بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن المقدم من قبل اخصائيين ومحللين من forexyard
استمرار ارتداد اليورو مع صدور بيانات إيجابية حول بيع السندات الأسبانية وارتفاع الفرنك السويسري أيضا.
ارتفعت العملات عالية المخاطر خلال تعاملات يوم أمس بصورة كبيرة وذلك عقب الإعلان عن نجاح مزاد بيع السندات الأسبانية، الأمر الذي أدى إلى تخفيف حدة القلق لدى المستثمرين بشأن أزمة الديون الأوروبية، وأدى ذلك أيضا إلى اتجاه أولئك المستثمرين إلى العملات عالية المخاطر مثل اليورو، ومن جانب أخر فقد سجل الفرنك السويسري أيضا أكبر ارتفاعاته وذلك بعد إعلان البنك المركزي السويسري عن انتهائه
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
- ارتفاع أسواق الأسهم يؤدي إلى انخفاض الدولار الأمريكي.
سجل اليورو/دولار أمريكي ارتفاعا لأعلى مستوياته منذ 28 مايو الماضي، وذلك قبل الانخفاض بسبب انخفاض أسواق الأسهم الأمريكية، ولكن بعد ذلك قام المتعاملون بأخذ خطوات جدية نحو المخاطرة وذلك بعد الإعلان عن البيانات الأسبانية يوم أمس مما أدى إلى ارتداد أسواق الأسهم للصعود مرة أخرى، ولكن في نفس الوقت فإن ذلك الارتفاع لم يكن كبيرا ومؤثرا بشكل كبير حيث أن البيانات الاقتصادية الأمريكية لم تكن جيدة بالصورة الكاملة خلال تعاملات يوم أمس الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مؤشر S&P500 بمعدل 0.13% فقط خلال يوم أمس.والجدير بالذكر فإن الانخفاض الذي هاجم الدولار الأمريكي كان قد أدى إلى ارتفاع اليورو/دولار أمريكي إلى مستويات 1.2392 مرتفعا من مستوياته السابقة 1.2272، وكان قد ارتفع الباوند أيضا مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات 1.4817 وذلك بعد الفتح من مستويات 1.4707، ولكن كان الدولار الأمريكي قد استطاع الصمود مقابل الين الياباني فتم التعامل على الزوج تحت مستويات الدعم 90.80 ولكنه أغلق في النهاية على مستويات 90.84.ومن الناحية الاقتصادية فإن البيانات الاقتصادية الأمريكية كانت متباينة بشكل كبير، فقد صدرت بيانات حول مؤشر أسعار المستهلكين بدون الغذاء والطاقة والتي كان من المتوقع لها أن تسجل مستويات 0.1% وقد سجلت ذلك الرقم بالفعل، من ناحية أخرى فقد جاء الحساب الجاري الأمريكي بصورة أفضل مما كان متوقع له منخفضا في العجز إلى -109 مليار دولار مقابل التوقعات التي كانت ترجح تسجيل عجزا بمعدل -120 مليار دولار، من ناحية أخرى فإن البيانات الأسبوعية لمعدلات البطالة كانت قد جاءت أعلى مما كان متوقعا عند 472 ألف مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى احتمال تسجيل مستويات 452 ألف عاطل، من ناحية أخرى فقد جاء مؤشر فيلادلفيا الصناعي منخفضا أيضا عند مستويات 8 مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى تسجيل 21.1. وبصورة عامة فإنه من غير المنتظر صدور بيانات اقتصادية أمريكية خلال تعاملات اليوم، لذلك فإنه من الممكن للمتعاملين متابعة أداء الأسهم الأمريكية من أجل توقع حركة الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وفي حالة استمرار ارتفاع الأسهم الأمريكية فإن ذلك سوف يؤدي إلى استمرار ارتفاع اليورو/دولار أمريكي إلى مستويات المقاومة التالية عند 1.2450.
