تقرير التوظيف الأمريكي والأحداث في أوروبا 4/11/2011 من forexyard

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.

الأسواق تلقي الضوء على تقرير التوظيف الأمريكي والأحداث في أوروبا

تتركز الأضواء في المعتاد في بداية الشهر على تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي، ويزيد التركيز في الوقت ذاته الآن بين المشاركين في السوق على الأحداث في أوروبا. وكان "ماريو دراغي" محافظ البنك المركزي الأوروبي قد أعلن على نحو مفاجئ عن قطع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة.

التحليل الاقتصادي

الدولار الأمريكي

تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي- ومفتاح واحد لبرنامج التسهيل الكمي
لم يبالي بعض المحللين بالبيان الصادر عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المؤتمر الصحفي الفيدرالي يوم الأربعاء، حيث لم يكن هناك ما هو غير متوقع، فقد قلل البنك الفيدرالي من توقعاته بشأن معدل النمو وارتفاع معدلات البطالة. إلا انه توجد نتيجتين أساسيتين عن هذا الاجتماع؛ الأولى أنه لم تكن هناك لهجات مؤيدة لتضييق السياسة النقدية من أعضاء اللجنة الفيدرالي ، والثانية أن بيرنانكي قد قدّم في المؤتمر الصحفي تعهد بدعم الاقتصاد عن طريق تقديم المزيد من التحفيز إن تطلب الأمر. وهذا الأمر يجعل من تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي أكثر أهمية. وفي ظل التوقعات المتشائمة من البنك الفيدرالي بشأن معدلات البطالة الأمريكية، تزيد احتمالية أن تكون هناك دورة إضافية من شراء الأصول الفيدرالية، أي أن يتقرر برنامج التسهيل الكمي للمرة الثالثة (QE3). وتشير توقعات السوق إلى ارتفاع قراءة هذا التقرير بمقدار 98 ألف وظيفة جديدة خلال شهر أكتوبر. وفي حالة القراءة المحبطة للآمال عن هذا التقرير، فقد تكون هذه إشارة إيجابية أولية للدولار الأمريكي. ومن الناحية الفنية، يقع مستوى الدعم قصير المدى لليورو/ دولار عند أدنى مستوى كان قد سجله يوم الثلاثاء عند مستوى 1.3607. إلا انه مع مرور الوقت، قد ينتج عن برنامج التسهيل الكمي الثالث ضعف الدولار الأمريكي.

اليورو

قطع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة بنسبة 0.25%
في خطوة مفاجئة، قرر البنك المركزي الأوروبي قطع سعر الفائدة بمدار 25 نقطة اساس لتصل إلى 1.25%. وجاء ها القرار مفاجئ للعديد من المشاركين في السوق الذين توقعوا أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بقطع سعر الفائدة الشهر القادم. وكان هذا الاجتماع من البنك المركزي الأوروبي هو الاجتماع الأول الذي يترأسه الايطالي "ماريو دراغي"، ولن يكون قرار تسهيل السياسة النقدية في منطقة اليورو بدون انتقادات. ومع ذلك، قد يتذكر القارئ المتابع لهذا التقرير اليومي لنا أن انخفاض مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو ضعف الإنتاج المحلي الإجمالي يشيران إلى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو. وقد يطون قطع سعر الفائدة يوم أمس خطوة مناسبة للاقتصاد الأوروبي والذي تظهر عليه علامات واضحة من تباطؤ معدل النمو. وعلى الرغم من قطع سعر الفائدة الأوروبية، إلا أنها لا تزال تعتبر مرتفعة بالمقارنة مع البنوك المركزية للدولار المتقدمة الأخرى (البنك الفيدرالي، والبنك المركزي البريطاني، والبنك السويسري). وقد يتذكر التجار أن البنك المركزي الأوروبي كان قد رفع من سعر الفائدة مرتين خلال هذا العام.وبالتالي قد يقوم البنك المركزي الأوروبي بقطع سعر الفائدة بشكل إضافي في محاولة منها لتخفيف التوترات الاقتصادية التي تواجهها منطقة اليورو.

الدولار الكندي

الدولار الكندي تحت رحمة عوامل خارجية
يتسبب غياب التقارير الاقتصادية الكندية في ترك الدولار الكندي تحت رحمة العوامل الخارجية في كندا. وقد تعرض الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي لعمليات شراء عندما أصبح التجار كارهين للمخاطرة. ثم تعرض هذا الزوج للبيع في الأوقات التي يشتري فيها التجار الأصول التي ينطوي على تداولها مخاطر عالية مثل الأسهم والدولار الاسترالي. وكان هناك طلب على الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي يوم أمس في الجزء المبكر من جلسة تداول لندن، إلا أن هذا الزوج قد تعرض للضغط مع قطع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة. وسوف تعلم كندا اليوم عن بعض البيانات الاقتصادية متضمنة تصاريح البناء ومؤشر مديري المشتريات. والاحتمال الأكبر هو أن يغطي على هذه البيانات تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي. وبالتالي، من المتوقع أن يحصل تجار هذا الزوج على إشارات التداول من معدلات الميل إلى المخاطرة في الأسواق. يقع الدعم الخاص بالدولار الأمريكي/ الدولار الكندي عند أدنى مستوى كان قد سجله يوم أمس عند 1.0050 وعند أدنى مستوى كان قد سجله خلال شهر أكتوبر عند 0.9890.

