التشاؤم تجاه اليورو وصل إلى ذروته 20/12/2011 من forexyard

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.

التشاؤم تجاه اليورو وصل إلى ذروته

خرج بائعي اليورو بكامل قوتهم. ووفقًا للبيانات الصادرة عن لجنة العقود المستقبلية للسلع في تقرير التزام التجار (COT)، سجلت صفقات بيع اليورو في سوق العقود المستقبلية اكبر ارتفاع لها منذ مايو 2010. ويلقي هذا بالضوء على مدى تشاؤم السوق تجاه اليورو، إلا أن هذا يدل أيضًا على وجود احتمالية بحصر صفقات البيع. والخطر هو أن تكون هناك تغطية لصفقات البيع للتخلص من صفقات بيع اليورو الضعيفة قبل أن يندفع السعر إلى الأسفل مرة أخرى.

التحليل الاقتصادي

الدولار الأمريكي

السوق العقاري يستمر في الضغط على الناتج المحلي الإجمالي
ارتفعت طلبات الشراء على الدولار الأمريكي بعد وفاة رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ إيل، وهي الأخبار التي أدت إلى تزايد التوترات في شبه الجزيرة الكورية. واليوم من المنتظر الإعلان عن بيانات المنازل المبدؤ بناؤها وتصاريح البناء ومن المتوقع أن تكون النتائج فاترة وان تلقي الضوء على التعافي البطيء في السوق العقاري الأمريكي. كما أن تقرير مبيعات المنازل الموجودة يوم الأربعاء ستلقي بعض الضوء على هذا القطاع، مما قد يؤدي إلى تراجع معدل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. وقد يفقد الدولار الأمريكي جاذبيته التي حاز عليها مؤخرًا إن جاءت هذه البيانات أفضل من التوقعات، حيث أن هذا
الأمر سيؤدي إلى تحسن معدلات الرغبة في المخاطرة. وتبدأ السيولة في السوق في التناقص مع اقتراب موسم الكريسماس، حيث تمتد الحركات السعرية قصيرة المدى أكثر. وبينما لا تزال أزواج الفوركس الأساسية تتحرك داخل نطاقات التداول الأخيرة، فإن تراجع السيولة قد يؤدي إلى ضرب نقاط وقف الخسارة لهؤلاء الذين يستخدمون نقاط وقف خسارة قريبة من سعر الدخول.

اليورو

التشاؤم تجاه اليورو وصل إلى ذروته
خرج بائعي اليورو بكامل قوتهم. ووفقًا للبيانات الصادرة عن لجنة العقود المستقبلية للسلع في تقرير التزام التجار (COT)، سجلت صفقات بيع اليورو في سوق العقود المستقبلية اكبر ارتفاع لها منذ مايو 2010. ويلقي هذا بالضوء على مدى تشاؤم السوق تجاه اليورو، إلا أن هذا يدل أيضًا على وجود احتمالية بحصر صفقات البيع. والخطر هو أن تكون هناك تغطية لصفقات البيع للتخلص من صفقات بيع اليورو الضعيفة قبل أن يندفع السعر إلى الأسفل مرة أخرى. كانت الإشاعات بتخفيض التصنيفات الائتمانية في منطقة اليورو سبب في استمرار الضغط على اليورو، كما أن حديث دراغي محافظ البنك المركزي الأوروبي حول احتمالية الخروج عن الاتحاد الأوروبي لم يدعم العملة الأوروبي. وقد قال دراغي في تصريحات له لـ "الفينانشيال تايمز" أن خروج عضو من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تعرضه لألم اقتصادي أكبر إن أصبح خارج الاتحاد النقدي الأوروبي بالمقارنة مع بقاءه بين الدول الأخرى. ومن المحتمل أن تكون هذه الرسالة موجهة بشكل مباشر إلى اليونان. وكان البنك المركزي الأوروبي قد دخل في أسواق السندات لجعن الدول المضغوطة ماليًا وذلك بتطبيق برنامج شراء السندات والذي قام البنك بموجبه بشراء ما قيمته 3.36 مليار يورو الأسبوع الماضي، بعد أن كانت هذه المشتريات بقيمة 0.635 مليار يورو خلال الأسبوعين الماضيين. كما قدم البنك المركزي سيولة غير محدودة إلى البنوك، على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي قد توقف لفترة قصيرة عن المشتريات اللامحدودة من السندات. ومن الملحوظ أن الفروق بين عوائد السندات الأمريكية – الألمانية لعامين قد تحولت إلى الاتجاه السلبي، مجله أدنى مستوى قياسي جديد وهذا يعني أن ألمانيا يمكنها الآن الاقتراض بمعدل فائدة اقل من أمريكا لعامين. وقد قامت فروق عوائد السندات وسندات الخزانة الأمريكية بعمل جيد لتتبع اليورو/ دولار أمريكي، حيث وصلت هذه الفروق إلى قيمتها عند 134 نقطة أساس يوم 4 مايو. وكان هذا هو اليوم 1اته التي كوّن اليورو فيه قمة مقابل الدولار الأمريكي عند 1.4938. وتقع الفروق في عوائد سندات العامين الآن عند مستوى منخفض قياسي عند -2 نقطة أساس، بينما يقع اليورو/ دولار فوق مستوى 1.30 مباشرة. ويقع الدعم لليورو/ دولار عند مستوى 1.2870 والذي يمثل أدنى مستوى خلال 2011، بينما تقع المقاومة عند مستوى 1.3140 وهو أدنى مستوى خلال 4 أكتوبر.

