بسم الله الرحمن الرحيم

 التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

ارتفاع الدولار متأثرًا بالبيان الفيدرالي بينما يستمر الين في تصحيحه الهبوطي

يزداد الإقبال على الدولار مقابل الين الياباني على الرغم من أن الين هو العملة المختارة في السوق في الأوقات التي ترتفع فيها معدلات كره المخاطرة. ساعد انكماش الاقتصاد العالمي على قوة الدولار يوم أمس، حيث بدأ الين في فقدان ميزة كونه الملاذ الآمن.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- ارتفاع الدولار كعملة ملاذ آمن
بعد الأنباء السلبية التي صدرت يوم أمس، تمكن الدولار من الارتفاع أمام اغلب العملات. ويقول المحللون أن حافز ارتفاع الدولار هو تراجع معدل الرغبة في المخاطرة وانعدام الاستقرار في السوق. ويعني التراجع في معدل الرغبة في المخاطرة أن اغلب التجار في انتظار أوضاع أكثر استقرارًا للسوق قبل الدخول في صفقات بشراء عملات ذات عوائد مرتفعة. ويعتبر هذا الوضع صحيحًا بدون أدنى شك في الوقت الحالي، وذلك في ظل تعدد خطط الإنقاذ. وكان هذا العامل هو السبب في ميل التجار في سوق الفوركس إلى إستراتيجية "الانتظار والمشاهدة". علاوة على ذلك، لدينا عدة قراءات سلبية مثل تصاريح البناء التي صدرت يوم أمس. وكان الانكماش في الأسعار هي السبب في ظهور مخاوف جديدة بعد تراجع أسعار النفط وأسعار المواد الخام الأخرى لأنها قد تؤدي إلى الدخول في الانكماش الاقتصادي. وفي محضر اجتماع البنك الفيدرالي يوم أمس، قال المسئولون الفيدراليون أن قدرتهم ضعيفة لمواجهة الانكماش لأن أسعار الفائدة منخفضة جدًا بالفعل. ويعتبر الانكماش بالنسبة للعديدين بمثابة خطر يواجه الاقتصاد. وقد يؤدي الانخفاض الناتج في الأسعار إلى توقف المستهلكين ورجال الأعمال عن الشراء على أمل منهم بانخفاضها أكثر، مما سيؤدي إلى اتجاه الاقتصادي إلى طريق خطرة. بالإضافة إلى ذلك، أشار البنك الفيدرالي خلال الاجتماع إلى أن اللجنة الفيدرالية ستحافظ على سعر الفائدة عن الصفر لمنع تعرض الاقتصاد للمزيد من الأضرار. سيكون تداول الدولار مثيرًا للاهتمام اليوم، حيث من المتوقع الإعلان عن عدد من البيانات الاقتصادية التي ستبدأ في الساعة 13:30 توقيت جرينتش والتي تتضمن مؤشر أسعار المنتجين والمعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة ومؤشر فيلادلفيا الصناعي الفيدرالي. وعلى نحو مفاجئ، من المتوقع أن تأتي اغلب البيانات بقراءات أعلى من السابقة لها مما يعني أن الدولار قد يستمر في اتجاهه الصعودي اليوم. يجب على التجار مراقبة الأوضاع في السوق اليوم، لأنه توجد فرصة لتضاعف معدلات التذبذب التي من المحتمل أن تصاحب الإعلان عن هذه البيانات.

اليورو EUR

- تدهور القطاع البنكي الأوروبي يضر باليورو
لم يشهد اليورو تغير كبير في قيمته الإجمالية أمام العملات الأخرى يوم أمس. وفي ظل استمرار الاتجاه الهبوطي الأخير له، تمكن اليورو من البقاء هادئًا على ضوء المؤشرات المالية الأخيرة الصادرة عن منطقة اليورو. تراجع اليورو أمام الدولار لليوم الرابع على التوالي، حيث أغلق التداول عند 1.2500. وسلك اليورو نفس هذا السلوك أمام الباوند، حيث انخفض هذا الزوج من 0.8920 إلى 0.8810 مع نهاية اليوم. قد تتأذى البنوك في أوروبا الغربية أكثر بسبب التباطؤ الاقتصادي في أوروبا الشرقية.فقد قامت هذه البنوك بإقراض الشركات في أوروبا الشرقية، حيث كان يبدو أن الاقتصاد في هذه المنطقة ينمو بمعدلات قوية خلال الفترة ما بين 2003 و 2005. ولكن الركود في هذه الدول تهدد قدرة هذه الشركات على تسديد ديونها، مما يؤذي بنوك أوروبا الغربية، الأمر الذي يضغط سلبًا على اليورو والباوند.اليوم لن تكون هناك بيانات مالية من منطقة اليورو سوى الميزان التجاري الإيطالي والذي سيتم الإعلان عنه في وقت مبكر، والذي لا يكون له تأثير كبير على السوق. قد يكون لارتفاعه تأثير ايجابي على اليورو. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يركز التجار على رد فعل أسواق الأسهم لتحديد كيفية الاستمرار مع صفقات اليورو.