النفط الخام

استقرار النفط الخام حول مدى تداول سعته 6 دولار
يبدو أن أسعار النفط الخام الفورية تستمر على حركتها داخل مدى تداول محدد، حيث انه ينتظر ظهور حافز ما، حيث يقع تداول النفط الخام في الوقت الحالي بين 89 و95 دولار أمريكي. ولم يكن قطع سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي يوم أمس هو الحدث الذي كان ينتظره مشتري النفط الخام، حيث قال "ماريو دراغي" أن منطقة اليورو في تدخل في ركود اقتصادي. كما قلل البنك الفيدرالي من ثقة السوق مع تخفيضه لتوقعاته الخاصة بالوضع الاقتصادي الأمريكي. فهل يكون تقرير التوظيف الأمريكي اليوم هو الحافز الذي ينتظره مشتري النفط الخام؟

التحليل الفني

اليورو/ دولار أمريكي
أدى الارتفاع الحاد الذي تعرض له اليورو، دولار خلال أكتوبر إلى الوصول إلى أعلى مستوى له عند .4250، وهو مستوى التصحيح 61% لحركة لسعر من مايو إلى أكتوبر. إلا أن فشل هذا الزوج في التغلب على هذا المستوى الفني الأساسي لا ينذر بالخير لليورو على المدى القريب. ومن الجدير بالذكر أن هذا سيعتبر فشل في اختراق خط الاتجاه السابق اختراقه والممتد من يونيو 2010 إلى أدنى مستويات شهر يناير 2011. كما يشير الاستوكاستك الهبوطي على الرسم البياني اليومي والأسبوعي إلى انخفاض اليورو/ دولار أمريكي. ويقع الدعم عند مستوى 1.3915 وهو أعلى مستوى يوم 17 أكتوبر، ويليه مستوى 1.3650 وهو المستوى المرتد من أدنى مستوى في 8 أكتوبر، ثم مستوى 1.3145 وهو أدنى مستوى خلال أكتوبر. وسوف يعمل مستوى التصحيح 61% كمستوى مقاومة أول، وقد يكون هناك المزيد من عمليات البيع عند مستوى 1.4450 والذي يقع عد خط الاتجاه الممتد من مايو إلى أعلى مستويات شهر يوليو.

الباوند/ دولار أمريكي
فشل الباوند في اختراق المتوسط المتحرك البسيط لمائتين يوم وتوقف قريبًا من مستوى تصحيح فيبوناتشي 61% لحركة السعر من ابريل إلى أكتوبر، والذي يقع عند 1.6150، والذي يعمل كأول مستوى مقاومة. وفي حالة الارتفاع للأعلى، فقد يختبر السعر مستوى 1.6450 وهو أعلى مستوى في أغسطس، على الرغم من أن الاستوكاستك على الرسم البياني اليومي وعلى الرسم البياني الأسبوعي يبدأن في التحول للأسفل أيضًا. وبالتالي، في حالة الانخفاض، فقد يجد السعر دعم عند 1.5890 وهو أدنى مستوى يوم 26 أكتوبر، بالإضافة إلى مستوى 1.5630 وهو أدنى مستوى يوم 18 أكتوبر.

الدولار الأمريكي/ الين الياباني
أدى التدخل الجديد من البنك الياباني في سوق الفوركس إلى ارتفاع الدولار/ ين بمقدار 400 نقطة أي بنسبة 5.29%. إلا أن هذا الارتفاع الحاد لم يمكّن هذا الزوج من اختراق خط الاتجاه الهبوطي الممتد من أعلى مستوى 2007، والذي يقع هذا الأسبوع عند 79.70. وفي ظل استمرار الاتجاه الهبوطي على المدى الطويل، قد يؤدي الانخفاض مرة أخرى إلى اختبار أدنى مستويات هذا الزوج على الإطلاق، وهو أول دعم له عند 77.85 وهو أعلى مستوى في سبتمبر، بالإضافة إلى مستوى 77.50 وهو أعلى مستوى في منتصف أكتوبر.

الدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري
استأنف الفرنك السويسري اتجاهه الهبوطي مقابل الدولار الأمريكي بعد أن سجل أدنى مستوى له عند 0.8550، وهو المستوى الذي عمل كدعم ومقاومة. وفي حالة الارتداد الصعودي من هنا، قد يجد السعر عروض بيع عند 0.8900 والذي يقع عند خط المقاومة الممتد من قمة شهر أكتوبر. وفي حالة امتداد الهبوطي من أكتوبر إلى نوفمبر، فقد يؤدي اختراق مستوى 0.8900 إلى الانخفاض أكثر إلى 0.8240 وهو أعلى مستوى في أغسطس.

اليورو/فرنك سويسري:
لم يعد يظهر الزوج كثيرا على الأضواء وذلك بعد قرارات البنك المركزي السويسري السابقة بربط أسعار الفرنك السويسري باليورو عند مستويات 1.20. الأمر الذي جعل الكثير من المتعاملين لا يتابعون هذا الزوج كثيرا. وكان قد تم التعامل على اليورو/فرنك سويسري بالقرب من مستويات 1.2140 وهو أدنى مستوى تم الوصول إليه في بداية شهر أكتوبر الماضي. والجدير بالذكر فإن اليورو/فرنك سويسري كان قد فشل في اختراق خط الاتجاه طويل الأجل المرسوم من أعلى مستوى في مايو 2010 والذي يقع عند 1.2410. ولكن هل ستعمل الأزمة الأوروبية على ارتفاع الفرنك مرة أخرى وهل سيقوم البنك المركزي السويسري بالتدخل مرة أخرى؟.

افتح حساب تجريبي