البنك الأوروبي يقطع أسعار الفوائد 9/12/2011 من forexyard

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.

البنك المركزي الأوروبي يقطع أسعار الفوائد ويحبط المستثمرين.

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراغي" خلال يوم أمس كان قد تم الحديث فيه عن السياسة النقدية المتوقع اتباعها في المستقبل. بالإضافة إلى حديثه أيضا عن أن البنك المركزي الأوروبي لن يقوم باستخدام سياسات التيسير الكمي أو القيام بشراء عدد لا نهائي من السندات الأوروبية من الدول المتعثرة. الأمر الذي أدى إلى انخفاض اليورو تحت مستويات 1.33 وذلك بعد تلك التصريحات السلبية.

التحليل الاقتصادي

الدولار الأمريكي:

البيانات الأمريكية لم يتم ملاحظتها.
كان المتعاملون يهتمون كثيرا خلال تعاملات يوم أمس بالبيانات والأحداث الصادرة من المنطقة الأوروبية خاصة اجتماعات الاتحاد الأوروبي المقامة في بروكسيل. ولم يهتم المتعاملون كثيرا بالبيانات الأمريكية الصادرة يوم أمس. حيث صدرت يوم أمس بيانات حول طلبات إعانة البطالة الأسبوعية والتي سجلت انخفاضا كما كان متوقعا إلى مستويات 397 ألف طلب. وصدرت أيضا مخزونات النفط الخام عن شهر نوفمبر والذي سجل ارتفاعا بمقدار 1.6% مقارنة بالتوقعات التي كانت ترجح تسجيل 0.4%. الأمر الذي أشار إلى أن معدل الإنفاق في قطاع الأعمال خلال الربع الرابع قد يكون منخفضا مقارنة بالفترات السابقة. وبشكل عام فإن المتعاملين لم يهتموا كثيرا بتلك البيانات نظرا لاهتمامهم الأكبر بالبيانات والأخبار الأوروبية. ومن المتوقع أن يكون هذا هو نفس الموقف الخاص بالمتعاملين تجاه الميزان التجاري الأمريكي المنتظر صدوره اليوم.من ناحية أخرى فإنه هناك مستوى مقاومة فنية أمام اليورو/دولار أمريكي وذلك عند مستويات 1.3440 والتي يتم الحصول عليها من خلال المتوسط المتحرك 20 يوم وذلك بعد مستويات 1.3550 التي تم الوصول إليها الأسبوع الماضي. أما عن مستويات الدعم فإنه يتم الحصول عليها من خلال شهر نوفمبر عند القاع الذي تم تكوينه عند 1.3210 وذلك بعد مستويات أخرى عند 1.3145.

اليورو:

البنك المركزي الأوروبي يقوم بتخفيض أسعار الفوائد ويحبط المستثمرين.
قرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفوائد ربع نقطة خلال تعاملات يوم أمس بالإضافة إلى تقديمه لخطة تمويل طويلة الأجل خاصة بالبنك. وأثناء المؤتمر الصحفي الذي أقامه رئيس البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراغي" كان قد أشار إلى التأثيرات الخاصة بالسياسة النقدية للبنك. وكانت قد شملت تلك التأثيرات معدلات النمو ومعايير حاكمة للديون وأيضا آليات ضمان الاستقرار في المنطقة الأوروبية. وأشار رئيس البنك المركزي الأوروبي أن البنك المركزي لن يقوم بشراء كميات غير محدودة من السندات من الدول الأوروبية المتعثرة وأنه لن يقوم باستخدام سياسات التيسير الكمي. الأمر الذي أثار تحفظ المتعاملين في السوق مما أدى إلى انخفاض اليورو بصورة كبيرة بعد تلك التصريحات.وكان قد أشار "دراغي" أن الكرة الآن في ملعب القادة الأوروبيين المقرر اجتماعهم اليوم في بروكسيل. وبشكل عام فإنه هناك توقعات قوية بأن يتم أخذ خطوات إضافية من أجل رفع درجة الجمع بين الدول الأوروبية المختلفة ومحاولة الوصول إلى طريقة لتمويل الدول المتعثرة وسد الفجوة ما بين ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى بقدر الإمكان.أما بالنسبة للحركة السعرية الخاصة بزوج اليورو/ين ياباني فقد تخطت مستويات المتوسط المتحرك 55 يوم عند 104.40 وتحركت في طريقها للانخفاض إلى مستويات 102.50 وهو مستوى دعم تم الوصول إليه منذ الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي. وفي حالة كسر ذلك الدعم فإنه سوف يكون من المتوقع استمرار الانخفاض إلى مستويات قريبة من 100.75.

