بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

 انخفاض أسعار النفط الخام والموافقة على فاتورة التحفيز الاقتصادي يدفعان بالدولار للأعلى

تراجعت أسعار النفط الخام يوم أمس، مما ضغط سلبًا على فكرة أن التجار يتوقعون تماسك الدولار وارتفاع قيمته أمام العملات الأساسية في المستقبل غير البعيد. كما زاد من الضغط على هذه الفكرة الموافقة التي صدرت يوم أمس على فاتورة التحفيز الاقتصادي التي قدمها باراك أوباما. واليوم قد يرى التجار تراجع اليورو/ دولار إلى مستوى 1.2800، حيث ينتظر السوق نتيجة تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية والشكاوى من البطالة، مما يقدم دعم لهذه العملة.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- هل يساعد تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية اليوم على ارتفاع الدولار
أغلقت العملة الأمريكية جلسة يوم أمس بشكل متضارب أمام العملات الأساسية. فلم يتغير الدولار مثيرًا أمام اليورو، حيث أغلق هذا الزوج عند 1.2950، ولكنه ارتفع أمام الباوند وسط جلسة متذبذبة، وأغلق عند 1.43. يأتي هذا وسط إشارات بأن الكونجرس ومجلس النواب الأمريكي سيكونان قادران على إحداث تغييرات على خطة التحفيز الاقتصادي الأمريكي. عبر السوق عن بعض تفاؤله تجاه الدولار الأمريكي بعد أن توصلت إدارة أوباما إلى اتفاق مع الكونجرس الأمريكي يوم أمس على أن تكون ميزانية التحفيز الاقتصادي يوم أمس هي 789 مليار دولار، وسيكون هذا مزيج من قطع الضرائب وإنفاق الحكومة الجديدة في محاولة لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي المتدهور. يقول المحللون الآن انه من المحتمل استمرار ارتفاع الدولار أمام اليورو في ظل آمال المستثمرين بخطة كبيرة للتحفيز الاقتصادي، مما قد يحمل ايجابية لحمل المخاطرة. ويعتبر هذا أمر هام، لأنها تؤدي إلى التخلص من بعض الشكوك حول الاقتصاد الأمريكي بالمقارنة مع البيانات الاقتصادية الضعيفة في الآونة الأخيرة من منطقة اليورو. واليوم، سيتم الإعلان عن عدد من البيانات الأمريكية، والتي من المتوقع أن تحدد نغمة حركة الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى. سيكون هناك تركيز خاص على تقرير مبيعات التجزئة والذي من المتوقع ارتفاعه عن القراءة السابقة. كما سيتم الإعلان اليوم عن الشكاوى من البطالة الأسبوعية والتي سيكون لها تأثير على السوق لأنها إن جاءت بقراءة غير ايجابية، فستكون حركة السوق الأمريكي غير مستقرة، ومن المحتمل أن يصيب الدولار ضعفًا نتيجة لذلك.

اليورو EUR

- هل تساعد البيانات الاقتصادية اليوم على دعم اليورو
أغلق اليورو جلسة يوم أمس بتضارب أمام العملات الأساسية، فقد شهد ارتفاع أمام الباوند اغلب اليوم وأغلق عند 0.8900. وأمام الين الياباني، لم يتغير اليورو على مدار اليوم، حيث كانت اغلب الحركة في السوق يوم أمس مركزة على الدولار الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن هناك الكثير من البيانات الأوروبية يوم أمس، حيث تم الإعلان فقط عن معدل التضخم في ألمانيا والذي انخفض إلى أدنى مستوى خلال خمس أعوام في يناير بعد أن زاد عمق الركود وتراجعت أسعار النفط. وقد أدى تباطؤ التضخم في ألمانيا، التي تعتبر اكبر اقتصاد في أوروبا، إلى انخفاض نسبته 15% في سعر النفط الخام عن العام السابق. في الأشهر الأخيرة، لم يكن لاقتصاديات منطقة اليورو تأثير كبير على قيمة العملة الأوروبية.وقد ينتظر اليورو في الحقيقة إشارة واضحة لاتجاه الاقتصاد الأمريكي قد الدخول في اتجاه جديد.واليوم سيكون المؤشر الاقتصادي الأكثر أهمية من منطقة اليورو هو الإنتاج الصناعي. يتوقع المحللون تراجع هذا المؤشر عن القراءة السابقة. وسيركز التجار على هذا التقرير لأنه إن جاء بنتيجة أفضل من التوقعات فقد يحد اليورو دعم على المدى القصير.

