بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن المقدم من قبل اخصائيين ومحللين من forexyard

البيانات الأمريكية المحبطة للآمال تصدم الأسواق يوم أمس

تم الإعلان يوم أمس عن مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الهامة. وكانت نتائج هذه البيانات محبطة لآمال المستثمرين، وبالتالي كان رد فعلهم الابتعاد عن الأصول التي ينطوي على تداولها مخاطر عالية. فقد سجلت طلبيات السلع المعمرة قراءة -1% في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، وكشف السجل البيج الفيدرالي في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش عن صورة موحشة عن الاقتصاد الأمريكي. وعلى الرغم من أن معدلات أرباح الشركات لا تزال مرتفعة، إلا أن المخاوف حول التعافي الاقتصادي عادت للسيطرة مرة أخرى على الأسواق.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- انتقال اهتمام التجار من القلق بشأن ديون الاتحاد الأوروبي إلى النظرة العامة إلى الاقتصاد الأمريكي
جاءت نتائج بيانات الاقتصاد الأمريكي اقل من التوقعات، وكان رد فعل المستثمرين هو الابتعاد عن الأصول التي ينطوي على تداولها مخاطر عالية والعودة إلى شراء الين الياباني والدولار الأمريكي. وبالتالي، انخفض اليورو/ دولار قليلاً بعد الإعلان عن طلبيات السلع المعمرة الأمريكية. وكان تداول الدولار/ ين عند مستويات منخفضة، حيث يقع تداوله في الوقت الحالي عند 87.22 دولار بسبب شعور المستثمرين بأمان أكبر عند امتلاك الين الياباني أكثر من الدولار. واستمر الباوند البريطاني في الارتفاع مقابل الدولار الأمريكي على الرغم من التوجه إلى الأصول الآمنة.وقد سجل الطلب على السلع الأمريكية المعمرة، والذي يمثل في المعتاد إشارة على قوة الاقتصاد، قراءة سلبية عند -1%. وقد كانت التوقعات بانخفاض معدل الطلبيات على السلع المعمرة الشهر الماضي معتدلة عن القراءة الفعلية التي جاء بها هذا التقرير. وقد تفاجئ التجار بالقراءة الفعلية مما أدنى إلى انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية. وتم الإعلان في وقت لاحق عن السجل البيج الفيدرالي خلال جلسة التداول الأمريكية. وقد قدم هذا السجل صورة اقتصادية متضاربة ولكنها دعّمت السوق في النهاية ومنعته من الانخفاض أكثر. وقد قال التقرير أن الاقتصاد الأمريكي كان في حالة نمو ولكنه في الوقت ذاته توجد إشارات من التباطؤ في بعض المناطق خلال الشهرين الماضيين. خلال التداول اليوم، على التجار تتبع تقرير المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة الأمريكية في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. إذا جاء هذا التقرير بقراءة أسوء من التوقعات فقد يعزز هذا من الاتجاه الحالي وتزيد قوة العملة الأمريكية.

اليورو EUR

- ارتفاع اليورو في الآونة الأخيرة يفقد قوته
توقف ارتفاع اليورو مقابل العملات الأساسية يوم أمس نتيجة البيانات الاقتصادية الجديدة التي أثارت المخاوف بشأن قوة التعافي الاقتصادي العالمي، حيث أغلق اليورو بانخفاض مقابل العملات الأساسية. وقد أغلق اليورو/ دولار بانخفاض بسيط يوم أمس، وسجل أدنى مستوى له عند 1.2968، إلا انه تمكن من تعويض بعض ما تكبده من خسائر حتى أصبح تداوله عند مستوى 2.3010. ويبدو أن هذا الزوج يتحرك بدون اتجاه واضح ويتحرك في اتجاه عرضي اغلب الوقت. ويظهر على اليورو/ دولار إشارات واضحة بالتصحيح. وقد انتهى ارتفاع هذا الزوج الذي استمر لمدة خمسة أيام يوم أمس، بعد اختراقه أعلى مستوى له خلال 11 أسبوع. وهناك إشارات تدل على احتمالية انخفاض هذا الزوج أكثر خلال الأيام القادمة. خلال التداول اليوم، ننصح التجار بتتبع مؤشر أسعار المنازل البريطانية في الساعة 6:00 بتوقيت جرينتش بالإضافة إلى مقدار التغير في معدل التوظيف الألماني في الساعة 7:55 بتوقيت جرينتش. إذا صدرت بيانات ايجابية فقد يكون هذا سبب لعودة التفاؤل إلى السوق، مما قد يدفع الباوند واليورو للارتفاع مقابل العملات الأخرى.

الين الياباني JPY

- الين يزداد قوة وسط تزايد الجاذبية إلى عملات الملاذ الآمن
زادت قوة الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي يوم أمس، حيث عبر المستثمرون عن قلقهم بشأن الاقتصاد الأمريكي عن طريق بيع الدولار الأمريكي وشراء الين الياباني. وقد كان تداول الين الياباني عند مستويات مرتفعة مقابل اغلب العملات الأساسية، إلا أن قوة العملة اليابانية قد تضغط على الاقتصاد الياباني نظرًا لاعتماده على الصادرات.
ستكون لقوة الين الياباني تأثير سيء على أرباح الشركات اليابانية. وبالتالي قد يجبر هذا الحكومة اليابانية على إضعاف العملة المحلية. ولكن حتى الآن لم تصدر أي تعليقات بشأن التدخل الحكومي في السوق. وطالما أن البنك الياباني يتجنب التدخل في السوق، فمن المتوقع أن يحافظ الين الياباني على زخمه الصعودي. خلال التداول اليوم، على التجار التركيز على مستوى الدعم للدولار/ ين عند 86.88، حيث أن اختراقه للأسفل قد يدفع بهذا الزوج إلى المزيد من الانخفاض. ويتوقع بعض المحللون أن الين الياباني قد يسجل أعلى مستوى له عند 85 دولار في الأشهر القادمة.