اليورو EUR
- ارتفاع الفرنك السويسري وذلك بعد تغيير سياسة البنك المركزي السويسري.
سجل الفرنك السويسري ارتفاعا خلال تعاملات يوم أمس وذلك بعد الإعلان عن قيام البنك المركزي السويسري عن توقفه بأخذ السياسات التي تؤدي إلى انخفاض الفرنك السويسري مقابل العملات الأخرى، وأن التوقعات الخاصة بمعدلات النمو الاقتصادية السويسرية ارتفعت إلى مستويات 2% مقابل 1.5%.وكان من المعروف في الآونة الأخيرة اتخاذ البنك المركزي السويسري إجراءات تعمل على الضغط على أسعار الفرنك السويسري في السوق وذلك من خلال قيامه بشراء اليورو على حساب الفرنك السويسري في التعاملات البنكية، وذلك من أجل دعم الصادرات السويسرية بصورة كبيرة.وبعد الإعلان عن تخلي البنك المركزي السويسري عن تلك السياسة فقد سجل الدولار الأمريكي/فرنك سويسري انخفاضا بصورة كبيرة وسريعة حتى أنه قام بكسر مستويات خط الاتجاه الصاعد مسجلا انخفاضا حتى مستويات 1.1094، وكان قد انخفض اليورو/فرنك سويسري أيضا بصورة حادة خلال تعاملات يوم أمس وحتى وصل لمستويات الدعم عند 1.3740.ولكن استطاع اليورو الارتفاع مقابل العملات الرئيسية الأخرى وذلك بعد الإعلان عن نجاح مزاد بيع السندات الأسبانية استحقاق 10 و 30 عاما، ولكن كانت المبيعات تتم بارتفاع كبير في العوائد في تلك السندات، ومما لا شك فيه فإن ذلك يعود لمحاولة تشجيع المستثمرين لشراء السندات الأسبانية وسط الأجواء الحالية الخاصة بالأزمة الأوروبية.وعلى خلفية إجراءات السندات الأسبانية كان قد سجل اليورو ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات يوم أمس مقابل الدولار الأمريكي بعد أن وصل لأدنى مستوياته في السابق مقابل الدولار الأمريكي، وعلى الرغم من الارتفاع الأخير لليورو إلا أن البيانات الاقتصادية الأوروبية لا تزال سيئة ولم تتحسن بصورة كبيرة.
الين الياباني JPY
- الين الياباني يصل إلى مستويات الدعم 90.80.
كان أداء الين الياباني متباينا مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم أمس، فقد سجل ارتفاعا مقابل الدولار الأمريكي واليورو، ولكنه كان قد انخفض مقابل الباوند، وبصورة عامة فإن أداء الين الياباني في السوق مرهون دائما باتجاهات المتعاملين بشأن معدلات المخاطرة، ولذلك فإنه بعد صدور بعض البيانات الاقتصادية الإيجابية في السوق خلال تعاملات يوم أمس كان قد اتجه المتعاملون نحو العملات ذات المخاطر المرتفعة قليلا الأمر الذي أدى انخفاض الين الياباني مقابل معظم العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم أمس.والجدير بالذكر فإنه بعد صدور بيانات حول مزاد بيع السندات الأسبانية كان ذلك قد أدى إلى ارتفاع أسواق الأسهم، فقام المتداولون ببيع الين الياباني في السوق، وما ساعد على ذلك الاتجاه هو سوء البيانات الخاصة بالبطالة الأمريكية مما أدى إلى ارتفاع الين الياباني بشكل طفيف مقابل الدولار الأمريكي.وبصورة عامة فقد أغلق الدولار الأمريكي/ين ياباني عند مستويات 90.84 مقابل 90.80 مرتفعا أربع نقاط فقط عن مستويات الدعم، وكان قد سجل اليورو/ين ياباني ارتفاعا بدوره ليتم التعامل عليه عند مستويات 112.54 مرتفعا من مستويات 112.71، بينما سجل الباوند/ين ياباني ارتفاعا إلى مستويات 134.62 وذلك بعد الفتح عند مستويات 134.18.ويتم التعامل على الدولار الأمريكي/ين ياباني في الوقت الحالي بالقرب من مستويات الدعم 90.80 ولكنه فشل في الإغلاق تحت مستويات الدعم، لذلك فإنه في حالة التماسك فوق ذلك المستوى فقد نرى ارتدادا مرة أخرى في السوق إلى مستويات 93.