الين الياباني JPY

- تصحيح هبوطي للين
استمر الين في الانخفاض مع اختيار المستثمرين للدولار وتفضيلهم إياه على الين الياباني كعملة ملاذ آمن. تراجع الين أمام الدولار وأغلق حول مستوى 93.65. علاوة على ذلك، تراجع الين الياباني بمقدار 150 نقطة أمام اليورو، مغلقًا عند 117.70 وبمقدار 200 نقطة أمام الباوند. تقلص ثاني اكبر اقتصاد في العالم بأكبر معدل له منذ 1974، حيث تسبب التباطؤ العالمي في تراجع معدل الصادرات والإنتاج. تراجع الإنتاج المحلي الإجمالي بنسبة 12.7% الفصل الماضي، وهو ما يزيد عن ضعف معدل انخفاضه في أمريكا وأوروبا. قد يعاني الاقتصاد الياباني من الانكماش في الفصل الحالي مما قد يضغط على الين الياباني. اليوم نتوقع أن يكون هناك تأثير في السوق الياباني على الين أمام العملات الأخرى، حيث سيتم الإعلان عن قرار سعر الفائدة اليوم والذي من غير المتوقع تغييره، ولكن سيركز التجار عن المؤتمر الصحفي للبنك الياباني والذي قد يلقي نظرة على التوقعات الخاصة بالمستقبل الاقتصادي الياباني. وفي وقت لاحق الليلة، من المنتظر الإعلان عن مؤشر نشاط جميع القطاعات الصناعية اليابانية والذي من المتوقع أن يأتي بقراءة سلبية. وبالتالي قد يزيد الزخم الهبوطي على الين أمام العملات الأخرى. إن تغيرت أسعار النفط الخام بشكل كبير بعد الإعلان عن مخزونات النفط الخام، نتوقع أن يرتفع معدل تذبذب حركة الين.

النفط الخام Crude Oil

- تجار النفط الخام في انتظار بيانات مخزونات النفط الأمريكي
عانت أسعار النفط الخام من يوم آخر من الانخفاض، حيث تراجعت إلى ما دون مستوى 38 دولار في بداية الجلسة صباح اليوم. ويعتبر هذا هو اليوم الثاني على التوالي لتداول النفط المنخفض. وقد تعود هذه الحركة الهبوطية على المخاوف من تراجع معدلات استهلاك الوقود بسبب النظرة الاقتصادية الضعيفة في الاقتصاديات العالمية الكبيرة. وفي ظل تباطؤ معدل النمو الاقتصادي الأمريكي والأوروبي، وتراجع أرقام قطاع الخدمات لشهر آخر، قد يستمر النفط الخام في الانخفاض. واليوم، ننتظر الإعلان عن تقرير مخزونات النفط الخام والذي من المتوقع تراجعه إلى 2.9 مليون عن القراءة السابقة التي كانت عند 4.7 مليون. يمكن للتجار توقع ارتفاع معدل تذبذب السوق في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش وهو وقت الإعلان عن هذا التقرير، وذلك بعد انخفاض النفط إلى ما دون مستوى 40 دولار.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يبدو أن هناك تقاطع صعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي، مما يدل على انه من المتوقع أن يكون هناك تصحيح صعودي في المستقبل القريب. وتقع اغلب مؤشرات التذبذب في المنطقة المحايدة، مما يدل على أن تذبذب هذا الزوج قد يكون اقل من التوقعات. من المفضل الشراء اليوم مع نقاط وقف قريبة.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يوجد تقاطع هبوطي على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على احتمالية انخفاض السعر، بينما يضيق البولنجر باند مما يدل على أن تذبذب السعر وشيك. يشير الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي إلى وجود تقاطع صعودي مما يدل على احتمالية الحركة الصعودية. وعلى المدى القريب، قد يتوقع التجار أن يكون هناك تصحيح هبوطي، ولكن قد يرغب التجار الذين يعملون في السوق اعتمادًا على المدى الطويل في الحفاظ على صفقات الشراء اليوم.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يبدو أن السعر يتحرك في منطقة ذروة الشراء وفقًا لمؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات ويبدو أن التقاطع الهبوطي وشيك على الاستوكاستك البطيء، مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يحدث قريبًا. كما يتحرك السعر في منطقة ذروة الشراء وفقًا لمؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي مما يدعّم هذه الفكرة. من المفضل البيع اليوم.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يقع هذا الزوج في مدى محدد منذ فترة حتى الآن بدون اتجاه واضح. يقدم الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي إشارات متضاربة، إلا انه يوجد ضيق في البولنجر باند مما يدل على أن الاختراق الحاد قد يتحقق. وحتى يتحقق ذلك، يعكس الرسم البياني للأربع ساعات تذبذب للسعر داخل قناة سعرية مستوية، وبالتالي يقدم هذا للتجار فرصة لتحقيق أرباح من خلال الشراء عند الانخفاضات والبيع عند الارتفاعات.

التوصية اليومية

الذهب Gold
تحاول هذه العملة تصحيح الحركة الصعودية القوية، ويقع تداولها الآن حول مستوى 977. وتبرز الآن حركة السعر داخل القناة السعرية الهبوطية الحادة، بالإضافة إلى التقاطع الهبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات، مما يقدم فرصة لتجار الفوركس للدخول في صفقات بيع.