اختبار قاعدة تداول اليورو فرنك سويسري 16/12/2011 من forexyard

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.

هل سيختبر المستثمرون قاعدة تداول اليورو/فرنك سويسري؟.

بعد القرار الصادر من البنك المركزي السويسري بتثبيت سعر ربط اليورو بالفرنك السويسري عند 1.20 فإن الفرنك السويسري كان قد سجل ارتفاعا منذ شهر سبتمبر الماضي. وذلك مع استمرار وجود أزمة الديون الأوروبية في الوقت الحالي الأمر الذي من الممكن أن يؤدي إلى عودة اختبار الزوج لنفس المستويات مرة أخرى قريبا.

التحليل الاقتصادي

الفرنك السويسري:

بعد القرار السابق للبنك المركزي السويسري بربط سعر اليورو بالفرنك السويسري عند مستويات 1.20 كان قد شهد الفرنك السويسري ارتفاعا كبيرا منذ شهر سبتمبر الماضي. وكما كان متوقعا فقد قرر البنك المركزي مؤخرا اتخاذ المزيد من القرارات المتحفظة مع عدم القيام برفع قاعدة تداول اليورو/فرنك سويسري إلى مستويات 1.25 أو 1.30. حيث استمر البنك المركزي بالتعامل على مستوى 1.20 وأيضا استمر في استخدام أسعار فوائد قريبة من مستويات الصفر%. وكان قد أشار البنك المركزي السويسري أيضا أن معدلات النمو المتوقعة للاقتصاد لا تزال طفيفة ولكن التهديد الحقيقي يأتي من أزمة الديون الأوروبية التي من المتوقع أن تؤثر على معدلات النمو بصورة كبيرة. وأشار البنك المركزي السويسري إلى أنه من المتوقع انخفاض معدلات التضخم الفترة القادمة. حيث يتوقع البنك انخفاض معدلات التضخم خلال 2012 إلى 0.3%.وليس هناك شك في أن معدلات النمو السويسري ترتبط بصورة كبيرة بمدى حل أزمة الديون الأوروبية. وفي هذا السياق فإنه من المتوقع حدوث تخفيض للتصنيف الائتماني للبنوك الفرنسية من مؤسسة S&P بعد الفشل في اجتماعات الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ارتفاع عوائد السندات الإيطالية مرة أخرى نحو مستويات 7%. مع أنها كانت منذ شهر يتم تداولها حول مستويات 6%. الأمر الذي يشير إلى أن الأزمة الأوروبية لم يتم حلها بعد بل ومن المتوقع أيضا ارتفاع حدتها في المستقبل القريب. ومع استمرار اليورو في الانخفاض وقيام المستثمرين بالبحث عن العملات الآمنة فإنه يبدو أن البنك المركزي السويسري سوف يستمر بربط اليورو/فرنك سويسري عند مستويات 1.20. ولعل الاختبار الأول للزوج سيكون عند مستويات المتوسط المتحرك 200 يوم عد 1.2200.

اليورو:

ارتفاع التوقعات الخاصة بتخفيض التصنيف الائتماني للبنوك الفرنسية.
يبدو أنه من المتوقع بصورة كبيرة تخفيض التصنيف الائتماني الفرنسي إلى مستويات AAA وذلك من مؤسسة S&P. وكان قد أشار يوم أمس عضو البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك فرنسا "كريستيان نوير" أنه من المتوقع أن يحدث تخفيض التصنيف الائتماني. وأشار "أنه من غير المبرر أن يتم هذا التخفيض للتصنيف". والجدير بالذكر فإن فرنسا تعتبر ثاني أكبر ممول لصندوق دعم الاستقرار الأوروبي وفي حالة حدوث ذلك التخفيض في التصنيف فإن ذلك سوف يؤدي بالضرورة إلى انخفاض مساهمة فرنسا في هذا الصندوق.والجدير بالذكر فإن البيانات الاقتصادية الصادرة يوم أمس من المنطقة الأوروبية كانت إلى حد ما إيجابية بصورة أفضل بقليل مما كان متوقعا. حيث صدرت يوم أمس بيانات حول مؤشر مديري المشتريات الخاص بالقطاع الصناعي الألماني والذي سجل ارتفاعا إلى مستويات 52.7 مقارنة بالقراءة السابقة عند 50.3. وفي الحقيقة فقد صدرت أيضا بيانات إيجابية حول مؤشر مديري المشتريات عن القارة الأوروبية ككل ولكن على الرغم منذ ذلك إلا أن المؤشر كان لا يزال تحت مستويات 50. ولهذا فإنه لم يتم تغيير التوقعات الخاصة بالمتعاملين حول أداء الاقتصاد الأوروبي والذي من المتوقع أن يدخل في موجة ركود قوية خلال العام القادم.يدخل اليورو/دولار أمريكي أخر أيام تداول الأسبوع مقتربا من مستويات الدعم التي تم تسجيلها خلال تعاملات يوم الأربعاء الماضي عند 1.2945 وذلك بعد أن تم تسجيل قاع عام 2011 عند مستويات 1.2870. أما بالنسبة لمستويات المقاومة فقد تم الحصول عليها في شهر نوفمبر عند القمة في 1.3260.