الباوند:

البنك المركزي البريطاني يقوم بتثبيت أسعار الفوائد ويثبت أيضا مشروع شراء السندات.
قرر البنك المركزي البريطاني وكما كان متوقعا عدم تغيير أسعار الفوائد عن المستويات الحالية وعدم تغيير برنامج شراء الأصول عن قيمته السابقة. وهذا يعني أنه لم يحصل المتعاملون على أي تفاصيل خاصة بالسياسات النقدية البريطانية وأنه لن يتم الحصول عليها إلا في الاجتماع القادم المقرر انعقاده في 21 ديسمبر القادم. وكان قد أشار رئيس البنك المركزي البريطاني في وقت سابق "ميرفين كينج" عن احتمال قيام البنك المركزي البريطاني بزيادة حجم مشترياته من السندات وذلك بسبب وجود توقعات بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي البريطاني. حيث أشار أحدث تقرير صادر من المكتب المسئول عن الموازنة العامة أنه من المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% في 2012. وذلك بسبب الأزمة المالية الأوروبية التي أثرت على حجم الإنتاج الخاص بالقارة الأوروبية ككل.والجدير بالذكر فقد فشل الباوند/دولار أمريكي في اختراق مستويات المقاومة عدن 1.5780 ولكنه سار على شكل حركة عرضية على مدار أسبوع ونصف. وفي حالة كسره لمستويات الدعم عند 1.5560 فإنه سوف يكون من المتوقع استمرار انخفاضه إلى مستويات 1.5420.

الفضة:

انخفاض الفضة مع مخاوف أوروبية.
سجلت أسعار الفضة انخفاضا متزامنة مع انخفاض اليورو خلال تعاملات يوم أمس وذلك مع إشارة البنك المركزي الأوروبي انه لن يقوم بشراء المزيد من السندات المتعثرة بالإضافة إلى أنه لن يقوم بتبني سياسات التيسير الكمي قريبا. الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسواق الأسهم والعملات عالية المخاطر مثل الدولار الأسترالي الذي سجل انخفاضا كبيرا أثناء خطاب رئيس البنك المركزي الأوروبي. وكانت قد سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا لكونه من العملات الآمنة بصورة كبيرة. ومع ذلك الارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى لم يكن هناك أمام الفضة سوى أن يسجل انخفاضا. وكانت الفضة تتحرك داخل مثلث متماثل منذ أعلى مستوى تم تسجيله في نوفمبر وكانت مستويات المقاومة الخاصة بالسلعة عند 33.15 دولار والدعم عند 31.50 دولار. ولهذا فإنه يجب على المتعاملين متابعة تلك المستويات لأن كسرها سوف يؤدي إلى استمرار السعر في نفس اتجاه الكسر بفارق قد يصل إلى 1.75 دولار.