النفط الخام Crude Oil

- ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية تدفع بأسعار النفط الخام للأسفل
أغلقت أسعار النفط الخام بانخفاض يوم أمس بعد ارتفاع مخزونات النفط الأمريكي الخام بمقدار 7.3 مليون برميل. وقد كان لقراءة المخزونات في الفترة الأخيرة تأثير بسيط على أسعار النفط الخام، إلا أنها قد سجلت يوم أمس قراءة مرتفعة بالمقارنة مع التوقعات التي كانت بانخفاض المخزونات بمقدار 1.4 مليون برميل. كما سجل الطلب على السلع الأمريكية المعمرة قراءة منخفضة على نحو غير متوقع مما أدى إلى رفع درجة القلق من تراجع الطلب على النفط الخام في المستقبل القريب في ظل انخفاض معدل النشاط في القطاع الصناعي. وقد تنخفض أسعار النفط الخام أكثر في المستقبل القريب إذا استمرت البيانات الاقتصادية في التدهور. ويشعر المستثمرون بالقلق بشأن تجدد الركود مرة أخرى. وقد ارتدت أسعار الذهب قليلاً للأعلى يوم أمس، وسجل أدنى مستوى له عند 1156.25 دولار للأوقية، ولكنه ارتد بعد ذلك للأعلى ويقع تداوله في الوقت الحالي عند مستوى 1165 دولار. وقد انخفضت أسعار الذهب بعد أن بدأ القلق بشأن التضخم في التراجع وبدأ المحللون في التعبير عن قلقهم بشأن الدخول في مرحلة ركود أخرى أو تباطؤ معدل النمو الاقتصادي.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
لم يتغير هذا الزوج تقريبًا يوم أمس وقد تكوّنت شمعة الدوجي للمرة الثانية على التوالي مما يعكس عدم قدرة المشترين والبائعين على دفع الأسعار في اتجاه واضح. ويتقاطع مؤشر القوة النسبية (14)مع خط ذروة الشراء للأسفل، مما يخلق إشارة بيع. ولكن قد يرغب التجار في التحلي بالصبر وانتظار اختراق خط مؤشر القوة النسبية لخط اتجاه السعر قبل الدخول بيع. ومن الممكن رسم خط اتجاه صعودي من أدنى نقطة في خط مؤشر القوة النسبية والذي بدا يوم الرابع من يونيو.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
كان الباوند أكثر قوة يوم أمس وارتفع مقابل الدولار الأمريكي للعامود السعري السادس على التوالي. وقد دفع هذا اغلب مؤشرات التذبذب إلى منطقة ذروة البيع/ حيث يظهر تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء، كما يتحرك مؤشر القوة النسبية (14) في منطقة ذروة البيع. وقبل الدخول بيع، قد يرغب التجار في انتظار اختراق خط الاتجاه قصير المدى والذي يبدأ في العامود السعري ليوم 22 يونيو.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
تكوّن نموذج العلم الفني الهبوطي على الرسم البياني للأربع ساعات. وتبدأ قاعدة سارية اعلم عند أعلى مستوى كان قد سجله هذا الزوج يوم 14 يونيو، ويستمر حتى أدنى مستوى لهذا الزوج عند 86.25. وينحدر نموذج العلم في الاتجاه العلوي مع الاتجاه الهبوطي السابق. وبالتالي، من المتوقع أن يكون الاختراق في الاتجاه الهبوطي في نفس طريق الاتجاه طويل المدى. قد يرغب التجار في انتظار تأكيد لاختراق السعر لمستوى 86.80 قبل الدخول بيع.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
خلال الـ 15 يوم السابقة، كان تداول هذا الزوج داخل مدى تداول محدد بين 1.0650 و1.0400. وفي هذا المدى، قد يتكون نموذج القاع المزدوجة الانعكاسي. وسوف يتأكد النموذج الانعكاس عند الإغلاق فوق مستوى المقاومة 1.0650.

التوصية اليومية

الذهب Gold
يظهر من خلال انخفاض سعر الذهب احتمالية انعكاس اتجاه السعر. وقد أغلق السعر تحت خط الاتجاه الصعودي طويل المدى خلال اليومين الماضيين، مما يدل على اختراق خط الاتجاه بشكل واضح واختراق مستوى الدعم الواقع عند 1169 دولار. وقد أغلق التداول يوم أمس مع تكوَن نموذج "الرجل المشنوق" على الرسم البياني للشموع اليابانية. وقد تكون هذه إشارة على الاتجاه الصعودي للسعر. وبالتالي قد يجد التجار فرصة جيدة للدخول شراء عند اختراق مستوى المقاومة 1169 دولار للأعلى.

افتح حساب تجريبي