الين الياباني JPY

- سيطرة أجنبية على قوة ارتفاع الين
أغلق الين الياباني يوم أمس بتضارب أمام العملات الأخرى. فلم يتغير الين أمام اليورو يوم أمس وأغلق التداول حول مستوى 116.00. كما شهد الين اتجاه صعودي أمام الباوند، حيث ارتفع بمقدار 100 جزء من النقطة تقريبًا وأغلق عند 129.20. تراجعت أسعار التضخم في مبيعات الجملة اليابانية للمرة الأولى خلال ما يزيد عن خمس أعوام، حيث أدى الركود العالمي إلى تراجع تكلف النفط والسلع. فكان انخفاض أسعار السلع وضعف الكلب على المنتجات قد أدى بالعديد من الشركات إلى التحفظ على ارتفاع الأسعار والى تقليل الإنتاج.واليوم، لن تكون هناك اخبار مالية يابانية وسوف تتأثر اتجاهات الين الياباني بارتفاعات العملات الأساسية. ويبدو انه من المتوقع استمرار تذبذب حركة الدولار واليورو اليوم، ومن المحتمل أن يحدث هذا مع أزواجهم مع الين الياباني. يجب أن يركز التجار على الأنباء القادمة من أمريكا وأوروبا لأنها ستحدد مصير حركة الين اليوم، وخاصة تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية لأنها مرتبطة بالصادرات اليابانية.

النفط الخام Crude Oil

- أسعار النفط الخام تصل إلى أدنى سعر خلال شهر كامل.
تراجعت أسعار النفط بنسبة 4.3% يوم أمس، وهو أدنى مستوى خلال أربع أسابيع. يأتي هذا الانخفاض بعد أن أظهر تقرير من الحكومة الأمريكية أن مخزونات النفط الأمريكي الخام قد ارتفعت بما يزيد عن التوقعات في أكبر بلد مستهلكة للنفط في العالم، وبعد أن قال وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي على الطاقة هذا العام سيسجل اكبر نسبة انخفاض منذ 1982 تحت ضغط الأزمة الاقتصادية. تراجعت أسعار النفط بشكل حاد في الأشهر القليلة الأخيرة بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي وتأثيره على الاستهلاك بين المستهلكين ورجال العمل، مما أدى إلى اتفاق أعضاء أوبك على قطع معدل إنتاج النفط لمقاومة هذا الضعف.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يبدو أن هذا الزوج يتحرك بشكل متذبذب في الآونة الأخيرة، حيث يظهر على جميع مؤشرات التذبذب تحرك السعر في منطقة محايدة. بينما يبدأ البولنجر باند على جميع الرسوم البيانية في الضيق وسط توقعات بحدوث حركة هامة. وفي ظل الضغط الهبوطي المعتدل على مؤشر الزخم على الرسم البياني الأسبوعي، توجد احتمالية لأن السعر سيتحرك في الاتجاه الهبوطي بعد الاختراق. من المفضل البيع مع نقاط وقف قريبة.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يبدو أن سعر هذا الزوج يتحرك في منطقة ذروة البيع وفقًا لمؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات، مما يدل على أن التصحيح الصعودي وشيك في المستقبل القريب. كما يبدو أن هناك تقاطع صعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدعّم هذه الفكرة أكثر. يبدأ البولنجر باند على الرسم البياني للساعة في الضيق، وبالتالي قد يكون هناك ارتفاع كبير ومفاجئ في وقت لاحق اليوم. من المفضل الشراء اليوم مع نقاك وقف قريبة قبل الاختراق.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يبدو أن هناك تقاطع صعودي وشيك على الرسم البياني للساعة، مما يدل على أن التصحيح الصعودي وشيك في المستقبل القريب. يوجد ضغط هبوطي حاد على مؤشر الزخم على الرسم البياني الأسبوعي. من المفضل انتظار انتهاء الحركة التصحيحية ثم الدخول في صفقات بيع.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يبدو أن السعر بدون اتجاه واضح، ، حيث يظهر على جميع مؤشرات التذبذب تحرك السعر في منطقة محايدة. وحتى مؤشر الزخم على الرسم البياني الأسبوعي يدل على انه لا يوجد اتجاه. ويتذبذب هذا الزوج داخل مدى واسع سعته 130 نقطة تقريبًا. تسمح الطبيعة المتذبذبة للاتجاه في الفترة الأخيرة للتجار بفتح صفقات قصيرة المد ومضاعفة أرباحهم عن طريق الشراء عند الانخفاضات والبيع عند الارتفاعات.

التوصية اليومية

الذهب Gold
يبدو أن هناك اختراق واضح للحد العلوي من البولنجر باند على كلاً من الرسم البياني للساعة والرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن هناك ضغط هبوطي معتدل على سعر هذه العملة. يتحرك السعر الآن في منطقة ذروة الشراء وفقًا لمؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات ويوجد تقاطع هبوطي في الاستوكاستك البطيء على هذا الرسم البياني، مما يدعم فكرة التصحيح الهبوطي في المستقبل القريب. يمكن لتجار الفوركس الاستفادة من احتمالية انعكاس الاتجاه عن طريق الدخول في صفقات بيع مبكرة والدخول مع الحركة الهبوطية