمائتين يوم وتوقف قريبًا من مستوى تصحيح فيبوناتشي 61% لحركة السعر من ابريل إلى أكتوبر، والذي يقع عند 1.6150، والذي يعمل كأول مستوى مقاومة. وفي حالة الارتفاع للأعلى، فقد يختبر السعر مستوى 1.6450 وهو أعلى مستوى في أغسطس، على الرغم من أن الاستوكاستك على الرسم البياني اليومي وعلى الرسم البياني الأسبوعي يبدأن في التحول للأسفل أيضًا. وبالتالي، في حالة الانخفاض، فقد يجد السعر دعم عند 1.5890 وهو أدنى مستوى يوم 26 أكتوبر، بالإضافة إلى مستوى 1.5630 وهو أدنى مستوى يوم 18 أكتوبر.
الدولار الأمريكي/ الين الياباني
أدى التدخل الجديد من البنك الياباني في سوق الفوركس إلى ارتفاع الدولار/ ين بمقدار 400 نقطة أي بنسبة 5.29%. إلا أن هذا الارتفاع الحاد لم يمكّن هذا الزوج من اختراق خط الاتجاه الهبوطي الممتد من أعلى مستوى 2007، والذي يقع هذا الأسبوع عند 79.70. وفي ظل استمرار الاتجاه الهبوطي على المدى الطويل، قد يؤدي الانخفاض مرة أخرى إلى اختبار أدنى مستويات هذا الزوج على الإطلاق، وهو أول دعم له عند 77.85 وهو أعلى مستوى في سبتمبر، بالإضافة إلى مستوى 77.50 وهو أعلى مستوى في منتصف أكتوبر.
الدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري
استأنف الفرنك السويسري اتجاهه الهبوطي مقابل الدولار الأمريكي بعد أن سجل أدنى مستوى له عند 0.8550، وهو المستوى الذي عمل كدعم ومقاومة. وفي حالة الارتداد الصعودي من هنا، قد يجد السعر عروض بيع عند 0.8900 والذي يقع عند خط المقاومة الممتد من قمة شهر أكتوبر. وفي حالة امتداد الهبوطي من أكتوبر إلى نوفمبر، فقد يؤدي اختراق مستوى 0.8900 إلى الانخفاض أكثر إلى 0.8240 وهو أعلى مستوى في أغسطس.
التوصية اليومية
ستاندرد آند بور 500
تراجعت الأسهم الأمريكية بعد ارتفاعها على مدار شهر أكتوبر. وخلال أول يومين من التداول في هذا الأسبوع، قام مؤشر ستاندرد آند بور 500 بتصحيح نسبته 38% لحركة شهر أكتوبر. وعلى تجار الفوركس ملاحظة الدعم الأساسي عند مستوى 1.185 وهو أدنى مستوى سجله يوم 18ا أكتوبر ويليه مستوى 1.152 والذي يقع عند مستوى التصحيح بنسبة 61% لحركة شهر أكتوبر.وتقع المقاومة عند اعلي مستوى سجله الأسبوع الماضي عند 1.288 ويليه خط المقاومة الهبوطي الممتد من اعلي مستويات شهري مايو ويوليو.