الدولار الكندي

جدول البيانات مكدس بالبيانات الكندية
على عكس أمريكا، يعتبر جدول البيانات هذا الأسبوع مكدس بالبيانات الاقتصادية الكندية، حيث سيتم الإعلان اليوم عن مؤشر أسعار المستهلك، والذي من المتوقع أن يسجل انخفاض إلى 0.2% بعد استثناء الغذاء والطاقة منه، بينما من المتوقع أن تبقى القراءة الأساسية للمؤشر عند 0.2%. وفي يوم الأربعاء، سيتم الإعلان عن مبيعات التجزئة، بينما سيصدر الناتج المحلي الإجمالي يوم الجمعة. وقد كانت البيانات الكندية خلال نوفمبر قوية بشكل عام، حيث تتوافق مع البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية. ولكن خلال شهر ديسمبر، لم تعد البيانات الصادرة عن الدولتين تسيران جنبًا إلى جنب، حيث أن البيانات الاقتصادية الأمريكية تستمر في تسجيل نتائج أفضل بينما تأتي كندا ببيانات اقتصادية محبطة، ومن أكثرها أهمية بيانات التوظيف وقطاع الصناعات التحويلية. يستمر الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي في الارتفاع ويواجه مقاومة عند 1.0460 والذي يقع عند خط الاتجاه الهبوطي الممتد من أعلى مستويات أكتوبر ونوفمبر. ويقع الدعم عند 1.0110 والذي يقع عند خط الاتجاه الصعودي خلال أغسطس. ومقابل اليورو، استمر اليورو/ الدولار الكندي في اختبار أدنى مستوى لشهر سبتمبر عند 1.3400. وفي حالة اختراق هذا المستوى فسوف يواجه مستوى الدعم التالي عند 1.2985 وهو أدنى مستوى خلال هذا العام.

النفط

فتور أسعار النفط بسبب الأخبار الكورية
على نحو مفاجئ، لم يجد السعر الفوري للنفط طلب شراء بعد خبر وفاة رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ إيل، وهي الأخبار التي أدت إلى تزايد التوترات في شبه الجزيرة الكورية. وقد فشل السعر الفوري للنفط في الوصول إلى ما فوق مستوى 95 دولار. وقد يكون سبب الضغط على هذه السلعة كلا من ارتفاع معدلات كره المخاطر، والتهديد بتخفيض التصنيفات الائتمانية في منطقة اليورو، بالإضافة إلى قوة الدولار الأمريكي. ويجد سعر النفط الفوري مقاومة عند 95 دولاروهو أدنى مستوى خلال 25 نوفمبر، وقد يرتد عنه ليصل إلى قاع السعر عند 92.50 دولار أمريكي.