التحليل الفني

اليورو/ دولار
يظهر على الرسم البياني الأسبوعي أن هذا الزوج يقع تداوله داخل نموذج المثلث المتماثل، حيث تقع المقاومة عند الخط الهبوطي الممتد من أعلى مستوى في مايو، بينما يمتد خط الدعم الصعودي مع أدنى مستويات سنوية. ويأتي الدعم الأول لهذا الزوج من هذا النموذج الواقع على الرسم البياني الأسبوعي، والذي يأتي هذا الأسبوع عند مستوى 1.3200. وفي حالة اختراق هذا المستوى، فسوف يفتح هذا المجال للانخفاض، ليس فقط إلى أدنى مستوى خلال أكتوبر عند 1.3145 وإنما أيضًا إلى مستوى 1.3050 والذي يمثل مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% للحركة الصعودية من 2010 إلى 2011. وقد يحتوي أدنى مستوى في يناير عند 1.2875 حركة السعر على المدى القريب. وفي الاتجاه الصعودي، يقع أول مستوى مقاومة عند 1.3610 وهو أعلى مستوى في 18 نوفمبر، ويليه مستوى 1.3860 وهو المستوى الذي تماسك حوله السعر في منتصف نوفمبر، وهو الذي يقع عنده أيضًا المتوسط المتحرك لمئة يوم. ومن المحتمل أن يحتوي الحد العلوي من نموذج المثلث أي حركة للأعلى بالقرب من 1.4230-1.2350.

الجنيه البريطاني/ الدولار الأمريكي
وجد الباوند الأسبوع الماضي مقاومة عند مستوى 1.5780، وهو المستوى الذي كان يعمل كمقاومة في الماضي. ويوجد المزيد من المقاومة عند أعلى مستوى في أكتوبر عند 1.6165. وتستمر مؤشرات الاستوكاستك على الرسم البياني الشهري والأسبوعي في الحركة في الاتجاه الهبوطي، وبالتالي يقع مستوى الدعم الأول عند أدنى مستوى في نوفمبر عند 1.5435 ويليه أدنى مستوى في أكتوبر عند 1.5270. وتقع آخر محطة من الدعم للباوند/ دولار عند خط الاتجاه الصعودي الممتد من أدنى مستوى 2009 و2010 والذي يقع الآن عند 1.0590.

الدولار الأمريكي/ الين الياباني
يتجاوز الدولار/ ين خط الاتجاه طويل المدى الممتد من أعلى مستوى في 2007 ويأتي الآن عند 78.70. وسوف يحتاج اختراق هذا المستوى الأعلى إلى التأكيد على ارتفاع السعر الأخير. ويتحرك الاستوكاستك على الرسم البياني الأسبوعي والشهري إلى الأعلى وبالتالي قد يبحث التجار عن المزيد من المقاومة عند 79.50 وهو أعلى مستوى سجله بعد التدخل من الحكومة اليابانية في أسعار الصرف. كمل يقع المتوسط المتحرك لمائتين يوم تحت هذا المستوى مباشرة. وإذا فشل هذا الزوج في اختراق خط الاتجاه طويل المدى، فقد يكون التماسك بين 77.50 و77.60 بمثابة دعم، بينما سيكون الدعم الأخير عند مستوى 75.60 وهو أدنى مستوى لهذا الزوج على الإطلاق.

الدولار/ فرنك سويسري
يتجه الاستوكاستك على الرسم البياني الأسبوعي إلى الأسفل، بينما يبدأ الاستوكاستك على الرسم البياني الشهري في الالتفاف. ويحدث هذا بعد فشل هذا الزوج في اختراق مستوى 0.9330 للأعلى والذي يمثل مستوى مقاومة. وبالتالي فإن الدعم الخاص بهذا الزوج يقع عند أدنى مستوى خلال الأسبوع الماضي عند 0.9065 ويليه أدنى مستوى في نوفمبر عند 0.8760 ثم أدنى مستوى في أكتوبر عند 0.8565. وفي حالة اختراق مستوى المقاومة 0.9330، فقد يعزز هذا من الارتفاعات باتجاه أعلى مستوى لهذا الزوج خلال هذا العام عند 0.9780.

التوصية اليومية

الفضة
كانت الفضة تسير داخل مثلث متماثل حده العلوي (مستوى المقاومة) يقع عند 33.15 دولار وحده السفلي (مستوى الدعم) يقع عند مستويات 31.50 دولار. ولهذا فإنه يجب على المتعاملين متابعة تلك المستويات لأن كسرها سوف يؤدي إلى استمرار السعر في نفس اتجاه الكسر بفارق قد يصل إلى 1.75 دولار.

افتح حساب تجريبي