الين الياباني:

الدولار الأمريكي/ين ياباني يتجه إلى خط الاتجاه المرسوم منذ أربعة سنوات.
صدرت يوم أمس بيانات حول القطاع الصناعي الياباني والذي لم يكن به الكثير من الإيجابية ولكن كان مؤشر مديري المشتريات الصيني أفضل حالا منه.فقد جاء تقرير "تانكان" الياباني على انخفاض بصورة أكبر مما كان متوقعا مسجلا مستويات -4 مقابل التوقعات التي كانت ترجح تسجيل مستويات -2. من ناحية أخرى فإن مؤشر مديري المشتريات الصيني كان قد سجل ارتفاعا إلى مستويات 49 خلال شهر ديسمبر مقارنة بالقراءة السابقة عند 47.7 والتي تم تسجيلها خلال شهر نوفمبر. ولكن لا يزال التقرير تحت مستويات 50 للشهر الثاني على التوالي ولكن يبدو هذا التحسن مشجعا نسبيا.على الرغم من سلبية البيانات الاقتصادية اليابانية إلا أن الدولار الأمريكي/ين ياباني قد بدأ في اتخاذ خطواته من الدولار الأمريكي. حيث صدرت يوم أمس بيانات حول مؤشر امباير ستايت الأمريكي الصناعي والذي سجل ارتفاعا بصورة قوية. بالإضافة إلى صدور بيانات أفضل مما كان متوقعا بشأن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية. الأمر الذي أدى إلى انخفاض الدولار الأمريكي قليلا في السوق خلال تعاملات يوم أمس.وبصورة عامة فإنه مع ارتفاع الدولار الأمريكي بشكل عام في السوق فإنه من المتوقع اختبار الدولار الأمريكي/ين ياباني إلى مستويات خط الاتجاه في عام 2007 والذي يقع عند مستويات 78.50. وفي حالة كسر تلك المستويات فإنه سوف يكون من المتوقع استمرار الزوج في الارتفاع إلى مستويات 79.5. أما من ناحية الانخفاض فإن مستويات الدعم تقع عند 77.15.

الذهب:

سجل الذهب انخفاضا كبيرا خلال تعاملات يوم الأربعاء الماضي وذلك بالتزامن مع انخفاض النفط الخام بأكثر من 5% وسجل الذهب انخفاضا بما يقرب من 100 دولار للأوقية. ولكن انخفضت حدة الانخفاض خلال تعاملات الخميس ويبدو أنه هناك حركة تصحيحية لأعلى بسيطة تحدث الآن.وفي الحقيقة فإنه هناك العديد من التفسيرات التي تهتم بهذا الانخفاض الكبير في أسعار السلع تتضمن بعض الآراء الخاصة بالوضع الاقتصادي العام أو الوضع الخاص بالتحليل الفني. ولكن بشكل عام فإنه من الممكن تفسير ذلك الانخفاض على أنه نتيجة لارتفاع الدولار الأمريكي بصورة كبيرة في السوق. وبشكل عام فإنه من المتوقع استمرار ذلك الانخفاض الفترة القادمة نظرا لتوقع استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي بصورة كبيرة.