التحليل الفني

اليورو/ دولار أمريكي
على الرسم البياني الأسبوعي، اخترق اليورو/ دولار بعض الحواجز الفنية الهامة، حيث أغلق تحت خط الاتجاه الصعودي الممتد من أدنى مستويات شهري يناير وأكتوبر. وكان الإغلاق الأسبوعي عند مستوى 1.3045 وهو مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 61% لحركة الاتجاه الصعودي من 2010 إلى 2011. وبينما تقع مؤشرات الاستوكاستك عند مناطق ذروة البيع ف الوقت الحالي، قد تكون هناك مساحة أمام مؤشر الاستوكاستك على الرسم البياني لشهري للانخفاض. ويمثل مستوى 1.2870 وهو أدنى مستوى خلال يناير مستوى دعم، بينما يوجد المزيد من الدعم عند 1.2665 والذي يمثل أدنى مستوى خلال 2008 و2010 على الرسم البياني الشهري. في المقابل، تقع المقاومة لهذا الزوج عند مستوى 1.3145 ثم مستوى 1.3275 وهو المتوسط المتحرك لعشرين يوم، ويليه مستوى 1.3550 وهو أعلى مستوى خلال ديسمبر.

الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي
تعرض الجنيه الإسترليني للبيع عند مستوى المقاومة السابق، وقد تستمر هذه الإستراتيجية صالحة وذلك مع انخفاض الاستوكاستك على الرسم البياني الأسبوعي والشهري. ويقع مستوى الدعم الأول لهذا الزوج عند 1.5560 وهو أعلى مستوى سجله يوم الجمعة، وقد يتراجع هذا الزوج إلى التداول في نطاق محدد بين المتوسط المتحرك لخمسين يوم عند 1.5740 وأعلى مستوى في آخر نوفمبر عند 1.5775. وإن كان هناك أي ارتفاع في السعر، فقد يجد مقاومة عند 1.5890 الواقع عند خط الاتجاه الهبوطي الممتد من أعلى مستويات شهري أغسطس وأكتوبر. وسوف يكون هناك اختبار لصفقات بيع الإسترليني عند مستوى 1.5270 وهو أدنى مستوى خلال أكتوبر. وفي حالة اختراق هذا المستوى، فقد يجد السعر دعم عند خط الاتجاه الصعودي الممتد من أدنى مستوى خلال يناير 2009 والذي يقع الآن عند مستوى 1.5100.

الدولار/ ين ياباني
يتحرك الدولار/ ين عند خط الاتجاه الممتد من أعلى مستوى خلال 2007 والذي يقع الآن عند 78.30. وترتفع مؤشرات الاستوكاستك على الرسم البياني الأسبوعي والشهري، وفي حالة الاختراق للأعلى، فقد يواجه السعر مستوى 79.50 وهو أعلى مستوى يسجله هذا الزوج بعد التدخل الحكومي من اليابان، ويليه مستوى 80.20 وهو أعلى مستوى سجله خلال أغسطس. وفي حالة الفشل في الإغلاق فوق خط الاتجاه، فقد يختبر هذا الزوج أدنى مستوى خلال ديسمبر عند 77.50 ويليه مستوى 76.55 وهو أدنى مستوى خلال نوفمبر.

الدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري
كان الاختراق الصعودي الأسبوع الماضي لمستوى 0.9330 قد فتح الباب لوصول السعر إلى أعلى مستوى خلال هذا العام عند 0.9782، والى أعلى مستوى خلال ديسمبر عند 1.0065. ويأتي خط الاتجاه الهبوطي الممتد من 2003 عند مستوى 1.1165 الآن، ويمثل اتجاه مقاومة على المدى الطويل. وعلى الجانب الهبوطي، سوف يعمل مستوى 0.9330 كمستوى دعم ويليه مستوى 0.9065 وهو أدنى مستوى خلال نوفمبر ثم مستوى 0.8925 وهو المتوسط المتحرك لمائتين يوم.

الدولار الأمريكي/ الكورونا السويدية
من المتوقع أن يقرر البنك السويدي اليوم تخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة. وعلى نحو مفاجئ، لم يستمر طلب الشراء على الدولار الأمريكي/ الكورونا السويدية فوق أعلى مستوى خلال سبتمبر والذي يقع بالقرب من 7.0000. وعلى تجار الفوركس التركيز على مستوى 7.0500 والذي يقع عند مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 50% لحركة السعر من أعلى مستوى في 2010 إلى أدنى مستوى في 2011. ويقع الدعم عند أدنى مستوى في ديسمبر عند 6.6890.

افتح حساب تجريبي