النفط الخام Crude Oil
- انخفاض النفط الخام وذلك بعد صدور بيانات متباينة من الاقتصاد الأمريكي.
انخفضت أسعار النفط الخام خلال تعاملات يوم أمس لليوم الثاني على التوالي، حيث أنهت أسعار النفط لخام تعاملات يوم أمس على مستويات 76.57 دولار للبرميل وذلك بعد أن فتح عند مستويات 76.93 دولار للبرميل.وكانت قد صدرت بيانات من الولايات المتحدة الأمريكية خلال يوم أمس حول مؤشر أسعار المستهلكين بدون الغذاء والطاقة وجاءت البيانات كما كان متوقعا لها عند 0.1%، من ناحية أخرى فقد جاء الحساب الجاري الأمريكي بصورة أفضل مما كان متوقع له منخفضا في العجز إلى -109 مليار دولار مقابل التوقعات التي كانت ترجح تسجيل عجزا بمعدل -120 مليار دولار، من ناحية أخرى فإن البيانات الأسبوعية لمعدلات البطالة كانت قد جاءت أعلى مما كان متوقعا عند 472 ألف مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى احتمال تسجيل مستويات 452 ألف عاطل، من ناحية أخرى فقد جاء مؤشر فيلادلفيا الصناعي منخفضا أيضا عند مستويات 8 مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى تسجيل 21.1.وبصورة عامة فإنه مع عدم انتظار بيانات أمريكية هامة خلال تعاملات اليوم فإن أداء النفط الخام قد يكون معتمدا على أداء أسواق الأسهم، وفي حالة استمرار ارتفاع أسواق الأسهم اليوم وانخفاض الدولار الأمريكي فقد نرى في النفط الخام عودة للارتفاع إلى مستويات 78.10 دولار للبرميل وفي حالة تخطي تلك المقاومة الفنية التي يمثلها المتوسط المتحرك 200 يوم فإنه سوف يكون من المتوقع استمرار ارتفاع أسعار النفط بصورة كبيرة بعد ذلك.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
هناك تقاطع سلبي يظهر على مؤشر الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي مشيرا إلى احتمال انخفاض الزوج خلال الفترة القصيرة القادمة، ويؤيد تلك النظرة أيضا مؤشر الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات، لذلك فإنه من الممكن الدخول في صفقة بيع باستخدام نقاط وقف خسارة قريبة خلال تعاملات اليوم.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
سجل الزوج ارتفاعا خلال تعاملات الأيام السابقة بصورة كبيرة، ولكن تشير المؤشرات الفنية في الوقت الحالي أن ذلك الارتفاع قد يتوقف في أي لحظة، فعلى سبيل المثال فإنه هناك تقاطع سلبي يظهر على مؤشر الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات، مشيرا إلى احتمال انخفاض الزوج، لذلك فإنه من الممكن الدخول في صفقة بيع على الزوج باستخدام نقاط وقف خسارة قريبة.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
بعد انخفاض الزوج خلال تعاملات يوم أمس، فإن مؤشر القوى النسبية يتواجد في منطقة ذروة البيع على الرسم البياني اليومي الأمر الذي يشير إلى احتمال ارتفاع الزوج قريبا، ويؤيد تلك النظرة نفس المؤشر أيضا على الرسم البياني للأربع ساعات، وفي حالة حدوث الارتفاع فإنه من الممكن الدخول في صفقة شراء باستخدام نقاط وقف الخسارة في الزوج