التحليل الفني

اليورو/دولار أمريكي:
يقع مؤشر المتوسط المتحرك 20 يوم عند مستويات 1.3420 وكان يمثل مستوى مقاومة قوي بالنسبة للزوج منذ أخر مرة تم الإغلاق فوقه في الثالث من نوفمبر الماضي. بينما يشير مؤشر الاستوكاستك الأسبوعي إلى بداية دخوله في مرحلة تشبع البيع ولكن لا يزال مؤشر الاستوكاستك الشهري يشير إلى احتمال وجود المزيد من الانخفاض. ومع ازدياد قوة الانخفاض فإن مستويات الدعم الخاصة بالزوج من الممكن الحصول عليها عند مستويات 1.3280 و 1.3145 التي تمثل القاع الذي تم تسجيله في أكتوبر الماضي. وفي حالة ارتفاع الزوج قليلا فإنه من المتوقع وجود قوى بيعية قوية قد تظهر عند قمة شهر ديسمبر عند 1.3550 وقمة شهر نوفمبر عند 1.3610.

الباوند/دولار أمريكي:
سار الباوند في منطقة عرضية قليلا وذلك ما بين مستويات 1.5780 و 1.5660 حيث يقع المتوسط المتحرك 55 يوم. ويشير كلا من مؤشري الاستوكاستك اليومي والشهري إلى احتمال استمرار انخفاض الزوج الفترة القادمة وقد يصل الزوج إلى المستويات التي تم الوصول إليها في نوفمبر وأكتوبر الماضيين عند 1.5420 و 1.5270. ومن ناحية أخرى فإنه هناك مستوى مقاومة بالنسبة للباوند/دولار أمريكي عند مستويات 1.5890 وفي حالة تخطيها ذلك المستوى فإنه من الممكن الوصول إلى مستويات 1.5925.

الدولار الأمريكي/ين ياباني:
تم تكوين شمعة يابانية محايدة "دوجي" في الثامن من ديسمبر وفي نفس الوقت فإن أدنى سعر خلال ذلك اليوم كان متوافقا مع المتوسط المتحرك 55 يوم و 100 يوم. ومن الممكن اعتبار ذلك الشكل مجرد اختبار لخط الاتجاه المرسوم منذ يونيو 2007 عند مستويات 78.50. وفي حالة كسر تلك المستويات فإنه من الممكن ارتفاع الزوج إلى مستويات قريبة من 79.50. أما عن مستويات الدعم فمن الممكن الحصول عليها عند مستويات 76.55 بالإضافة إلى مستويات 75.56.

الدولار الأمريكي/فرنك سويسري:
استمر الزوج في عدم قدرته على تخطي مستويات المقاومة عند 0.9330 على الرغم من المحاولات المستمرة للارتفاع فوق هذا المستوى. وفي حالة الارتفاع فوق هذا المستوى فإنه سوف يكون من المتوقع الارتفاع حتى مستويات المقاومة التي من الممكن الحصول عليها من خلال المتوسط المتحرك 20 شهر وذلك عند 0.9380 ثم 0.9708. أما من ناحية الدعم فإنه هناك مستويات دعم بالقرب من مستويات 0.9065 والتي تتوافق مع المتوسط المتحرك 55 يوم بالإضافة إلى دعم إضافي عند مستويات قاع شهر نوفمبر عند 0.8760.

الدولار الأمريكي/دولار كندي:
يشير مؤشر الاستوكاستك اليومي الخاص بالدولار الأمريكي/دولار كندي إلى وجوده في منطقة تشبع بيع خاصة مع اقتراب الزوج إلى مستويات 1.0470 وذلك بعد تراجع الزوج قليلا من مستويات المقاومة التي تم الوصول إليها خلال القمم الخاصة بشهري أكتوبر ونوفمبر. وبشكل عام فإنه يجب على المتعاملين في سوق العملات ملاحظة أنه من الممكن تراجع الزوج إلى مستويات الدعم عند 1.0090 وهو المستوى المتوافق مع خط الاتجاه الصاعد المرسوم على القيعان الخاصة بشهري يوليو وديسمبر. من ناحية أخرى فإن الموسط المتحرك 100 يوم يقع في الوقت الحالي عند مستويات 1.0080 والذي أثبت أنه مستوى دعم قوي في الوقت الحالي.

افتح حساب تجريبي